资金会计岗位职责（七篇）

第1篇 资金会计岗位职责

1.负责总部自有资金银行账户管理。

2.负责总部自有资金使用与划拨。

3.负责总部与营业部、交易所之间的自有资金调拨管理。

4.负责公司自营业务银行资金管理。

第2篇 资金预算会计岗位职责

资金/会计/预算(经理/副总监) 资金:

强化回笼及付款管理,推进外币业务管理,促进受限资金解活,提升资金使用效率。

具体职责:

1、推进事业部销售回笼资金管理,持续提升事业部整体综合回款率;

2、督促事业部各城市公司受限资金解活,最大限度盘活各类资金;

3、实时更新事业部资金计划,协调管控城市公司各类资金支付;

4、推进外币业务管理;

5、领导交办的其他事项。

会计经理:

1、牵头组织事业部各城市公司的联合检查工作,

2、定期更新财务手册,

3、参与事业部新项目的尽职调查,

4、协助推进城市公司月度考核工作。

预算:

1、相关区域的预算管理工作;

2、新项目投资测算评估审核;

3、信息化系统的维护;

4、参与相关流程的审核;

5、参与财务分析 资金、会计、预算财务方向皆有职位空缺 资金:

强化回笼及付款管理,推进外币业务管理,促进受限资金解活,提升资金使用效率。

具体职责:

1、推进事业部销售回笼资金管理,持续提升事业部整体综合回款率;

2、督促事业部各城市公司受限资金解活,最大限度盘活各类资金;

3、实时更新事业部资金计划,协调管控城市公司各类资金支付;

4、推进外币业务管理;

5、领导交办的其他事项。

会计经理:

1、牵头组织事业部各城市公司的联合检查工作,

2、定期更新财务手册,

3、参与事业部新项目的尽职调查,

4、协助推进城市公司月度考核工作。

预算:

1、相关区域的预算管理工作;

2、新项目投资测算评估审核;

3、信息化系统的维护;

4、参与相关流程的审核;

5、参与财务分析

第3篇 支付中心资金出纳组会计主管岗位职责

国库支付中心资金出纳组会计主管岗位职责

在总会计的领导下开展工作,直接对总会计负责。

1、组织本核算组的会计工作,执行大厅的电算化管理制度,保证会计资料的合法、真实、完整。

2、负责与财政局的资金结算和上缴各类政府非税收入。

3、保管核算单位财务印鉴,负责签发支票的审核和用印。

4、复核收、付款令,及时准确划转各类款项。

5、完成核算中心、国库、代理银行各账户的对账、清算工作。

6、掌握各单位资金收支状况,审核资金收支日报表。

7、负责保管本年度及上两年度的会计档案,保管期满后移交区档案馆。

8、完成领导交办的其他工作。

第4篇 支付中心资金会计岗位职责

国库支付中心资金会计岗位职责

1、依据收付款令收付各类款项,签发支票,办理电汇并登记银行、现金日记账。

2、管理核算单位的转账支票和现金支票,并根据支票领用单、现金借款单,登记并办理支票、现金领取业务。

3.对发出的支票、现金进行催交和收回。

4.编制银行存款、现金日报表。

5.定期与开户银行对账,编制银行存款余额调节表。

6.协助主管会计做好其他工作。

第5篇 会计资金岗位职责

工作职责:

1、负责根据公司货币资金管理制度,办理现金、银行的存、取、转等结算手续;

2、及时取得银行结算单据,通知业务部门,并传递给各会计岗位;

3、负责办理银行账户的开立与撤销,并按规定实施银行年检;

4、负责根据公司货币资金管理制度,在业务当日逐笔登记出纳日记账,清点现金,保证账实相符;

5、负责在下月初根据出纳日记账及时逐笔核对本月的银行对账单,根据未达帐项填写银行余额调节表;

6、完成领导交办的其他工作。

岗位要求:

1. 财务类专业大专以上学历,接受xxxx年毕业应届生;

2. 1年以上出纳工作经验,熟悉会计基本知识、票据基本知识;

3. 具备良好的职业道德及保密意识。

第6篇 资金组会计岗位职责

资金会计岗位职责

以下就是资金会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。

1、精通外贸进口采购环节的相关银行业务(开具信用证、代开信用证等);

2、负责公司信贷业务银行账户的资金出纳和日常管理工作;

3、登记并管理现金及银行日记账，及时登记并汇报公司收付款业务;

4、熟练操作各开户银行的网银;

5、合理规划和安排公司资金，保障公司收支业务的及时、顺畅;

6、根据公司的相关财务制度，复核公司费用单据的合理合规性;

7、负责保管公司的印鉴、u盾等银行业务操作工具，保管支票、汇票、对账单等相关银行票据和单据;

8、负责员工工资的复核并发放;

资金会计岗位职责

1、根据审核通过的支出单据，在单位存款余额内及时办理资金结算。妥善保管银行票据、印章，确保财政资金的安全;

2、及时登记银行存款日记总账和单位银行存款明细账，并将原始凭证及时传递给各统管会计登记入账;

3、定期与各统管会计、银行核对银行存款余额，出现差额要及时查明原因，编制银行存款调节表，确保账账一致、账款一致;

4、负责审核划转各单位内部转账业务。

基金会计岗位职责

1.负责基金投资交易清算业务，及估值系统中各类投资组合现金头寸的账实一致性的核对

2. 负责各类账户会计核算与估值，及日终对账业务

3. 制作各类统计报表，按时、准确地完成产品信息披露，包括但不限于各类定期报告、监管报告等

4.完成与资产管理人、托管行和券商的费用结算

5. 交易系统每日维护、场外交易指令及资金头寸的维护

6. 基金有关会计资料的归档和保管

7.负责业务系统改进需求建议，及用户测试

应收账款会计岗位职责

1、保证金的日常短信、电话营销、对客户进行拜访;

2、新客户联系，资料递交与初步审核、材料签订;

3、出款项目信息一览表、出款计划表填列，与客户进行出款沟通(主要是确认风险金、自有资金的收取情况，核实进出款的账户信息，催收出款的回单，确认保证金的到账时间及合同的具体签订时间等);

4、进行出款项目的合同签订，出款项目的情况跟进，与客户进行回款沟通(包括回款时间的确认，合同的整理与销毁、客户利息的结算等);

5、进行客户的情况了解、基本户流水核对、异常回款项的上报、处理。

第7篇 单位资金会计岗位职责

单位资金会计岗位职责(一)

以下就是单位资金会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。

1. 协助完成现金及帐户管理工作，通过网银网上银行查询账户余额及交易明细;

2. 维护票据到账查询系统，网银明细下载及对账单导入及日常维护;

3. 账户余额核对，核对纸质账单及网上银行对账单;

4. 协助追收各地店铺回单税单;

5. 协助管理银行协议、证照等重要文件;

6. 跟进各地店铺的资金管理事务，协助完成上级安排跟进其他特殊项目。

单位资金会计岗位职责(二)

1 办理现金收付和银行结算业务：包括借支、报销、货款等支付，相关票据的转付及进账等工作，根据现金及银行收付情况，登记现金及银行日记账;

2 银行相关业务办理：办理公司账户开户、销户;办理现金存现、相关票据的进账及单据提交;打印银行对账单及回单等;

3 提供有关资金状况的信息：编制资金日报表、查询各账户的存款余额，以保证资金的合理调度;收支信息的提供，包括及时向业务部门报送回款信息、向采购部门及时提供支付信息、向员工提供报销信息;

4 现金、票据及印章保管：妥善保管支票、承兑汇票等各类银行票据，并做好领用登记工作;现金、票据定期盘点核对，保证资金安全;保管空白结算凭证和印章;

5 银行账户的管理及维护：妥善保管各类银行账户开户资料、预留印鉴卡等重要资料;及时核对银行账，有差额时需编制银行余额调节表;将银行对账单装订成册，存档保管;

6 完成领导交办的其他事项。

单位资金会计岗位职责(三)

(1)核对账务，做好应收账款的催收;

(2) 负责公司日常财务的编制工作;

(3) 负责组织其他报表(统计、银行等)的填制和报送;

(4) 负责会计资料的装订，并及时移交、存档;

(5) 参与固定资产的检查、盘点工作，对固定资产增减变化、报废、报损等进行账务处理和台账登记;

(6) 完成领导交办的其他工作。

单位资金会计岗位职责(四)

1、梳理资金管理流程，出报销请款制度

2、提高资金使用率

3、负责日常资金划拨规划及处理

4、资金账务与会计账务定期核对

5、出资金报表

6、预算执行，情况跟踪落实及控制

7、云账户及云币账户统计及核算

8、资金风险把控。