公司出纳岗位工作职责怎么写（精选8篇）

【第1篇】公司出纳岗位工作职责怎么写1500字

职责一:公司出纳岗位职责

一、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。

二、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。

三、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。

四、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。

五、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。

六、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。

七、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。

八、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。

九、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。

十、认真完成领导交办的其他工作。

职责二:公司出纳岗位职责

按照公司制度和有关规定，负责办理本公司的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、财务印章及有关票据等工作。

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做现金账，并负责保管。

四、负责报销公司费用的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借款单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

3、现金收付

3.1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。

3.2、把每日收到的现金送到银行，不得'坐支'。

3.3、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。

3.4、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

3.5、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借款单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

4、报销审核

4.1、在报销单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无则应补签。

4.2、附在报销单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。

4.3、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。

4.4、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

4.5、报销单上是否有总经理、副总、财务经理的签字，若签字不完全，不予报销。

职责三:公司出纳岗位职责

一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。

七、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。

八、及时与银行对账、作好银行对账调节表。九、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

十、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴，确保资金和票据的安全性。

十一、及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况，使财务主管准确掌握资金流动情况，合理调配资金。

十二、完成领导交办的其他工作。

【第2篇】影视公司出纳岗位工作职责怎么写150字

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

4.每月编制银行余额调节表，工资表。

5.保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。

【第3篇】某物业公司出纳工作岗位职责怎么写450字

物业公司出纳工作岗位职责

第一条 负责货币资金的收付结算业务，负责编制货币资金用途分析表及货币资金计划表，负责编制《银行存款余额调节表》。

第二条 本岗位人员收付款后，应在收付款凭证上签章，并在原始单据上加盖'收讫'、'付讫'戳记。

第三条 根据各岗位提供的结算资料，及时填制各种结算凭证，并负责有效支票、发票、收据的保管及其付传、领用、注销等有关备查簿的登记工作。

第四条 负责填制合法合规的收据、发票、并保管收据、发票存根及有关印鉴。

第五条 负责现金和各种有价证券的安全和完整无缺，如有短缺应负责赔偿。保险柜钥匙不得任意转交他人，并应保守保险柜密码的秘密。

第六条 负责登记现金日记帐，银行存款日记帐，并做到日清月结，及时与库存和银行对帐单核对一致。

第七条 凡有损本公司经济利益且不合法、不合规的原始凭证，本岗位人员有权拒绝填制结算凭证和收据、发票等，并有责任向财务部经理或公司主管财务的副总经理反映情况，提出处理意见。

第八条 完成领导交办的其它工作。

【第4篇】装饰公司出纳岗位工作职责怎么写750字

职责一:装饰公司出纳岗位职责

1、负责公司资金的收付管理、登记金碟软件出纳日记账;

2、执行公司财务相关流程制度。

3、每天制作出纳日报表上报总部。

4、建产合同档案进行合同管理，配合业务部查询客户收款情况等。

5、协助财务主管完成其他相关工作。

6、完成上级交给的其它事务性工作。

职责二:装饰公司出纳岗位职责

1、负责日常现金收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

4、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

5、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

6、负责开具各项票据;

7、负责办公室财务管理统计汇总。

8、记账要求清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时。

职责三:装饰公司出纳岗位职责

一、保管公司财务印鉴和各项财务资料。

二、收款

严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负;收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明交款人姓名、单据(合同)编号等，在收据上加盖“现金收讫”章;收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确无误。

三、付款严格按公司的成本费用支出管理规定和借款、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司直属领导联合签字方可支付，不得发生少付、多付款现象。

四、制单与记账

1.根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过2个工作日;

2.负责现金帐和银行帐的记账工作，当天的业务必须当天入帐，做到日清月结;

3.每日核对库存现金与现金帐余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制《银行存款余额调节表》;

【第5篇】公司出纳岗位工作职责工作质量要求怎么写950字

公司出纳岗位工作职责、工作质量要求

一、办理银行存款、汇票事务和现金收、领取及支付工作。同时，保管好银行账户网银的加密狗和密码。保险柜密码或网上银行密码更换时，应直接上报总经理备案。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理工作。

三、做好财务软件上银行账日记账和现金账日记账(以下简称账薄)登记工作及手工账薄登记工作。做到日清月结，每月最后一天下午下班前，出纳的现金(包括现钞、汇票等)必须在财务主管监督下进行月终盘点。财务主管必须在现金盘点上签名确认。

四、每*月*日发放员工工资。

五、做好货币资金的出纳工作:

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由出纳 自行负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖'现金付讫章'，如出纳人员多付或少付金额，由出纳人员自行负责。

3、把每日收到的现金每日结账前必须缴入公司银行账户，不得'坐支'，只保留****元报销费用备用金。

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符并将每日现金结存情况在第二天上班前与会计核对完毕，如有账目的差错应及时相互查找。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续，特殊情况需经总经理直接审批。

6、员工借款应根据公司《借款及费用报销制度执行》，否则引起差错或人员经济纠纷，由出纳人员自负。

六、银行账务处理:

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。月初的三天内必须到各银行(无论是公司的公户还是私户)打印对账单并复印一份给财务会计人员，同时做好银行余额调节表。把银行对账单原件保存好，并于每年度终了时，装订成册，以备查账和审计。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单，并每日下午16点左右将整日发生的原始凭证交至财务会计人员以便做账、核对。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放、遗弃。作废的各种支票应随后份的支票号码一起附在凭证后面，由会计人员在装订记账凭证时作为原始凭证装订。

七、报销单据最终审核:

1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴。

4、支付单据上是否有总经理(或董事长)签字。若无，决不予报销

八、本制度由总经理签字后即日生效并执行。

【第6篇】贸易公司出纳岗位工作职责怎么写600字

1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

4、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

5、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。

6、负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结。

7、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

8、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

9、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

10、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

11、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

【第7篇】物业公司出纳岗位工作职责怎么写400字

物业公司出纳岗位职责

1、每日记现金日记帐、银行日记帐。

2、每天做出银行、现金日报表，由财务经理和总经理审核签字。

3、对审核合格的请款单，及时开出支票并发放。

4、负责日常现金的报销工作，请款人报销时，检查发票及其他有关附件是否齐全、符合财务规定。

5、填写拨款申请单、备用金申请单，交部门经理审批后，负责请款程序的后期跟进工作。

6、每周五给发展商做资金情况的周报，并送交财务部。

7、月末最后一天对库存现金进行盘点，保证帐实相符。

8、每月作银行余额调节表。

9、对请款单进行初审，检查各项目填写是否符合财务规定。

10、其他有关现金、银行的日常工作。

11、审核每月的付款通知单，日常督促发单会计的跟催工作，有特殊情况及时向上级汇报。

12、协助总经理编制年度预算。复核行政部编制的工资表。

13、每月编制内部财务报告，主要包括收入、支出、借贷方科目金额情况。

【第8篇】工程公司出纳岗位工作职责怎么写1950字

职责一:工程公司出纳岗位职责

一、认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

二、建立健全现金出纳各种制度，严格审核现金收付凭证。

三、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

四、积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好各种账务处理。

五、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。

六、执行公司财务管理制度，对手续不全的原始凭证，不予以报销。

七、负责公司一切现金收支，与银行结算业务，做到现金与库存日清月结，字迹清晰，数字准确。

职责二:工程公司出纳岗位职责

1、认真贯彻执行国家法律、法规及企业管理制度。

2、保管库存现金、空白支票和空白票据，并对其安全和完整负责。

3、负责办理现金的结算业务办理时，应按照核定的库存限额和现金支付范围内使用现金，如有违反，负激励100元。

4、复核或授权审核收付款原始凭证，及时向相关会计岗位传递会计凭证(传递时间不能超过三天);迟报一天负激励l0一50元。

5、根据收付款会计凭证序时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，每曰进行日结和账实核对，做到日清月结。发现问题及时核对，查明原因，违者负激励50元。

6、监督和维护财经纪律，依照规定阻止违法和违规的行为，合理利用资金，保证资金和财产的安全。

职责三:工程公司出纳岗位职责

一、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核无误、内容真实合法、金额准确、签章齐全的记账凭证，办理款项收付，手续不全不得付款，更不得先付款后补手续。收付款后，要在记账凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

二、严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须经总经理和财务副总批准，按照有关规定办理。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存，支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。

三、随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行帐号出租、出借给任何单位或个人办理结算。

四、对收取的各类票据要认真审查，发现有问题的票据，及时查询，进行处理。并设置“应收票据备查簿”进行逐笔登记。

五、逐笔序时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。现金的账面余额要与实际库存现金核对相符，不得以白条抵充现金，更不得任意挪用现金。银行存款的账面余额要与银行对账单核对，月末编制“银行存款余额调节表”，对未达账款要及时查询处理。

六、对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意交给他人。

七、所保管的印鉴章、空白支票和空白收据必须妥善保管，严格按照规定用途使用。空白收据应专设登记簿进行登记，认真办理领用注销手续。

八、完成领导交办的其他工作。

职责四:工程公司出纳岗位职责

1、在上级的领导下，负责项目部现金收支工作。

2、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

3、严格把好现金支付关。经上级主管审批，责任会计盖章后的合法凭证，才可办理付款手续，并要加盖“现金付讫”戳记。

4、收付现金必须迅速、准确，在交款人面前点清，如有异议应及时解决，保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。

5、每日及时登记现金日记账，并要结出个额，现金的账面额要同实际库存现金相符，对于现金和各种有价证券，要确保安全、完整无缺。如有短缺，要负责赔偿，出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的印章，不能全部交由出纳一人保管。

6、督促各业务部收款后，按时上交款项。收款完毕，认真核对缴款凭证，并清理现金，及时将当天销售收人送交银行。

7、每日收人现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须及时如实向领导汇报。

8、每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核处审核签收。

9、要切实执行外汇管理制度，不准套取外汇也不得私自兑换外币。

10、备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切现金收人，不准坐支，未经财务经理批准，不得将现金收人借给任何部门或个人，更不能任意挪用现金。

11、严格保存现金支票，专设登记簿登记。认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖'作废'戳与存根一并保存。

12、编制和发放公司员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证。

13、现金日记账要做好日清月结。每月应与会计对账一次，做到账款相符。

14、对违反财经纪律和不符合公司及项目部财务制度的单据有权拒付。

15、严格执行国家及公司规定的资金管理制度，负责各方面应收账款的回笼工作。

16、要按财务制度规定，经常清理现金借款的报账和欠账，并要定期核对备用金。

17、严格遵守公司各项规章制度，上班时不擅离职守，不做与本岗位无关的任何事项。