财务部出纳工作岗位职责（十二篇）

第1篇 财务部出纳工作岗位职责

作为财务部的一名出纳,其工作职责是怎样的以下以制度职责大全出纳为例,为大家提供一则财务部出纳岗位职责。

一、负责现金收支的日常管理工作。

二、检查一切收、付缴款凭证,做到有凭证、有审批,手续完备。项目内容清楚齐全,大、小写金额相符,对检查无误的凭证及时办理款项收、付缴业务。

三、负责编制“现金日报表”和“银行存款日报表”。

四、每日与会计核对款项是否相符,如出现不符现象立即查找原因。

五、严格执行现金清点、盘点制度,每日核对库存现金,做到帐款相符。

六、妥善保管各种收、付款凭证,每日及时整理归档,作到有条不紊。

七、每日根据审核无误的现金收付凭证登记“现金日记帐”及辅助记录。

八、负责每日财务室的洁净。

九、按时发放工资、奖金并填制有关记帐凭证。

十、严格遵守现金管理制度,现金要作到日清月结。

十一、完成好总经理(制度职责大全总经理招聘)交办的其他事项。

第2篇 财务部出纳岗位职责职位要求

岗位职责：

1.负责现金及银行存款的收、付和保管；

2.按公司制度支付款项；

3.及时登记现金及银行存款日记账；

4.编制或汇总资金周报。

职位要求：

1.应届研究生（非应届亦可）/有工作经验本科学历以上；

2.专业：财经类专业（会计、财务管理、财政、投资、金融），会计专业优先；

3.有中级职称或cpa、acca者优先；

4.服从外地委派；

岗位要求：

学历要求：本科

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：无经验

第3篇 某别墅物业财务部出纳岗位职责

别墅物业财务部出纳岗位职责

职位:出纳

报告:财务经理

工作概要:办理现金及支票等款项的收付事宜,管理有关支票、收据、印章、办理银行业务,严格安装出纳制度进行工作。

主要职责:

1.出纳员要严格安装国家有关现金管理和结算制度,认真办理款项收付业务,根据审核无误、手续完备的会计凭证支付款项,如不符合有关规定,出纳有责任不予办理。

2.现金收、付时,必须当面点清。

3.每日逐笔登记现金日记帐,做到帐证相符。每日结出当日余额,并与库存现金核对,保证现金的准确无误,做到帐实相符。

4.逐日逐笔登记银行存款日记帐,帐证相符基础上,每月与银行对帐单核对,如有未达帐项,编制银行存款余额调节表调节。每五天必须向财务经理汇报管理处现有资金情况。

5.做到空白收据及空白支票的管理,建立票据使用登记簿,逐项详细登记、注销,监督签字。票据使用要规范,正确填制好各种银行结算单据,严格按照财务制度执行,并做好保管。

6.及时办理银行业务,以保证管理处日常工作正常、有序地进行。实有现金超过库存现金限额时,要及时送存银行,否则责任自负。

7.每日与财务部会计对帐一次,保证帐目清楚、无误。

8.加强业务学习,不断提高业务水平和服务质量。

9.提高警惕,加强责任心,保证各种款项和安全。

10.完成财务经理及总物业经理交办的其他工作。

第4篇 财务部出纳岗位职责内容市场

1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字。

2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理,对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。

3.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记账,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票;对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况需填写收款人;应定期监督支票的收回情况。

5.办理银行业务要核对发票金额是否准确,经领导批准后方可签发,不得随意办理汇款。

6.收付现金双方必须当面点清,防止发生差错。

7.对库存现金要严格按限额留用,不得超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。

8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。

9.债权、债务及时登记,及时查清。

10.对商场的财务档案要立册,严格执行

第5篇 财务部出纳岗位职责内容机械机器设备

1.审核收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备。

2.办理现金收支业务和应收票据收支业务。做到收支无错。

3.保管库存现金和应收票据。登记现金日记账。.

4.销售发票的开具及保管。

5.办理公司有关税款的申报及缴纳。

6.编制“计件工资汇总表”、“现金流量动态表”和“应收账款汇总表”及有关税务报表及统计报表。

7.协助做好各种账务处理工作。

8.完成财务部长交办的其他工作。

第6篇 财务部出纳专员岗位职责内容

1.负责公司货币资金收付及有价证券管理,做到日清月结。

2.负责编制公司本部工资发放表,协助二级单位搞好工资发放。

3.负责登记、催收各单位应交的电话费、水电费等。

4.负责代扣个人所得税。

5.完成领导交办的其他工作。

第7篇 财务部出纳岗位职责要求

1在财务部长的领导下,做好现金管理工作。

2按规定收付现金,保证现金安全。

3每日核对库存现金,保证帐存与库存现金相符。

4按规定登记现金日记帐,保证真实清楚。

5按规定装订凭证,保证装订质量。

6根据公司公司要求开设银行帐户,不出借挪用银行帐户。

7根据月资金计划及时向财务申请资金,以保证充足的流动资金。

8根据要求签发内部转帐支票,超过1万元以上的支出,需总会计师或财务部长人签字认可,方可支出。

9及时送存收到的转帐支票、银行汇票等单据,及时领取各种回单。

10月终及时调整未达帐项,保证未达帐项不跨月。

第8篇 客运公司计划财务部出纳员岗位工作职责

1、热爱公司,爱岗敬业,自觉维护公司的和谐、团结和稳定,自觉维护公司良好形象。

①严格履行公司岗位职责,全面完成各项工作任务;

②严禁任何恶意破坏公司形象的言行,如散布谣言、拉帮结派、制造混乱;

③严禁以任何方式恶意对抗公司管理;

2、认真执行各项财经制度和本公司的财务制度,按规定办理现金收、付款业务。

3、负责现金的管理。及时登记现金日记账,现金要做到日结,保证收支准确,库存现金完整。

4、负责银行账户的管理,月末及时编制银行存款余额,保证银行存款余额经调整后与银行账面余额一致。

5、现金收付及银行票据的开出,应凭办完审批程序的收支凭证办理。

6、廉洁奉公、忠于职守、严格执行公司制订的现金管理、银行存款管理制度。

7、做好收入及时回笼工作、收入日报工作及资金流量周报工作。

8、根据财务分工做好kpi绩效考核中各项工作。

9、完成领导交办的其他临时性工作。

第9篇 颍上创业水务有限公司财务部出纳岗岗位职责职位要求

职责描述：

1、岗位职责

1）负责日常账务记录、票据审核及现金出纳、资金预算与控制；

2）负责有关印章、支票、库存现金和各种有价证券的安全与完整；

3）负责税务策划与交纳审核；

4）其他一切与出纳有关的业务处理

5）上级交办的其他事宜岗位职责职位要求条件

2、岗位职责职位要求条件

1）全日制本科及以上学历，具有学士及以上学位；

2）会计学、统计学、审计学、财务管理等财务相关专业。

1）简历投递地址：安徽省颍上县八里河镇东大道以东朱岗村附近颍上创业水务有限公司综合管理部

2）简历投递邮箱:*****************；****************

3）简历投递时间：2023年9月6日—2023年9月12日

4）联系人：刘 杨0558-4581616 ***********

王志明0558-4581191***********

岗位要求：

学历要求：本科

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：经验不限

第10篇 公司财务部出纳员岗位职责

公司财务部出纳员岗位职责(七)

1、做好现金收入与支出,认真按照会计制度处理各项应收、应付款项。

2、与财务、税务、工商、金融等部门搞好关系,随时了解货币兑换率和税收相关政策。

3、按规定保管好现金。

4、负责员工薪金(银行存卡办理)和发放。

5、负责每天收银找零工作。

6、负责培训收银员对刷卡知识的了解及对真假币的辨认。

7、做好各类票证、文件资料的保管工作。

8、对上级领导交给的任务认真及时完成。

第11篇 财务部出纳员岗位职责

财务部出纳员 上海云端洗烫设备集团有限公司 上海云端洗烫设备集团有限公司,云端洗烫 1、现金收付业务处理标准;

2、票据印章的使用管理;

3、负责工资结算及发放;

4、报销差旅费各项工作;

5、领导交付的其他工作;

岗位要求:

1、会计、财务等相关专业本学历;

2、有财务工作经验、有会计上岗证优先;

3、有良好的职业操守,作风严谨;

4、能熟练操作office办公软件和财务相关软件,且电脑操作娴熟;

5、具备良好的学习能力和独立工作能力;

6、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;

第12篇 财务部出纳-岗位职责

不同的公司,财务部的出纳工作人员的工作都不同,所以公司在为此岗位制定岗位职责时也不同。以下的财务部出纳岗位职责的资料,仅供参考。

1.服从公司总经理和财务部经理的领导和管理,处理好与本公司人员的协作关系。

2.对分管的库存现金、银行存款和有价证券的安全和完整负责。

3.对分管的本部门有关印章、空白支票、银行帐户的使用负责。

4.按时完成国税、地税、统计申报等工作,维护好与相关政府部门的关系。

5.完成领导交办的其他工作。