公司财务部岗位职责（十二篇）

第1篇 公司财务部岗位职责

公司财务部职责

一、负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理。

二、根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转。

三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议,定期向总经理报告。

四、组织各部门编制收支计划,编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划,定期对执行情况进行检查分析。

五、严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨,按规定计算折旧费用,保证资产的资金来源。

七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。

八、负责公司现有资产管理工作。

九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。

十、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。

十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。

十二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。

十三、会计意见反应及督促。税务及税法研究。十四、完成领导交办的其它工作。

第2篇 公司财务部开票员岗位职责

公司财务部开票员岗位职责

1.负责管理委托代销票据。

2.负责销售出入库、调拨出入库、样板出入库、委托代销出入库以及其他出入库票据的开具。

3.负责库存报表、库存核对、空白销售票的管理(领用、核销)、空白仓存卡的领用、核销。

4.执行价格政策(促销、处理)。

5.掌握价格体系(分销商、超市、家装)商品信息。

6.完成领导交办的其它工作。

第3篇 景区公司财务部经理岗位职责

景区公司财务部经理岗位职责

1、在主管总经理的直接领导下,具体执行公司的财务政策和财务管理制度的实施,合理支配资金。

2、组织贯彻执行《会计法》等法规和旅游财务制度及财经纪律,建立健全财务管理的各项制度,发现问题及时纠正,重大问题及时报告领导。

3、做好资金管理,组织各营业部门收银员、票员按规定程序、手续及时做好资金回笼,准时进账、存款,保证日常合理开支需要的正常供给。

4、坚强财务管理,分月、季、年编制和执行财务计划,正确、合理调度资金,提高资金使用效率,指导各部门搞好经济核算,为公司的发展积累资金。

5、组织公司的经济核算工作,充分发挥财务工作的预算和监督作用,组织编制和审核会计、统计报表。

6、组织财会人员搞好会计核算,正确、及时、完整地记账、算账、报账,并全面反映给公司领导,及时提供真实的会计核算资料。

7、负责与财政、税务、金融部门的联系,协助总经理处理好与这些部门的关系,及时掌握财政、税务动向。

8、负责办理银行贷款及还贷手续。

9、合理制度各部门年度经营指标、成本费用定额,严格成本控制。

10、监督采购人员做好办公、餐饮、客房及劳保物料、用品的采购工作。

11、组织财务人员定期开展财务分析工作,考核经营成果,分析经营管理中存在的问题,及时向领导建议,促使公司不断提高经营管理水平。

12、保存公司关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议,督促本部门员工完整地保管公司的一切账册、报表凭证和原始单据。

13、负责本部门职工的思想教育和业务学习,不断提高财会人员的素质和财务管理水平。

14、负责本部门员工及各收银点员工的业务培训工作,是属下员工熟练掌握业务知识、操作程序和管理制度。

15、组织建立财务人员岗位责任制,负责对财务人员的考核。

第4篇 建筑公司财务部岗位职责

建筑工程公司财务部岗位职责

1负责会计的管理工作,对各项财务会计工作进行定期或不定期的总结。

2负责确定会计核算控制点,建立健全内部会计控制制度并督促贯彻执行。

3负责组织编制会计报表、成本表,及时检查下署工作完成情况。

4负责督促检查会计人员正确执行国家法律法规、会计制度和企业内部控制制度以及履行岗位职责。

5负责原始凭证的审核,准确完整记账、算账、报账及财务档案整理工作。

6负责往来账目核算与材料供应商的对账工作。

7负责公司的营业执照、代码证和税务登记证的年检工作。

8负责财务人员离职的交接工作。

9每月30日向公司领导报送各项财务报表。

10 负责对保管员、材料员进行定期培训。

11 负责同相关部门沟通与协调、落实工作。

12 负责落实向建设单位索取工程款工作。

13 负责质量保证金反款工作,前题在综合部提供相关材料后办理(备案证、竣工报告)。

第5篇 物业公司财务部主管岗位职责7

物业公司财务部主管岗位职责(七)

1、在管理处主任领导下,负责财务部的全面工作。

2、围绕公司的经营发展规划和工作计划,负责编制公司财务计划和费用预算;有效地筹划和运用公司资金。为公司创造更多的利润。

3、负责管理好公司各项资金的收取与支出。

4、负责定期检查财务计划、费用预算等执行情况;监督各部门的财务活动,分析存在问题,查明原因,及时解决。

5、负责统一归口管理公司各种票据;检查公司所属部门的收支发票和账目,杜绝公司资金流失。

6、做好财务统计和会计账目、报表年终结算等工作。并写出分析报告,送公司经理、管理处主任审阅。

7、结合本公司实际情况,制定实用的财务管理办法;善于与业主和住户,及各部门之间进行交流、沟通,得到大家的信任和理解。

8、负责对下属员工服务意识和业务技能的培训,提高整体的业务水平和服务标准。

第6篇 公司财务部岗位工作职责

职责一:公司财务部岗位职责

一、财务主管岗位职责

1.负责公司的全面财务会计工作;

2.负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法;

3.解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度;

4.分析检查公司财务收支和预算的执行情况;

5.审核公司的原始单据和办理日常的会计业务;

6.编制销售公司的记帐凭证,登记会计帐簿;

7.编制销售公司的会计报表,编制“通利华公司”的合并会计报表,在每月10日前报送分管副总及总经理;

8.编制、核算每月的工资、奖金发放表;

9.定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符;

10.不定期检查统计岗位的商品车是否帐实相符;

11.按照印鉴分管制度,负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章;

12.承办总经理和财务总监交办的其他工作;

二、维修分店会计岗位职责

1.审核维修分店的原始单据;

2.编制维修分店记帐凭证,登记会计帐簿;

3.办理日常税务业务(如抄税、发票扫描、购买发票、申报纳税等业务);

4.编制维修分店会计报表,在每月8日前报送财务主管;

5.发票的管理工作;

6.定期检查维修分店库存现金和银行存款是否帐实相符;

7.不定期检查售后仓库配件、精品及辅料是否帐实相符;

8.解释、解答关于维修分店财务会计制度中的规定;

9.分析检查维修分店的财务收支和预算的执行情况;

10.承办财务主管交办的其他工作;

三、现金出纳岗位职责

1.严格按照现金管理规定和程序,根据手续完备的原始凭证进行现金收付业务;

2.设置并登记“现金日记帐”,结出每日余额,盘点库存现金,做到日清月结;

3.整理、登记经办收付的原始凭证,定期移交会计岗位;

4.负责按照开票通知单开具商品车销售发票;

5.负责按照会计要求每月向保险公司开具理赔发票;

6.协助维修分店会计查询登记每日结算资料;

7.协助会计整理、装订审核无误并登帐完毕的记帐凭证;

8.承办财务主管交办的其他工作。

四、银行出纳岗位职责

1.严格按照银行结算制度的规定,根据手续完备的原始凭证办理银行结算业务;

2.按照帐号分开设置并登记“银行存款日记帐”,结出每月余额,定期与银行对帐,填报“银行存款余额调节表”;

3.按照帐号分开设置并登记“存折存款日记帐”,结出每日余额,与存折明细数进行逐笔勾对,不相符的及时查找原因,做到日清月结;

4.整理、登记经办收付的原始凭证,定期移交会计岗位;

5.严格保管及管理空白支票,办理支票的领用、注销的备查登记工作;

6.按照印鉴分管制度,负责保管银行预留印鉴中的一枚私章;

7.协助会计编制有关记帐凭证;

8.承办财务主管交办的其他工作。

五、收银员岗位职责

1.负责售后前台的收银工作,无正当理由不得任意离岗;

2.熟悉售后服务的“维修、保养、理赔”等价格,收款时对结算单认真复核;

3.坚持“日日清”原则,即每日把前台所收现金,于次日上班后半小时内与出纳办理交收手续;

4.坚持“收支两条线”原则,不得任意坐支现金、不得以白条抵库;

5.遵守前台纪律,协助前台主管做好前台工作。

职责二:公司财务部岗位职责

财务主管岗位职责

一、认真执行财务制度,遵守财经纪律,事实求是,廉洁奉公。

二、负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。

三、负责公司的财务、会计工作。

四、负责审核费用报销单,审核销售单及各种收、支原始凭据。

五、每天接收海口、内县货款及对帐并出平衡表。

六、与销售文员交接客户欠单,与部分客户对帐,月底核对客户应收款。

七、审核、监督各种款项的收支,做好财务核算,严格控制各项费用开支,降低费用支出。

八、认真核对往来帐款,定期清理企业呆帐、坏帐,及时监控、催收应收帐款,做到帐实相符。

九、定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作。

十、做好公司财务及相关档案管理工作,做到安全、保密。

十一、每天向总经理汇报公司帐户余额,合理调配资金。

十二、负责进项、销项发票的管理监督,做好合理纳税工作。

十三、做好公司财产的安全管理工作。

十四、完成总经理交办的其他工作。

主管会计岗位职责

一、负责合同原件及返利单据的签收、保管,监督合同执行、供应商返利统计审核工作。

二、负责审核采购付款单、借款单,每天凭证的复核。

三、协助编制收、付、转会计凭证。

四、发票进项、销项的统计管理。

五、负责每月盘点表的制作,参加实物盘点,根据盘点结果出具盈亏报告并进行账务处理。

六、月底应收账款的核对,销售欠单的核对。

七、负责结转损益,编制财务报表,做好财务结账工作。

八、负责与部分供应商的对账工作。

九、搞好会计凭证的装订、归档工作,保证凭证整齐、整洁、不丢失。

十、完成公司及部门主管交办的其它工作。

会计1岗位职责

一、审核仓库报送的单据,录制商品入库、退货、盘盈、盘亏单。

二、负责累计赠送单的签收、统计、核准。

三、负责开具销售发票。

四、及时、准确编制收、付凭证,协助编制转帐凭证。

五、参加库存的盘点,盘点数的录入,月末出具盘盈、盘亏单 。

六、参与会计凭证的装订、归档工作。

七、完成公司及部门主管交办的其它工作。

会计2岗位职责

一、财务单据的整理,日销售报表的打印、勾对。

二、及时、准确编制转帐会计凭证,协助编制收、付会计凭证。

三、核销应付款,月底核对应付款余额。

四、打印会计凭证。

五、参与会计凭证的装订、归档工作。

六、完成公司及部门主管交办的其它工作。

出纳岗位职责

一、负责日常备用金的保管及周转。

二、做好货款的清算工作,及时录入货款回笼单、编制销售退货单。

三、整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单。

四、及时编制银行日记帐,月末及时打印银行对帐单及相关的银行单据。

五、参与财务单据的整理,销售日报表的勾对及会计凭证的装订。

六、月末协助核对应收款。

七、完成公司及部门主管交办的其它工作。

职责三:公司财务部岗位职责

一、财务部职责

1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的《企业会计准则》、和上级的《会计核算办法》、《投融资资管理办法》。

2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。

3、配合协助企业年度目标任务的制订与分解,编制并下达企业的财务计划,编制并上报企业年度财务预算,指导企业司的财务活动。

4、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通,制定资金使用管理办法,合理控制使用资金。

5、负责成本核算管理工作,建立成本核算管理体制系,制定成本管理和考核办法,探索降低目标成本的途径和方法。

6、负责企业网上银行的安全与正常运营,负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。

7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作,参与企业的各项投资管理。

8、负责企业年度财务决算工作,审核、编制上级有关财务报表,并进行综合分析。

9、负责企业的会计电算化管理工作,制定相关规章制度,保证会计信息真实、准确和完整。

10、负责企业的纳税管理,运用税收政策,依法纳税,合理避税。

11、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。

12、根据企业《财务总监管理办法》有关条款规定,对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。

13、完成领导交办的其他事项。

二、资产财务部部长职责:

1、负责组织实施企业的财务管理、成本管理、资金管理、财务预算控制、会计核算和会计监督等方面的各项工作。

2、建立健全会计工作岗位责任制、定期考核、增强会计人员的责任感和纪律性。

3、主持编制和执行公司的财务收支计划、信贷计划,对执行中存在的问题提出改进措施。指导企业各项财务活动,考核经营成果。

4、负责组织拟订企业的资金筹措和使用方案,合理安排资金筹集、调拨和融通工作,控制资金的流出量,提高资金的使用效果。

5、检查、监督企业财务部门和会计人员执行国家财政法规、法令、制度,查处不符合法规,不执行计划和违反财经纪律的事项,规范企业的会计行为。

6、参与企业的新发展、重大投资、重要经济事项的可行性研究,对企业的重大经营决策提出建议和意见,当好决策参谋。

7、定期组织编制财务报表和经济活动的分析,主持召开处务会和财务专业例会,研究解决财务管理方面的问题。

8、提议企业财务机构的设置和会计人员的配备及基层单位财务主管的委派,组织会计人员的业务培训和考核,支持会计人员依法行使职权。

9、对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。

10、定期向领导汇报工作,完成领导交办的其他任务。

三、预算会计职责:

1、负责公司年度财务预算的编制、并上报预算报表。

2、检查指导基层单位年度、季度、月份财务预算的标准工作,并检查预算的执行情况。

3、每年四季度参与当年经营预测,预测下年度经营指标。

4、下达各基层单位月份、季度、年度利润指标,并分析利润完成情况。

5、参与年度财务决算工作。

6、完成领导交办的各项任务。

四、成本组职责:

a:成本控制:

1、负责企业生产单位的成本核算、管理与控制工作。

2、审查编制生产经营调度报表、快报与会计报表,按时报送有关报表。

3、负责检查、指导各单位的成本核算和成本管理工作,落实经营计划和成本管理办法的执行。

4、分析工资、材料等成本项目的计划执行情况,进行成本综合分析。

5、综合分析影响经营盈亏的主要因素。

b:会计报表与会计电算化管理:

1、负责全企业(月、季、年)会计报表的汇编、装订和保管工作。

2、负责全企业会计电算化的软件管理,严格执行企业电算化管理的各项规章制度。

3、做好企业的会计信息管理工作,保证会计数据合理、真实、准确、完整,提高工作效率。

4、负责企业电算化软件的维护和联网工作,逐步提高会计监控的手段。

5、保管好有关会计软件,提高会计工作与会计信息的质量。

6、完成领导交办的其他业务工作。

a:报销职责:

1、严格执行财经纪律、法规和财务制度,严格遵守企业制定的规章制度,严格执行财会电算化管理制度。

2、做好资金计划管理,月初按照资金计划申请资金,按照“保证需求、合理控制、有效使用”的原则使用资金。

3、做好日常费用报销的审核,规范报销票据的合法、合规,严格执行报销审批制度。认真审核各种报销单据,对于涂改、手续不全的票据予以退回,杜绝不合理、不合法的现象发生,严格执行企业下达的费用包干指标,控制不合理开支。

4、按照审核后的报销费用,认真填制记账凭证,做好凭证的录入、记账、结账工作,做好电话费报销备查记录工作。

5、每月中旬,认真审核机关人员工资,月末进行工资分配及计提工资附加费。

6、月末,认真做好费用的归集工作,及时准确地编制会计报表,认真分析说明各项指标的使用情况,确保会计报表资料的准确性和完整性。

7、定期清理备用金欠款,及时督促出差人员按期报账清账。定期向领导汇报机关各部门费用开支情况及备用金清收情况。

8、按时完成领导交办的各项工作。

b、资金管理职责

1、每日根据审核无误的会计凭证,进行现金的收付业务:

2 、严格遵守现金管理制度和支票使用规定,现金要尽量做到日清月结,月末盘库后作现金盘库表。

3、对银行业务应及时进帐。收到银行回单时,及时登记并交给会计作帐。如有银行退票,应及时交会计冲帐,并重新更换支票。

4、凭审核无误的会计凭证开具支票。填写支票时,应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误,交会计主管签章。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。空白支票应妥善保管。

5、严格执行现金管理制度,做到每日盘库,不白条抵库,不超限支付,按规定报销。

6、月初对会计凭证进行整理,检查编号有无错漏,定期做好会计凭证的装订工作,严格遵守《会计档案的管理办法》。

五、内勤工作职责:

1、认真做好资产财务部内勤工作,负责部门文件的收、发及时传阅工作。

2、负责各类会计凭证的保管工作。

3、负责本部门人员的出勤考核工作,并按时计算、领发工资。

第7篇 子公司财务部经理岗位职责

工作职责:

1、在子公司财务负责人的领导下,全面贯彻、落实集团对子公司财务工作规划与要求;

2、负责子公司财务管理部的日常管理工作,按年度财务工作规划组织实施各项工作任务;

3、按集团统一会计政策、核算规范,组织实施子公司会计核算工作;

4、负责拟订子公司成本管理、预算管理方案,经子公司财务负责人核准后协调实施;

5、负责拟订子公司资金收支计划,经子公司财务负责人核准后协调实施;

6、负责子公司财务分析、经营支持等工作;

7、协助子公司财务负责人做好子公司内控执行,合规运营,切实维护母公司权益;

8、负责子公司与集团财务工作的沟通协调工作;

9、负责子公司与所在地银行、税务及财政等政府部门的关系维护工作;

10、集团和子公司安排的其他工作。

任职资格:

1、财会类专业,本科学历,中级会计师及以上资格;能力优秀,学历可放宽至大专。

2、具有五年以上的财务核算或财务管理实务经验,勤于思考、善于学习,积极主动,及时学习和掌握最新财务相关的知识;

3、具有良好的职业道德、责任心及较强的组织协调、沟通表达、分析判断、统筹安排等能力。

第8篇 商贸公司财务部人员岗位职责

商贸公司财务部人员岗位职责

一、财务负责人

1、财务负责人在单位负责人的领导下全面负责单位财务管理和会计核算工作。根据岗位分工、内部牵制原则,提出财会岗位设置和人员配备方案;负责组织软件系统运行环境的建立,确定操作使用人员,并对操作人员的权限作出规定;负责会计电算化日常工作管理,协调各电算化岗位的工作关系,经常检查计算机输出帐表、凭证数据的正确性和及时性;在系统发生故障时,及时组织有关人员尽快恢复系统的正常运行。

2、认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规,严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查,发现问题,及时纠正,如发现重大问题,应及时向单位负责人或上级主管部门报告。

3、根据本单位的发展规划、业务工作计划和及上级下达的各项控制指标,按年度编制各类财务计划、预算,并组织实施。同时加强预算分析,及时提供信息,调整预算,加强业务收支管理。

4、按有关规定,严格审查应交纳的税金、公积金、养老金、失业金、医疗保险金等款项,并督促及时办理交纳手续,做到按时、足额上交。

4.1、运用会计资料,采用科学方法,进行经济预测,找出管理中的漏洞和不足之处,提出改进意见和措施,充分挖掘增收节支的潜力,为领导决策当好参谋。

4.2、依法实行会计监督。组织对单位各经济活动部门定期或不定期地进行检查和业务指导,发现违反财经法规的行为及时制止和纠正,对问题重大的及时向单位负责人和有关部门报告。

4.3、组织和督促财会人员学习政治理论和会计业务,遵守职业道德,不断提高会计人员的政治思想素质和业务水平,并对所属人员按照各自的岗位职责进行检查考核,奖惩分明,公正处事,促使财务管理和会计核算工作规范化、制度化。

二、出纳岗位

1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度,按照规定办理现金收付和银行结算业务,对一切货币资金收、付凭证进行认真复核,对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。

2、遵守现金保管有关规定,确保库存现金安全。不得用白条抵库,不得挪用资金。保守保险箱密码,保管好钥匙,不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定,超过库存限额部分的现金及时存入银行。

3、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额,严禁签发空头支票;对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存;支票遗失要及时办理挂失手续;对空白收据要妥善保管,并认真按规定办理领用、注销手续。

4、及时确认记录收付款凭证,核对帐面余额与库存现金,按照规定管理好银行存款,每月与银行对帐,保持双方余额的一致,未达帐项要及时查询、清理。

5、负责收取酒店的各项收入,按实收金额开出收款收据,并将收取的款项及时缴存银行。

6、负责职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。

7、认真完成财务负责人交办的其它事项。

三、制单岗位

1、根据审核无误的各类原始凭证,按公司会计制度规定的会计科目和会计软件的要求编制和输入记帐凭证。要求科目运用正确,摘要简明扼要并能说明经济业务的内容和来往关系,凭证内容完整,手续齐备、填制及时。

2、负责打印输出记帐凭证,及时装订。同时做好数据备份工作。

3、及时编制银行存款余额调节表,核实未达帐项,使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。

4、对操作过程中出现的问题、故障应随时记录,并及时向财务负责人汇报。

4.1、按统一的会计科目,设置总分类帐、明细分类帐及备查薄,运用 计算机会计核算系统对制单员编制的全部记帐凭证进行复核后记帐。

4.2、月末终了,根据总帐科目余额平�表,与各明细帐核对,保证帐帐相符,同时,还要根据帐薄记录与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行定期核对,做到帐证、帐实相符。 4.3、按要求对计算机输出帐页进行整理及装订。

4.4、对以前已记帐务的个别调帐、错误冲正等,应经财务负责人同意后,方可在计算机上执行。

五、稽核岗位

1、按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定,负责对记帐凭证和原始凭证等会计数据进行审核,包括经济业务的合法性、摘要的规范性、附件的完整性、手续的完备性、会计科目和会计数据的正确性等内容。

2、对不符实、不合法、不完整、不规范的凭证退还各有关人员更正、补齐,再进行重新填制与审核。

3、对计算机输出的报表及时进行逻辑性审核,确保会计报表数字、内容与帐薄一致,且表表相符。

4、根据稽核中发现 的问题,提出进一步完善会计核算制度,改进会计工作的意见和建议。对稽核中发现的较大问题或可疑现象,主动向财务负责人汇报。

六、报表编制岗位

1、按照上级规定的统一报表格式和要求编制会计报表,做到数字真实、计算正确、内容完整、说明清楚、编制及时。

2、根据预算执行情况,开展财务专题分析,每季编写财务分析报告,分析盈亏增减变化原因,提出建设性意见,为领导提供经济决策依据。

3、负责年终会计决算编制工作,撰写综合分析报告。

第9篇 公司财务部综合事务岗位职责

公司财务部综合事务岗岗位职责

1.在财务部经理的授权下,统计、保管公司各类合同、契约及各类财务档案,负责文件资料的编号、整理、装订、分类、立卷、存档、调阅、销毁等工作,主要职责如下:

*制定凭证、合同、资料的编号、整理、装订的规范化要求,拟订档案管理实施细则;

*检查送档资料的完整性,并进行分类、立卷、排列存档事项;

*办理调阅手续,催办未归档文件资料;

*保养文件资料,编制销毁清册并参与销毁事项,销毁清册经参与监销人员签字并报总经理签审后归档。

2.其它财务部经理、会计处处长、财务处处长交办的工作。

第10篇 房地产公司财务部岗位职责

房地产开发公司财务部各岗位职责

财务部经理

直接上级:财务总监

直接下级:主管会计、会计、出纳、项目主管会计、项目出纳、物业(经营)公司会计、出纳

本职工作:财务管理与监督

岗位职责:

(1)负责完善集团的财务管理制度;

(2)负责拟订集团费用管理制度,对各项支出费用校核,对费用支出实施监督控制;

(3)负责编制集团财务预、决算报告,按程序报批后执行;

(4)负责与财政、税务、审计、银行等部门日常事务的协调与联系;(5)负责财产清查工作,复核记账凭证、账薄、报表和纳税申报材料,按程序报批后执行;

(6)负责投资项目、新开发项目可行性研究报告的编制,按程序报批后执行;

(7)负责集团月度资金计划的校核,按程序审核、复核、审定后提交月度生产资金计划会研究修订,按程序报批后执行;

(8)负责债权、债务清算、结算的校核;

(9)负责编制各项税费的缴纳计划,并在缴纳规定期限前报财务总监审核,按程序报批后缴纳;

(10)负责不定期检查库存现金与帐实相符情况;

(11)负责办理政府各主管部门的税费返还工作;

(12)负责财务部规范化建设;

(13)完成领导交办的其他工作。

主管会计

直接上级:财务部经理

本职工作:会计核算及管理

岗位职责:

(1)负责集团成本、工程类帐簿的登记、管理和帐实清查工作;

(2)负责集团材料帐簿的登记、管理及建立公司库存材料、设备台帐,负责材料(设备)和工程款拨付统计工作;

(3)负责处理与施工单位的材料(设备)核算,下达施工单位材料(设备)转帐通知单,编制材料(设备)超(欠)量结算表;

(4)负责工程类债权、债务清算、结算;

(5)负责管理经济合同和施工企业开具发票控制;

(6)负责项目成本分析,拟订项目成本策划方案,拟订项目成本控制实施细则;

(7)负责项目总成本控制,负责与施工企业进行财务清算,编制项目实际成本控制表;

(8)负责与施工企业和材料(设备)供应商经常性事务协调;

(9)负责工程类往来款项的核对工作;

(10)负责工程竣工财务决算;

(11)负责报表编制、纳税申报工作,审核记账凭证;

(12)负责支出款项的审查;

(13)负责集团月度资金计划的编制、汇总;

(14)部门安全负责人;

(15)完成领导交办的其他工作。会计直接上级:财务部经理本职工作:会计核算及管理岗位职责:

(1)负责监督售房合同的履行,督办房款进账时限,上报逾期应对措施,做到'房款100%入账后交房';

(2)负责工程之外的债权、债务清算、结算工作;

(3)负责销售合同管理及销售台帐统计;

(4)负责行政费用支出核对、统计、控制;

(5)负责固定资产、低值易耗品台帐登记;

(6)负责会计凭证、档案的装订、管理工作;

(7)完成领导交办的其他工作。

出纳员

直接上级:财务部经理

本职工作:货币资金核算及票据的审查

岗位职责:

(1)负责现金和银行存款的收支业务,审查收支凭证的合法性,控制库存现金余额,定期清查盘点库存现金;

(2)负责月末核对银行存款余额并协助会计做出银行存款余额调节表,及时清理未达账项,对个人借款要及时清理;

(3)负责与银行经常性事务协调;

(4)负责将本部当日资金收、支、存情况编制日报表,按程序上报;

(5)负责房款的收缴工作;

(6)负责工资的发放和税款缴纳工作;

(7)完成领导交办的其他工作。

项目主管会计

直接上级:财务部经理、项目经理

本职工作:财务管理与监督

岗位职责:

(1)负责项目部财务制度的执行和落实;

(2)负责审查项目部的各项财务支出和有关凭证、监督项目运作;(3)负责按会计制度建账、记账、算账、报账、结帐、按现金管理制度进行货币资金的收支,处理往来帐务,清算债权债务;

(4)负责定期进行项目成本分析,及时反映项目计划、成本执行情况;

(5)负责项目月度资金计划的编制,按程序审核、审定后交财务部汇总;

(6)负责与财政、税务、审计、银行、工商等部门的日常事务联系;(7)负责监督售房合同的履行,督办房款进账时限,上报逾期应对措施,做到'房款100%入账后交房';

(8)负责编制各项税费的缴纳计划,并在缴纳规定期限前报财务总监审核,按程序报批后缴纳;

(9)负责办理政府各主管部门的税费返还工作;

(10)负责项目部固定资产、工程类帐簿的登记、管理和帐实清查工作;

(11)负责项目部甲供材料(设备)帐簿的登记、管理及建立库存材料、设备台帐;

(12)负责处理与施工单位的材料(设备)核算,下达施工单位材料(设备)转帐通知单,编制材料(设备)超(欠)量结算表;

(13)负责编制项目有关成本、费用报表,正确、如实、完整反映项目开发过程中的各项耗费;

(14)负责对项目成本策划方案进行初审,执行项目成本控制实施细则;

(15)负责会计凭证、档案的装订、管理工作;

(16)负责工程竣工财务决算;

(17)负责建立销售收入台帐;

(18)负责不定期检查库存现金与帐实相符情况,做到帐实相符;(19)完成领导交办的其他工

作。

项目出纳

直接上级∶项目经理、财务部经理

本职工作:货币资金核算及票据的审查

岗位职责:

(1)负责现金和银行存款的收支业务,审查收支凭证的合法性,控制库存现金余额,定期清查盘点库存现金;

(2)负责月末核对银行存款余额并协助会计做出银行存款余额调节表,及时清理未达账项,对个人借款要及时清理;

(3)负责与银行经常性事务协调;

(4)负责将本部当日资金收、支、存情况编制日报表,以电子邮件或其他形式报财务中心;

(5)负责做好工资的发放和税款缴纳工作;

(6)负责房款收缴工作;

第11篇 家具公司财务部部门岗位职责范本

家具公司财务部部门岗位职责

直接上级:总经理;

下属部门:会计核算科、财务科、稽核科;

部门性质:会计核算及财务管理;

管理权限:受总经理和分管副总经理委托,行使对公司财务会计工作全过程的管理权限,并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务;

管理职能:负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门,对所承担的工作负责;

主要职责:

1.坚决服从分管副总经理的统一指挥,认真执行其工作指令,一切管理行为向主管领导负责;

2.严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度,认真履行其工作职责;

3.组织编制公司扑、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况,结合经营实际,及时调整和控制计划的实施;

4.负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度,督促、各项制度的实施和执行;

5.负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表,搞好年度会计决算工作

;6.负责编写财务分析及经济活动分析报告。全同信息部、经营部等有关部门,组织经济行动分析会,总结经验,找出经营活动中产生的问题,提出改进意见和建议。同时,提出经济报警和风险控制措施,预测公司经营发展方向;

7.有权参加各类经营会议,参与公司生产经营决策;

8.负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门,办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续,正确计提折旧,定期组织盘点,做到账、卡、物三相符;

9.负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门,定期组织清查盘点,做到账卡物相符。同时,区别不同部门和经营部门,层层分解资金占用额,合理地有计划地调度占用资金;

10.负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作,并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求,杜绝浪费;

11.负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法,正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法,逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式,指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作,力争做到成本核算标准化、费用控制合理化;

12.负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账,保管库存现金,保管好有关印章、空白收据、空白支票;

13.负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督,加强会计档案的管理工作,根据有关规定,对公司财务收支进行严格监督和检查;

14.负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核,采购货款支付除按计划执行外,还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意,方可支付;

15.认真完成瓮领导交办的其它工作任务;

第12篇 公司财务部收银主管岗位职责

公司财务部收银主管岗位职责(七)

1、认真遵守公司的各项规章制度,紧持原则。为公司严格把好收银关,根据公司及财务部要求,严格管理全体收银员。

2、负责收银台的全面工作,检查各岗位责任制的落实情况和各项规章制度的执行情况。

3、每月月底及时编排收银员更期表,做好考勤的统计工作。

4、在营业现场及时解决疑难问题,并与楼面及相关部门做好沟通、协调工作,对于出现重大无力解决的事件,要及时向各区副总或相关领导汇报,以确保及时排解有关问题,使营业工作正常运作。

5、顶替收银员当值。

6、定期(如每周)向财务经理汇报营业现场的营运情况和存在的问题及改革建议;定期或不定期汇报收银员的工作情况和思想状况;充分调动收银人员的工作积极性。

7、完成上级领导交办的其他事项。