出纳岗位职责工作内容及任职资格要求怎么写（精选8篇）

发布时间：2025-08-27 热度：42

出纳岗位职责工作内容及任职资格要求

【第1篇】出纳岗位职责工作内容及任职资格要求怎么写1750字

出纳工作职责

出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。

岗位职责：

1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付。遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行。现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对。银行存款账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

2、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

3、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇。避免国家外汇损失。

4、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。

5、保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

6、保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。

企业对出纳要求

以下内容来自制度大全企业对出纳的职责要求

岗位职责及任职资格a

1：有出纳相关工作经验1--3年；2：熟练使用财务软件；offiec办公软件； 3：大连本地户口；良好的沟通能力；较好的亲和力；

岗位职责及任职资格b

会计和出纳各一人，要求持相关证件，能吃苦耐劳，有上进心，有团队精神。

岗位职责及任职资格c

出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。

岗位职责：

书写经验59人觉得有用

出纳这个岗位挺重要的，得搞清楚具体的工作内容才行。出纳主要负责日常的资金收付、账目核对这些事，比如每天清点现金，确保账实相符，这一步特别关键，要是出差错的话后果很严重。还有银行那边的业务也得盯着，像是转账、汇款这类事情，都得按规矩来操作，不能马虎。

除了这些，出纳还需要保管好相关的票据凭证，这可不是小事，万一弄丢了麻烦就大了。有时候财务软件也需要维护一下，录入一些数据什么的，这都是日常工作的一部分。要是公司有发票管理的需求，出纳还得熟悉发票开具流程，确保开票信息无误，不然会影响报销之类的后续工作。

至于任职资格，一般要求会计相关专业毕业，有初级会计证书最好，毕竟这是基本门槛。工作经验方面，至少得有一两年，刚毕业的可能有点难胜任，因为需要一定的实务操作能力。沟通能力也不能忽视，毕竟跟各部门打交道的时候少不了，要是沟通不畅，很多事情都会受影响。

其实写岗位职责的时候，要结合公司的实际情况去写，每个公司需求不一样。有的公司可能强调资金安全，那就要突出这一点，比如定期盘点库存现金，加强内部稽核之类的。还有一点要注意，出纳工作比较琐碎，所以条理清晰很重要，不然很容易漏掉重要环节。

有时候写职责描述的时候，可能会忽略细节，比如提到银行对账的时候，忘了说要核对余额调节表，这就有点疏忽了。还有就是，有些公司要求出纳参与编制资金预算，这在职责描述里也应该体现出来，否则应聘者会不清楚自己是否需要做额外的工作。

【第2篇】装饰公司出纳岗位工作职责怎么写750字

职责一:装饰公司出纳岗位职责

1、负责公司资金的收付管理、登记金碟软件出纳日记账;

2、执行公司财务相关流程制度。

3、每天制作出纳日报表上报总部。

4、建产合同档案进行合同管理，配合业务部查询客户收款情况等。

5、协助财务主管完成其他相关工作。

6、完成上级交给的其它事务性工作。

职责二:装饰公司出纳岗位职责

1、负责日常现金收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

4、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

5、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

6、负责开具各项票据;

7、负责办公室财务管理统计汇总。

8、记账要求清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时。

职责三:装饰公司出纳岗位职责

一、保管公司财务印鉴和各项财务资料。

二、收款

严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负;收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明交款人姓名、单据(合同)编号等，在收据上加盖“现金收讫”章;收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确无误。

三、付款严格按公司的成本费用支出管理规定和借款、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司直属领导联合签字方可支付，不得发生少付、多付款现象。

四、制单与记账

1.根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过2个工作日;

2.负责现金帐和银行帐的记账工作，当天的业务必须当天入帐，做到日清月结;

3.每日核对库存现金与现金帐余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制《银行存款余额调节表》;

书写经验17人觉得有用

装饰公司出纳岗位的工作职责写起来其实挺讲究的，既要体现专业性，又要避免太死板。比如，开头可以直接从工作内容切入，比如说负责日常现金收付业务，这事得细心干，因为每天都有各种款项要处理，大到工程款，小到办公用品采购费。要是不小心搞混了，可能就麻烦了。

日常工作中，除了现金管理，还得跟银行打交道，像是办理转账、结算之类的活儿。这需要熟悉银行的各种业务流程，不然的话，遇到急事找银行帮忙，说不清情况，事情就容易拖着。还有，报销单据审核也是重要一块儿，这就得对照合同什么的仔细核对，稍不留神，多报少报都得担责任。

书写注意事项：

出纳还要负责整理凭证什么的，这个活儿看似简单，但特别考验耐心。有些票据上的数字可能写得模糊不清，这时候就得靠经验和眼力去分辨，要是看错了，账目一乱，财务那边可就不好弄了。还有工资发放这块儿，每个月都得按时发下去，要是忘了哪个员工的信息没更新，那肯定要挨骂。

要说经验，写职责的时候最好结合公司的实际情况，别光套模板。像有的公司工程项目多，那职责里就可以突出工程款管理这部分；要是公司规模不大，那就重点写日常收支就行。不过，有时候写着写着会发现，前面写了现金管理，后面又提到了银行结算，有点重复啰嗦的感觉，这可能是不小心写岔了，但只要不影响整体表达就没太大关系。

【第3篇】财政所出纳岗位工作职责怎么写250字

1、严格执行现金管理制度，做到不坐支、不宕款、不白条抵库，不留帐外现金，库存现金不超限额。

2、严格审核报销凭证，做到票证合法，手续齐全。未经批准或内容不全，手续不完备，数字有差错的凭证不予报销。

3、序时逐笔地记好现金日记帐，及时正确地编制记帐凭证，定期与行财员核对现金帐面余额，做到日清月结，帐帐相符，帐实相符。

4、按政策规定正确处理临时借支和及时扣收工作，配合行财员做好个人借支宕款的回收工作。

5、做好上级来文的登记收发工作。

6、及时完成领导交办的各项工作。

书写经验65人觉得有用

财政所出纳岗位的工作职责怎么写，这个问题其实挺常见的。这事说难也不难，关键是要结合具体的工作环境和实际需求来写。比如，出纳得负责日常的现金收付业务，这可是最基本的一项任务，要是连这个都搞不清楚，那其他工作就更别提了。还有银行存款的管理，这也是出纳的一大块活儿，每个月都要跟银行对账，确保账目清楚。

书写注意事项：

出纳还得多留意单位的资金流动情况，像是各种报销单据的审核，还有往来款项的清理什么的。这些工作听起来简单，做起来可马虎不得，稍不留神就会出问题。比如说某天收到一笔转账款，如果没及时入账，可能就会给后续的工作带来麻烦。

在编制相关的报表方面，出纳也得花点心思。像现金日记账和银行存款日记账，这些都是必须按时登记的。有时候忙起来可能会忘记更新，等到月底一查才发现漏了不少条目，这就很尴尬了。而且这些记录还得做到账实相符，不然领导问起来，真不知道该怎么回答。

至于票据管理这块儿，也是出纳的重要职责之一。发票、收据之类的，每天都有可能要用到，要是保管不当，一旦丢失或者损坏，后果会很严重。所以平时一定要养成良好的习惯，该归档的归档，该存档的存档，不能图一时省事就随便乱放。

出纳有时候还要参与一些财务分析的工作。虽然主要还是集中在资金的运作上，但偶尔也会涉及到成本核算之类的事情。这时候就需要对数字特别敏感，不能因为一时疏忽而搞错了数据。毕竟出纳的工作直接影响着整个单位的财务状况，稍微大意一点，就可能导致不必要的损失。

【第4篇】机关出纳岗位工作职责怎么写650字

一、收款

严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负;收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章;收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确无误。

二、付款

严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多付现象。

三、制单与记帐

1、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过2个工作日;

2、负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天入账，做到日清月结;

3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制《银行存款余额调节表》;

4、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。

四、现金和票据管理

1、每日库存现金为2000元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生，公司将追究其经济责任;

2、不得坐支现金;

3、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用情况，尤其是所收取支票的入账情况。

五、工资管理

1、根据工资管理规定按时核算员工工资，编制工资源共享表，交会计审核;

2、根据会计和公司经理审核后的工资表，进行工资发放。

六、报表规定

根据报表管理规定每日上报《现金/银行存款日报表》，每月上报《收入月报表》和《管理人员工资表》。

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书写经验82人觉得有用

机关出纳岗位的工作职责该怎么写，这事得从实际工作出发。出纳，主要负责钱的事，像是现金管理、银行账目什么的，所以写工作职责的时候就得把这些具体的事情列出来。

比如，现金管理这块，除了日常收付现金之外，还要确保账实相符。有时候忙起来，可能会把某天的现金记录漏掉，这就得特别注意了。还有银行那边，定期去核对银行存款余额，这很重要，要是没及时核对，可能会导致账面和银行流水对不上。这部分工作内容写清楚就行，不用太复杂。

书写注意事项：

出纳还经常要处理报销单据，审核发票是不是合规，金额对不对。有时候发票上的小问题可能不容易发现，比如单位名称写错了，或者开票日期不对劲。这类情况得留心，不然会影响到后续的财务结算。

出纳还得配合会计做些基础性工作，比如编制一些简单的报表，统计下资金流动情况。这个部分可以写得稍微概括一点，毕竟不是所有的统计工作都得由出纳亲自完成。

小编友情提醒：

别忘了提到出纳要遵守财务制度，不能乱花钱，也不能私自挪用公款。这一点很关键，因为一旦出了差错，影响可不小。不过，写的时候不用太严肃，稍微带点提醒的意思就好。

【第5篇】客运公司计划财务部出纳员岗位工作职责怎么写400字

1、热爱公司，爱岗敬业，自觉维护公司的和谐、团结和稳定，自觉维护公司良好形象。

①严格履行公司岗位职责，全面完成各项工作任务;

②严禁任何恶意破坏公司形象的言行，如散布谣言、拉帮结派、制造混乱;

③严禁以任何方式恶意对抗公司管理;

2、认真执行各项财经制度和本公司的财务制度，按规定办理现金收、付款业务。

3、负责现金的管理。及时登记现金日记账，现金要做到日结，保证收支准确，库存现金完整。

4、负责银行账户的管理，月末及时编制银行存款余额，保证银行存款余额经调整后与银行账面余额一致。

5、现金收付及银行票据的开出，应凭办完审批程序的收支凭证办理。

6、廉洁奉公、忠于职守、严格执行公司制订的现金管理、银行存款管理制度。

7、做好收入及时回笼工作、收入日报工作及资金流量周报工作。

8、根据财务分工做好kpi绩效考核中各项工作。

9、完成领导交办的其他临时性工作。

书写经验43人觉得有用

出纳员这个岗位，说起来责任挺重的。在客运公司里，这可不是个轻松活儿，既要管钱，还得跟各种单据报表打交道。写这份岗位职责的时候，得先把工作的核心内容交代清楚，别含糊其辞。比如，出纳员要负责现金收付、银行结算这些基本业务，还有票据管理、报销审核这类日常事务。不过有时候写的时候，容易漏掉一些关键环节，像是没把“每月盘点库存现金”的要求写进去，这样就可能埋下隐患。

写职责的时候，最好把具体的工作流程也列出来，不然员工不知道从哪里下手。像每天上班第一件事就是检查保险柜是否锁好，核对前一天的现金日记账和银行存款日记账，确保账实相符。当然，有时候会因为疏忽把“核对”写成“核查”，但大家心里都明白是什么意思，不会太较真。

除了日常操作，出纳员还要参与编制资金收支计划，协助财务主管完成年度预算工作。这里要注意，有些细节容易被忽略，比如没提到“及时向领导汇报资金异常情况”。要是出了差错，才发现少了这么一条，那就麻烦了。所以写职责时，最好多想想可能出现的问题点。

书写注意事项：

出纳员还要保管好相关的财务印章和空白支票，防止遗失或被盗用。这一块尤其重要，稍微不注意就会出大问题。有时候写的时候，可能会把“保管”写成“保藏”，虽然意思差不多，但总觉得不太正式。

小编友情提醒：

出纳员还承担着一定的内控职责，比如定期检查货币资金的安全性，监督其他部门的资金使用情况。这部分内容千万不能省略，否则出了事没人担责。不过有时候写的时候，可能会忘记加上“定期检查”这几个字，只写了“监督资金使用情况”，这就有点模糊不清了。

【第6篇】银行出纳工作岗位职责怎么写400字

出纳的岗位职责有哪些以下以银行出纳为例，为大家提供一则银行出纳岗位职责，仅供参考。

一、全面熟悉国家财经政策、财务、会计制度、费用开支范围和标准。

二、负责对工资、津贴、工资性支出及工资代扣项目进行正确核算和管理。

三、每月按时向银行报送工资结算软盘及相关数据，不出差错;负责工资表打印，工资条的发放。

四、办理职工工资、津贴、外聘教师、临时工工资的发放;负责住房公积金、医疗保险、失业保险、个人所得税及水电费等的代扣代缴、核算、申报和管理;

五、正确使用银行各种结算凭证，及时登记银行日记账，日清月结，做到账款相符，随时掌握银行账户余额。

六、负责所有学生的收费管理工作;负责开具的收费收据的归集、整理;

七、负责学院的物价管理工作;申办各项收费项目与收费标准，执行物价政策，规范收费行为。

八、恪守职业道德，廉洁奉公;服从处领导中心工作调遣和有关临时事项的安排，并与其他岗位搞好工作上的配合。

书写经验80人觉得有用

写银行出纳的工作岗位职责，得先搞清楚这个岗位的核心任务是什么。出纳，主要是跟钱打交道，所以最基本的就是确保账实相符，收入支出都要清清楚楚。这部分内容可以写成“负责日常现金收付及银行结算业务，保证资金安全完整”。这里就需要注意了，“保证资金安全完整”这句看着挺顺溜，但实际上可能有点笼统，要是改成“确保资金流动顺畅且无安全隐患”会更好一些。

接着就得提到出纳还需要处理一些单据整理的工作，毕竟每天经手的东西多了，得有个记录本儿才行。“做好各类票据的接收、开具和保管工作”，这句话听着还行，但稍微有点模糊，票据具体怎么个管理法？是不是应该强调下分类存放之类的细节？比如说“分类整理各类票据并妥善保管”。

再就是关于报销审核这一块儿，出纳需要有一定的判断力。“审核各类报销凭证，确保符合财务规定”，这话没问题，不过要是能补充点具体内容就更好了，像“仔细核对报销金额与原始凭证的一致性，确保无误后办理付款手续”。这样写不仅更具体，也显得更有专业感。

还有就是跟其他部门的沟通协调问题，出纳不是孤立的个体，得和其他同事配合好。“协助相关部门完成临时交办的任务”，这句没问题，但感觉还可以再细化一下，比如“积极配合其他部门完成相关财务支持工作，包括但不限于提供数据查询服务”。

最后别忘了提一下职业道德这一块儿。“遵守职业道德规范，保守商业秘密”，这句没什么毛病，但总觉得少了点什么，如果能加入具体的例子就更棒了，像是“在工作中坚守诚信原则，不泄露客户信息或内部财务数据”。

【第7篇】行政出纳岗位工作职责怎么写1350字

职责一:行政出纳岗位职责

1、公司证件的保管及年检、企业资质的打印及发放。

2、工会:开会、证件保管、工会公章、写报表材料、参加工会活动。

3、电信固话及移动电话的集团业务办理。

4、发邮件、邮件信息录入电脑以及快递费用的缴纳和报销。

5、公司水电费、电话费、快递邮费、资料费等费用的缴纳与报销工作，结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。

6、各种票据打印及发放管理。如，各种报销票据、借款票据、出门证、请假条、车辆使用登记表等。

7、做好劳动保护用品的订购和发放工作。并做好出库登记，使账物相符。

8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库出库登记，使账物相符。

9、负责公司领导、外来领导及客人的接待工作，并采买招待用品。

10、行政系统各种制度的建立与完善。

11、街道办事处及居委会有关事宜的办理。

12、完成领导交给的其它临时性任务。

职责二:行政出纳岗位职责

1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。

2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。

3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。

4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。

5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。

6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。

7、做好工资表的编造和工资发放工作。

8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。

9、完成领导交给的其它临时性任务。

职责三:行政出纳岗位职责

一、根据行政事业单位会计制度规定，出纳员负责本单位现金收付工作，严密手续、加强管理、保证安全。

二、负责办理学校现金收付，如收取学费、代收费、捐资助学费、水费、房租等费用和办理银行结算业务。

三、付出现金或者转帐后应当在原始单据上加盖“现金付讫”或者“转帐付讫”戳记;收入当天入帐，不得以白条抵库，不得坐支;收到现金，都应当面开给对方收款收据。对外来的白条和自制的原始凭证进行认真审核。

四、负责现金日记帐、银行日记帐，要按单据时间及时做帐，做到日清月结，对本单位库存现金除了按银行规定保留库存限额，都必须存入开户银行，每月勾对银行对帐单，填写银行余额调节表。

五、每旬向会计报现金和银行存款日报表一式二份，由会计复核签章后，退一份给出纳妥为保存，年底装订成册入档。

六、每月编造工资、奖金及补贴花名册，表格造好后，交会计审核，领导签字后再发放。

七、保管现金支票、转帐支票，签发应由会计审核盖章，方能生效。使用收据，应向会计领用，用完后交会计复核再领。

八、保管各种有价证券，造具清册，交领导审核签章后，交会计入帐。

九、出纳人员因并因事临时离职或工作调动时，必须严肃认真办理交接手续，先由移交人造具移交清册一式三份，由计财科、学校领导和财务主管出面监交，共同签字盖章有效。

十、自觉遵守学校行政人员作息时间，上班期间不做与本职无关的事情。

十一、在搞好本职工作基础上，协助搞好其他工作，完成领导交办的其他临时性的工作。

书写经验64人觉得有用

写岗位职责的时候，得结合具体的工作内容和需求。行政出纳这个岗位，涉及到日常的资金管理、报销审核、现金日记账登记之类的事。开头可以直接点明岗位的核心任务，比如“负责公司日常资金收付业务，确保资金安全”。接着就该细化具体的职责了，像“每日核对公司账户余额，保证账实相符”，这样的描述就很直观。

不过有时候在写的时候，可能会因为时间紧或者粗心大意，把一些细节给遗漏了。比如，“配合财务部完成月末盘点工作”，这句话其实挺关键的，要是没写清楚，后续可能会出问题。另外，还应该提到日常的票据管理，“妥善保管各类票据，防止遗失或损坏”，这部分内容也很重要，不然会影响到报销流程的顺畅。

再比如，出纳工作还涉及跟各部门的沟通协调，这部分内容也不能忽视。“及时处理各部门提交的报销单据，确保审批无误后付款”，这一步骤直接影响到工作效率。还有就是银行相关业务，“定期与银行对账，编制银行余额调节表”，这也是必不可少的一部分。

在写的时候，可能会遇到有些职责比较笼统的情况，比如“做好领导交办的其他事项”，这就有点模糊了。实际上，这类职责最好能具体化一点，明确到某个范围或者类型的任务，这样执行起来才更有针对性。例如，“协助完成公司年度预算编制相关工作”，就比单纯的“其他事项”更清晰。

有时候写职责时，可能会出现顺序上的小问题，比如先写了“协助采购部门进行供应商付款”，后面又提到了“管理库存现金”，这样就显得条理不太顺。其实可以调整一下顺序，先说资金管理相关的，再谈具体业务协助的部分，这样会更有条理性。

【第8篇】学校出纳人员岗位工作职责怎么写1850字

职责一:学校出纳人员岗位职责

一、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围，严格把关。

二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理，对内容不全、手续不完备、数字差错的均应退回补填更正或重写，方能办理报销手续。

三、根据会计工作规范要求，认真记好银行和现金日记帐，做到数字准确，书写整洁。

四、严格遵守现金管理制度，不得坐支现金，不得私自挪用现金，库存现金不得超过人民银行核定的限额，注意安全保卫工作，防止事故发生。

五、按时做好工资、补贴的发放工作。

六、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度，加强银行支票的管理，不得签发空头支票。

七、登记固定资产明细帐，定期与保管部门进行核对，做到帐实相符。严格执行安全制度，认真管理好现金、各种印章、空白支票、空白收据等。

职责二:学校出纳人员岗位职责

为了加强学校经费的使用和管理，把有限的经费使用好，进而推动学校各项工作的开展，特制定本职责。

一、出纳人员要严格执行财务法律法规和财经纪律，对不合规、合理、合法的开支坚决不予开支。

二、严格执行资金缴存制度，实行收支两条线管理，不能坐收坐支。

三、要及时收集和管理好原始票据，按时按要求将原始票据移交给会计。

四、要认真审核原始票据，对不符合要求的票据坚决不能接收。

五、要配合学校采购好教育教学工作中所需的一切物资，参与学校监督和管理好校建工程。

六、要认真记写好现金日记账和银行存款日记账，不能做假账。

七、严格财务公开制度，定期拟出财务收支清单在公示栏中进行公示和在教职工会议上进行公布。

八、严禁公款私存，严禁设账外账。

九、大额开支必须经学校批准后方能进行使用，且不能由出纳一人进行经办，必须由两人以上进行经办。

十、协助会计搞好年终决算、学校经费收支预算、干部年报、工资年报等工作。

职责三:学校出纳人员岗位职责

1、在总务处证件领导下，负责学校财务现金的收支后的审核工作，使收支准确、无误。

2、记帐及时，准确无误，帐目清楚，审批手续齐全。

3、当好领导参谋，对不合理开支或超预算开支，要及时向领导反映。

4、学校现金收支情况定期向领导反映。

5、每学期开学的学杂费收缴及审核工作。

6、全校水、电、暖收缴的审核工作。

7、协助主管会计完成各种社会保障的收缴。

8、注重现金保管，避免出现库存超规定现象。

9、及时催要借款，凡现金代用不得超过一个月，凡超过一个月的要及时催要，超过二个月的，向学校领导反映。

10、完成领导交办的其它工作。

职责四:学校出纳人员岗位职责

1、办理现金收付和银行结算业务，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付;对重大的开支必须经过主办会计、单位领导审核方可办理。库存现金不得超过银行核定，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。严格控制签发空白支票，在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的日期，规定报销的日期。过期没用的支票及时收回注销，必须加盖作废的印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失手续。

2、登记现金和银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证，一笔笔记账，并结出余额。月未要编制银行余额调节表，使账面数字和余额单上相符，对于未达账要及时查询办理结算。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作和会计档案保管工作。银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。

3、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，要保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

4、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必须严格管理，专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。

5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。

6、对于发放给个人的工资报酬超过《个人所得税法》规定的要及时地计算所得税。

7、认真学习《发票管理办法》《银行法》等法规，提高业务水平和专业水平。

职责五:学校出纳人员岗位职责

1.负责学校行政全部现金、转帐收付业务。

2.管理好现金转帐支票及有价证券、印。

3.严格按照财务制度办理现金收付和转帐业务科。报销手续完备，审核凭证无误，否则有权拒付。

4.及时记帐，日清月结，经常核对库存，做到帐款相符。

5.按制度规定发放支票，做好登记，限期收回，月末及时对帐。

6.熟悉各项财务制度和开支标准，发现不符，有权拒绝支付。