-公司管理章程范本（十二篇）

发布时间：2024-03-13 热度：62

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-公司管理章程范本

第1篇 -公司管理章程范本

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度。

一、总则

1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

4、公司_____员工积极参与公司的决策和管理，_____员工发挥才智，提出合理化建议。

5、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以奖励。

6、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

7、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

二、办公室管理制度

1、文件收发规定

（1）公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，由总经理签发。

（2）业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理审核、签发。

（3）属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。

（4）已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。

（5）公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。

（6）经签发的文件原稿送办公室存档。

（7）外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。

（8）文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在_____日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。_____日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。

2、文印管理规定

（1）所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。

（2）打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送办公室打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，也由办公室各统一打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。

（3）文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。

（4）文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。

（5）严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。

3、办公用品购置、领用规定

（1）公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由经理审核并总经理批准后办理。

（2）办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。

（3）办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

（4）所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

（5）个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

三、考勤制度

1、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

2、工作时间按照国家规定为双休制。假日和夜间值班由办公室统一安排。

3、严格请、销假制度。员工因私事请假_____天以内的（含_____天），由部门负责人批准；_____天以内的（含_____天），由副总经理批准；_____天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

4、上班时间开始后_____分钟至_____分钟内到班者，按迟到论处；超过_____分钟以上者，按旷工_____天论处。提前_____分钟以内下班者，按早退论处；超过_____分钟者，按旷工_____天论处（上下班时间）。

5、一个月内迟到、早退累计达_____次者，扣发_____天的基本工资；累计达_____次以上_____次以下者，扣发_____天的基本工资；累计达_____次以上_____次以下者，扣发当月_____天的基本工资；累计达_____次以上者，扣发当月的基本工资。

6、旷工_____天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工_____天者，扣发_____天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分；每月累计旷工_____天者，扣发_____天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过_____次处分；每月累计旷工_____天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过_____次处分；每月累计旷工_____天以上，_____天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第_____个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工_____天以上者（含_____天），予以辞退。

7、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工_____天处理；当月累计_____次的，按旷工_____天处理；当月累计_____次的，按旷工_____天处理。

8、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度相关条款处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工。

9、员工按规定享受探亲假、_____、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。

10、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包庇袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。

四、人事管理制度

1、公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘、（雇）用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。

2、公司人事部负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩；劳动工资、劳保福利等各项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。

3、公司各职能部门，用人实行定员、定岗，其设置、编制、调整或撤销，由总经理提出方案，报董事局批准后实施。

4、因工作及生产、业务发展需要、各部门需要增加用工的，一律报总经理审批。

5、公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同。

6、各级员工的聘任程序如下：

（1）总经理，由董事局_____提名董事局聘任。

（2）副总经理、总经理助理、部门主任等高级职员，由总经理提请董事局聘任。

（3）部门副主任（副部长）及其他员工，由总经理聘任。

7、公司内部若有空缺或有新职时，可能由内部晋升或调职，出现下列情形进行对外招聘。

（1）公司内部无合适人选时。

（2）需求量大，内部人力不足。

（3）需特殊技术或专业知识须对外招募_____时。

8、甄选员工任用之主要原则是应聘者对该申请职位是否合适而定，并以该职位所需的实际知识及应聘者所具备的素质工作态度、工作技能及潜质和工作经验等为准则，经所属部门考核合格任用。

9、新聘（雇）员工，用人单位和受聘人必须填写《员工登记表》，由用人单位签署意见，拟定工作岗位，经人事部审查考核，符合聘雇条件者，先签试用合同，经培训后试用3个月。

10、新员工正式上岗前，必须先接受培训。培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等。培训由人事部和培训部负责。员工试用期间，由人事部会同用人单位考察其现实表现和工作能力。试用期间的工资，按拟定的工资下调一级发给。

11、员工试用期满_____天前，由用人单位作出鉴定，提出是否录用的意见，经人事部审核后，报总经理审批。批准录用者与公司签订聘（雇）用合同。

12、临时工由各下属公司、企业在上级核准的指标内雇用。报劳动人事部备案。

13、公司按照按劳取酬、多劳多得的分配原则，根据员工的岗位、职责、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。

14、员工的工资，由决定聘用者依照前条规定确定，由人事部行文通知财务部门发放。

15、公司执行国家_____法规，员工享有相应的劳保待遇。

16、员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、发放。

17、_____：法定__________天，_____（男25周岁女23周岁）假_____天，异地结婚可适当另给路程假，假期内工资照发。

18、产育假按国家有关规定执行。

19、员工的直系亲属（父母、配偶和子女）死亡时，丧假_____天；异地奔丧的适当另给路程假。假期内工资和津贴照发。

20、公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。

21、试用人员在试用期内辞职的应向人事部提出辞职报告，到人事部门办理辞职手续。

22、员工与公司签订聘（雇）用合同后，双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职，用人单位不准无故辞退员工。

23、合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，由用人单位签署意见，经原批准聘（雇）用的领导批准后，由人事部给予办理辞职手续。

24、员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。

25、员工必须服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。

26、公司对辞退员工持慎重态度。用人单位无正当理由不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的，必须填报《辞退员工审批表》，提出辞退理由，经人事部核实，对符合聘用合同规定的辞退条件的，报原批准聘用的领导批准后，通知被辞退的员工到人事部办理辞退手续。未经人事部核实和领导批准的，不得辞退。

27、辞退员工，必须提前1个月通知被辞退者。

28、聘（雇）用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘（雇）用合同的，到人事部办理终止合同手续。

29、员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。

30、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，人事部不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。

五、差旅费管理制度

1、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

2、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：

（1）交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

（2）膳宿费系指膳食费及宿费。

（3）特别费系指因公支付邮电或招待费等。

3、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：

（1）出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。

（2）出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。

（3）出差人返回后_____日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。

4、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：

（1）享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。

（2）享受副总经理待遇的人员，宿费上限_____元/日。

（3）享受部门负责人待遇的人员，宿费上限_____元/日，其他人员宿费上限_____元/日，另伙食补助_____元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。

（4）公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。

（5）公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

5、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后______天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。

六、合同管理制度

1、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。

2、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。

3、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。

4、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。

5、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。

6、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。

7、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。

8、双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。

9、除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由_____方所在市人民法院管辖。

10、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。

11、变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。

12、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。

13、合同管理由董事长授权总经理总负责，归口管理部门为财务部、办公室。

14、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由董事长、总经理或其他书面授权人签署。

七、档案管理制度

1、各部室应在每年______月底向公司办公室移交上年度文书档案并履行清交手续。

2、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。

3、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。

4、各类合同的正本原件由财务部归档，副本原件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。

5、归档资料必须符合下列要求：

（1）文件材料齐全完整。

（2）根据档案内容合并整理、立卷。

（3）根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。

（4）档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。

（5）加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。

八、保密制度

1、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。

2、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：

（1）公司经营发展决策中的秘密事项。

（2）人事决策中的秘密事项。

（3）专有技术。

（4）重要的合同、客户和合作渠道。

（5）公司非向公众公开的财务情况、银行账户账号。

（6）董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。

3、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。

4、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。

5、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。

6、档案室、微机室等机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。

九、_____管理制度

1、公司_____由办公室统一管理、调度。各部门公务用车，由部门负责人先向办公室申请，说明用车事由、地点、时间，办公室根据需要统筹安排派车。

2、_____使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。

3、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。

4、_____驾驶实行专人专车，专车专管。

5、_____实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批准。

6、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况需增补油票的，须报公司领导批准。

7、办公室应按时办好__________、养路费缴纳等各项手续，_____有关证件及资料由驾驶员妥善保管。

8、违规与事故处理

下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担：

（1）无照驾驶。

（2）未经许可将车借予他人使用。

（3）违反交通规则引起的交通肇事。

（4）违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。

（5）意外事故、不可抗拒原因造成的_____事故由公司酌情研究处理。

十、工作过失责任追究办法

1、本办法所称工作过失，是指工作人员因故意或者过失不履行或不正确履行职责，以致影响工作质量和工作效率，贻误管理与服务工作，造成不良影响或损害公司利益的行为。

2、工作人员在实施管理与服务过程中，有下列情形之一的，应当追究工作过失责任：

（1）对符合规定条件的申请应予受理、许可而不予受理、许可的。

（2）不予受理、许可不告知理由的。

（3）超越权限实施许可的。

（4）对涉及不同部门的许可，不及时主动协调，相互推诿或拖延不办，或者本部门许可事项完成后不移交或拖延移交其他部门的。

（5）无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的。

（6）对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的。

（7）缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的。

（8）在履行职责过程中，造成工作失误的。

（9）其他违反内部管理制度贻误工作或损害公司利益的。

3、工作过失责任分为：直接责任、间接责任和领导责任。

4、承办人未经审核人审核、批准人批准，直接作出具体工作行为，导致工作过失后果发生的，负直接责任。

承办人弄虚作假，致使审核人、批准人不能正确履行审核、批准职责，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。

5、虽经审核人审核、批准人批准，但承办人不依照审核、批准意见实施具体工作行为，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。

6、承办人提出方案或意见有错误，审核人、批准人应当发现而没有发现，或者发现后未予纠正，导致工作失误后果发生的，承办人负直接责任，审核人负间接责任，批准人负领导责任。

7、审核人不采纳或改变承办人正确意见，经批准人批准导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任，批准人负间接责任。审核人不报请批准人批准直接作出决定，导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任。

8、批准人不采纳或改变承办人、审核人正确意见，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任。未经承办人拟办、审核人审核，批准人直接作出决定，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任。

9、集体研究、认定导致工作过失后果发生的，集体共同承担责任，持正确意见者不承担责任。

10、两人以上故意或者过失，导致工作过失后果发生的，按个人所起的作用确定责任。

11、对工作过失责任人，视情节轻重作如下处理：

（1）情节较轻未给公司造成经济损失的，给予有关责任人批评教育或书面告诫，并处以罚款的处理：

所有工作岗位因工作不到位，服务质量不高，造成服务对象投诉情况属实的，每出现一次罚款_____元；缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的，每出现一次罚款_____元；对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的，每出现一次罚款_____元；因工作失误或其他原因受到上级部门通报批评的，每出现一次罚款_____元；无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的，每出现一次罚款_____元；私自进行有偿咨询或服务，违规收取押金、保证金和其他费用的，出现_____次罚款_____元，收缴违规收取的费用；超越规定权限实施许可或者擅自提高、降低许可条件，造成不良影响和后果的，出现_____次罚款_____元；未严格执行保密和文件管理规定，致使文件、档案、资料泄密、损毁或者丢失的，出现_____次罚款_____元，并有当事人在规定时间内完成补救措施。情节严重的，追究法律责任；未按规定使用公章，导致后果发生的，出现_____次罚款_____元。造成公司经济损失的，由相关责任人承担经济赔偿责任；因关门、关窗等安全防范措施不到位造成失窃的，追究责任人等价赔偿责任。

（2）情节较重给公司造成不良影响造成经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和调离工作岗位或留用察看。

（3）情节严重给公司造成严重后果造成重大经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和免职或辞退。以上追究方式可以单处或并处。若构成犯罪的，移交司法机关处理。

（4）工作过失责任人有下列行为之一的，应当从重处理：

一年内出现_____次以上应予追究的工作过失情形的；干忧、阻碍、不配合对其工作过失行为进行调查的；对投诉人、举报人打击、报复、陷害的；拒不纠正过失行为的；有其他需要加重处分情节的。

12、本办法未做具体规定的，可由公司根据实际情况集体研究处理。

十一、行政接待工作管理规定

1、行政接待工作的主要任务

（1）安排上级部门、兄弟单位、业务关联企业各级领导在本地的吃、住、行。

（2）安排重要来宾的检查、考察、调研等活动。

（3）协助办理会议的会务工作。

（4）协助开展公共关系工作，协调好外部环境。

2、行政接待工作的基本原则

（1）坚持为提高企业发展和经济效益服务的原则，强化公关意识，宣传企业形象，广泛获取信息。

（2）坚持规范化、标准化、制度化的原则，执行国家有关廉政建设的规定，符合礼仪要求，杜绝随意性。

（3）坚持勤俭节约、热情周到的原则，根据来宾的身份和任务执行不同档次的接待标准，反对铺张浪费。

3、行政接待工作的程序、规范

（1）接打电话要使用文明语言，并做好电话记录。

（2）客人来访应热情迎接，主动引导客人到办公室或接待室交谈，如本人有事需要暂时离开办公室，应将办公桌上的文件、资料、贵重物品安放好，以免泄密或丢失。

（3）宴请客人实行派餐单制度，经办人填写派餐单，科室、部门负责人签字后报总经理审批，办公室负责统一安排。

4、行政接待工作的标准、要求

（1）事务性接待标准、要求。根据领导意图及客人的需求，掌握接待工作的规律，做到目标明确、思路清晰、计划周密、主次分明、机动灵活、着装大方、举止文明，不擅自在授权范围外作任何决定和承诺。

（2）宴请标准、要求。宴请客人时，应根据宴请的性质和规模不同，分为工作餐、聚餐、宴会、大型宴会四个标准：

工作餐标准：安排外卖，_____元/人；聚餐标准：指来访人员人均接待标准不超过_____元。不安排陪同人员，不安排酒水，用于接待一般业务性工作人员；宴会标准：指来访人员人均接待标准不超过_____元（不含酒水），用于接待一般事务性工作人员。陪同人员不超过来访人员的_____分之_____；大型宴会标准：指来访人员人均接待标准不超过_____元（不含酒水），用于接待重要业务往来人员或上级领导。

第2篇公司业务管理员职务分析

公司业务管理员职务分析样本

岗位名称:业务管理员;

直接上级:市场部经理;

负责对象:营销业务的管理工作;

工作目标:监督、协调各直销点的业务管理工作;

权力与责任:

1.服从分配,听从指挥,并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;

2.负责对产品销售过程的管理工作;

3.负责对销售管理办法的研究和提出改进意见;

4.负责对销售成绩的统计与分析;

5.负责对账物卡的核对;

6.协助做好每半年一次销售情况的评价;

7.定期或不定期地组织对销售情况的分析和讨论;

8.负责草拟年季月度销售和预算的计划工作;

9.负责监督、协调各直销点的营运情况;

10.负责对营销广告策划管理工作;

11.对所承担的工作全面负责;

岗位要求:

1.具有大专以上文化程度和营销知识;

2.有较强的协调能力和熟悉公司业务流程情况;

3.有较强工作责任感和事业心;

参加会议:

1.参加每周一次工作会议;

2.参加每月季的工作评比会;

3.参加公司召开的年度职工大会;

第3篇 x物业管理公司人力资源管理指引

1总则

1.1为确保人力资源满足经营业务发展需要,各物业分公司必须重视人力资源管理工作,遵照集团和管理公司的制度规定,以岗位设置、薪酬体系、绩效管理、员工教育培训为基础,逐步建立和完善本公司人力资源管理体系。

1.2人力资源管理应坚持公司业务需要与个人发展相结合的原则,将恰当的人在恰当的时间安排在恰当的位置,通过考试培训、激励、考核等措施,不断提升员工队伍的整体素质,充分发挥人力资源效能。

2人事管理权限

2.1物业分公司(管理处)职位级别名称包括:总经理、副总经理、总经理助理、部门经理/主任、主管/队长、班长/组长、员工,共7个职位级别。

2.2物业分公司总经理的招聘面试工作由项目公司提出申请,管理公司、集团人力资源部门和管理公司物业管理部共同完成。

2.3物业分公司总经理、副总经理、总经理助理、物业管理处(园区)主任、保安队长(主管)的招聘、薪酬、人事任免由项目所在公司申报,经管理公司审核,报集团人力资源部审批。

2.4物业分公司部门经理的招聘、薪酬、人事任免,按照集团、管理公司相关规定,由物业分公司总经理审批,报项目所在公司和管理公司备案。

2.5物业分公司部门经理以下人员的招聘、薪酬、人事任免,按照集团、管理公司相关规定,由物业分公司总经理审批,报项目所在公司备案。

2.6物业分公司财务人员接受项目所在公司财务部的垂直管理,同时对物业分公司的总经理负责。

3人员聘用

3.1基本要求

3.1.1一般情况下,新开发项目在项目规划设计方案确定后,应着手物业分公司总经理的招聘,并在施工图设计开始前完成。物业分公司其他管理层成员的招聘时间应纳入项目开发计划及物业分公司组建工作计划。

3.1.2各物业分公司在确定人员需求时,应明确工作岗位的职责范围和任职条件,并以《职务说明书》的形式对工作岗位进行全面描述。

3.1.3《职务说明书》应作为各物业分公司人力资源管理的基础文件,人员招聘、

考核、培训、晋升、调动或淘汰,以及申请新增或撤并工作岗位时,均必须将《职务说明书》作为呈报审批的必需附件。

3.2招聘筛选的一般程序

3.2.1初筛及面试初选工作由物业分公司行政人事部承担,根据不同职位标准,经一般性询问和

观察,了解应聘者是否符合聘用基本条件。同时联合相关部门人员对初筛合格的人员进行面试(从人品及专业等几个方面进行),填写《面试评估表》。

3.2.2技术考核在面试合格后需笔试或技术考核的人员,由物业分公司行政人事部与专业人士

共同确定考核内容、方法,考核由行政人事部主持,一般采用书面试题和现场操作的考核方法,考核后由考核人给出评定意见。

3.2.3背景审核、调查行政人事部要有针对性地对部门经理及其他特殊岗位的候选人员背景资料的真实性进行审核调查。

3.2.4复审复审及主管领导最后约见由行政人事部组织实施。复审应包括与用人部门经理、业务分管领导的面谈。

3.2.5体检由行政人事部组织拟聘用人员到公司指定医院进行体检。

3.3录用审批

3.3.1经上述筛选评估程序后,物业分公司行政人事部负责组织履行相关审批手续,填写《新员工聘用批准汇签单》,报送相关主管领导批准。录用审批必须按上述第2条人事管理权限的规定执行。

3.3.2经审批录用的招聘人员,由行政人事部门发出通知,并与其签订《新进员工聘用确认书》,明确报到日期、具体待遇及其他相关事宜。

3.4新员工入职

3.4.1在新员工正式报告前,行政人事部应与用人部门共同做好以下准备工作:

a)根据岗位需要安排工作区位及配置办公用品、工作用具;

b)确定新员工入职引导人(由部门负责人或部门负责人指定的、已具备本公司相关岗位工作经验一年以上的人员承担)。

3.4.2新员工到行政人事部报到时,行政人事部应按以下程序办理:

a)说明入职注意事项,及相关手续办理程序;

b)如有需要时应要求新员工在报到一周内提供《就职担保书》;

c)发放、指导填写《员工自然情况登记》;

d)收集新员工个人登记照片;

e)介绍办公用品配备标准和申领手续,并约定领用时间;

f)介绍新员工入职引导人。

3.4.3用人部门入职引导人负责帮助新员工熟悉公司情况,介绍本职工作要求,指导申领办公用品。

a)引领新员工至各部门进行自我介绍;

b)协助申领办公用品;

c)介绍岗位工作要求

3.4.4其它事项

a)人事部门在新员工按要求提供个人照片后,1个工作日内做好新员工的工作牌、用餐卡(如有公司食堂)。

b)新员工必须严格按照要求填写表格、提供相关资料原件和复印件,一周内交回人事主管。

c)外地员工报到必须在报到当日,安排好公司宿舍。特殊情况下,经总经理批准,由公司安排暂住宾馆(招待所)。

d)新员工报到后,公司应在次月15日前办理该员工社会保险事宜。e)新员工报到后15日内,公司必须按规定与新员工签署聘用合同。f)新员工报到后30日内,公司应完成正式的新员工入职培训。

3.5新员工试用

3.5.1所有新进员工均应试用,行政人事部办理新进员工签订劳动合的同时予以明确。新员工试用期一般为三到六个月。

3.5.2试用期间员工待遇按公司相关制度执行。

3.6新员工转正

3.6.1行政人事部在新员工试用期届满前5个工作日,将《员工转正考核表》发至用人部门,由上级领导负责新员工的转正考核。

3.6.2上级领导收到《员工转正考核表》应完成的工作及要求:

a)与本部门其他员工沟通,征询考核意见;

b)与入职引导人进行沟通,就考核意见基本取得一致;

c)与新员工本人进行面谈;

d)填写《员工转正考核表》。

3.6.3新员工转正考核意见以上级领导的意见为主,同时应综合考虑入职引导人和本部门其他人员意见。如果考核意见存在明显分歧,应将不同意见记录在考核表中。

3.6.4就考核表中的每一评估项目,上级领导都应与入职引导人、本部门其他人员(至少1/3),以及新员工本人交换考核意见。

3.6.5被考核员工的上级填好《员工转正考核表》后,交由人事主管组织公司领导审核确认考核结果:业务分管领导审核、总经理审批。

3.6.6经总经理审批后,人事主管负责正式办理该员工转正或辞退事宜。

a)同意该员工转正,则按规定办理转正手续;

b)需延长试用期的,则通知员工本人;

c)需辞退的,则按规定办理辞退手续。

3.6.7办理正式转正手续的,由人事主管协助新员工填写《员工转正审批表》,并连同新员工试用期间培训记录送呈用人部门经理、分管领导、总经理签署审批意见。

3.6.8需延长试用期的,在其本人同意后可继续试用,重新试用期满仍按上述转正考核程序组织转正考核,仍不合格的按辞退处理。

4员工离职

4.1各物业分公司员工离职的情形包括(不限于):

a)辞职:由员工本人提出,按离职程序办理相关手续后视为辞职;

b)自动离职:员工未以书面形式向公司提出辞职申请,或申请未经批准、未办理完结离职手续的视为自动离职。自动离职视其本人放弃在本公司的一切权利,不给予工资结算及经济补偿。

c)劝退:公司裁员或认为某员工不适宜本职工作,可劝退。

d)辞退:员工在工作期间严重违反公司制度、或符合公司规定必须即时解雇的,依据有关规定处理后再按离职程序办理相关手续。

e)除名:如员工触犯法律,被依法追究刑事责任的给予除名,不给予结算工资

及经济补偿。

f)合同期满终止劳动合同或双方协商解除劳动合同。

4.2离职申请与审批

4.2.1公司员工提出的辞职,由员工本人填写《员工离职申报表》,送交直接上级或行政人事部。其它情况下,由拟离职员工的直接上级填写《员工离职申报表》。

4.2.2物业分公司决定劝退、辞退、除名,以及合同期满不再续签或协商解除劳动合同的,均必须按人事管理权限履行逐级审批手续。在完成内部审批手续后,通知拟离职员工,并要求其在《员工离职申报表》上签字

确认。

4.2.3员工本人提出的辞职申请,由其直接上级负责(或在本部门审批后转交行政人事部)组织内部审批手续。

4.2.4员工离职审批权限的特别规定:

a)物业分公司一般操作人员(不含专业技术〈工种〉人员)及办公文员的离职,经用人部门审批,报行政人事部备案,并办理相关手续;

b)基层主管以上级别人员及专业技术(工种)人员的离职,最后须报总经理或分管副总审批。

4.3离职手续办理

4.3.1员工离职申请批准后,员工所在部门应配合行政人事部督促离职员工办理工作交接手续,并完整填写《离职工作交接表》。

4.3.2所有离职员工均应根据辞退员工个人意愿,由公司行政人事部(或分管领导)组织离职面谈,并如实填写《离职面谈清单》。

4.3.3与离职员工相关的财务结算(包括离职补偿),由财务部按集团、管理公司及本公司财务制度的规定执行。

4.3.4各物业分公司行政人事部负责收集、整理、归档员工离职的相关审批和移交手续记录,属集团、管理公司人事权限范围的应将相关资料呈报集团人力资源部或管理公司行政人事部。

5工作行为管理

5.1各物业分公司总经理应以身作则,指导、监督本公司员工遵循集团和管理公司有关工作行为的规定,努力维护和改善日常工作秩序。

5.2各物业分公司应在管理公司《物业服务行为规范》的基础上,结合各专业服务

的需要制订有针对性的服务行为规范。

5.3各物业分公司行政人事部负责按集团行政管理制度的规定,做好本公司员工的考勤工作。除国家法定公众假期,由各物业分公司正式发布休假通知外,其它各类请、休假均必须办理请假审批手续,并确保正常业务工作不受影响。

5.4请、休假审批权限,以及员工休假权利,各物业分公司均必须按集团公司《请休假管理规范》执行,外派人员按集团《外派员工探亲假管理规定》执行。

6员工关系管理

6.1管理公司鼓励各物业分公司在控制成本的原则下,尽可能地开展员工集体活动和员工关怀行动,不断丰富员工工作和生活,促进员工队伍的沟通交流和集体认同感。

6.2各物业分公司应充分重视员工提案的管理工作,鼓励员工提出合理化建议或意见,并积极、客观、公正地进行评价和利用。各物业分公司应制订本公司员工提案管理制度,对员工提案的收集、评价、实施及奖励做出明确规定。

6.3各物业分公司必须定期开展员工满意调查活动,以全面了解和评估员工对公司的真实感受,为改进公司内部管理提供机会,同时员工满意程度也是各级管理人员目标管理责任制的重要内容之一。

6.4针对物业分公司进行的员工满意调查由项目所在公司负责组织实施,管理公司物业管理部予以指导和监督,。

6.5各物业分公司应确保客观、公正、平等地对各级员工,根据个人工作表现做出的奖罚决定必须符合《物业员工奖罚管理规定》的要求,真正达到奖优罚劣的效果。

7薪酬管理

7.1各物业分公司员工的薪级设置、核定、调整必须按集团公司《薪酬管理制度》的要求执行,根据人事管理权限履行规定的审批手续。

7.2员工薪资必须与工作业绩挂钩,各物业分公司总经理有权在本公司工资总额的范围内,根据员工效果考核结果决定员工浮动工资及年终资金的分配,但必须报项目所在公司审批。

7.3及时足额发放员工工资是公司诚信的重要体现,各物业分公司必须保证按时足额发放员工工资。

8人员绩效考核

8.1基本要求

8.1.1根据集团公司绩效考核的相关制度规定,管理公司建立和实施物业员工个人绩效考核体系,确保考核工作的公平、公正、公开,并有利于促进物业员工个人绩效、物业分公司整体绩效的持续提升。

8.1.2各物业分公司应参照管理公司规定的考核标准、程序和要求,建立和健全本公司人员绩效考核制度,考核结果与个人工资挂钩的同时,应着重关注问题改善,加强考核反馈和沟通工作。

9相关文件与记录

9.1wdwy-wi-mm5101au*物业服务行为规范

9.2wdwy-wi-mm5102物业员工奖罚管理规定

9.3wdwy-fr-mm5101职务说明书(范本)

9.4wdwy-fr-mm5102面试评估表

9.5wdwy-fr-mm5103新员工聘用批准汇签表

9.6wdwy-fr-mm5104新进员工聘用确认书

9.7wdwy-fr-mm5105就职担保书

9.8wdwy-fr-mm5106员工自然情况登记表

9.9wdwy-fr-mm5107员工转正考核表

9.10wdwy-fr-mm5108员工转正审批表

9.11wdwy-fr-mm5109员工离职申报表

9.12wdwy-fr-mm5110离职工作交接表

9.13wdwy-fr-mm5111离职面谈清单

9.14wdwy-fr-mm5112员工奖励申请表

9.15wdwy-fr-mm5113员工处罚单

第4篇 s物业管理公司员工誓词

物业管理公司员工誓词

我,很荣幸成为zz物业的一员,

愿接受zz物业的一切指导和培训。

视企业声誉如同生命,

视同事如同兄弟姐妹,

视客户如同衣食父母,

为客户服务是我的神圣使命,

用我们规范的服务去感化业主,

我将以热心、诚心、耐心、细心、贴心、放心的理念面对客户。

'主动、热情、周到、细致'是我服务工作的信条。

'决不犯同样的错误'是我的誓言。

我将为zz物业的腾飞贡献我的智慧与力量。

第5篇公司销售员业务管理手册

公司销售员手册:业务管理

第一节合同管理

订货合同是载明公司对外商务活动的依据,是明确公司与客户之间商业利益关系的法律性文件,合同的签订、执行必须认真。

1、合同签订应建立在对客户的深入了解基础上。在对客户情况深入了解以后并在合同原件传回公司或之前须填制《客户资料卡》。

2、对新客户合同签订前需要特别了解:

a、对方是否具有独立法人资格;

b、对方签约的目的,对方是否具有履约能力;

c、对方签约人是否有权代表对方公司签约;

3、合同签订时对合同用语必须字斟句酌;

4、合同签订后先由需方盖章后传回公司审批;

5、合同审批程序及时间要求:

a、合同签订后应立即交公司主管营销经理进行审核。主管营销经理认为合同可行后,签明自己意见后将合同原件交回财务/销售内勤处。时间要求不超过合同收到后三个工作日。

b、批准执行的合同由财务/销售内勤加盖公司合同专用章并留复印件存档,合同原件财务/内勤各留一份存档,其余的转给销售人员交给需方。

c、未批准的合同由销售人员退回需方。

6、合同必须经公司签章后才是有效合同并据以执行。合同未经公司批准前,任何人不得先期执行,否则由此造成的一切后果由责任人自行负责。

7、如果在合同执行过程中发生意外情况必须对合同内容进行修改或终止执行时,需与对方签订变更、终止合同协议。

8、合同规定有预付款或现款现货的,应在确认货款已到我方账号后在发货。合同规定分期结款的,到期前应事先联系结款并按期前往结款。

9、对合同进行分类登记,到期提醒结款。

10、合同系公司经营机密,未经批准不得借阅。

第二节客户管理

一、建立客户档案

客户档案是销售人员了解市场的重要工具之一,通过它可以连续了解客户实情,从中看到客户的销售动态。据此销售管理人员就可以对实态做出判断,并采取相应的行动。

1、客户档案以销售人员为基础,销售内勤负责收集、整理。坚持'一户一卡',杜绝'有户无卡'现象。

2、客户档案包括以下四个部分:

基本情况,即客户的最基本资料,包括:客户名称、地址、电话、客户类型等。此部分销售人员应按照公司《客户资料卡》所列内容认真、准确、尽可能详尽的填写。对这部分一时难以准确填写的内容,可在了解清楚后再填写,但关于客户情况的关键性内容不得缺填,如客户名称、地址、电话、客户类型、经营范围、覆盖范围、关键人情况等。对客户资料卡所列各项内容,须加强监控。客户情况如发生变化。须以修改或另填写客户资料卡的方式予以记录,并及时传报公司。

二、客户拜访

1、访客户可以增进与客户的感情,帮助客户树立信心,解决销售中出现的问题,同时了解客户销售状况、库存情况、督促客户销售与进货。

2、每月销售人员应对本月需拜访的客户、拜访的时间、拜访的次数做出计划,并按期执行拜访。

3、拜访前应查阅客户档案,对本期拜访的目的。可能遇到的问题做到心中有数。

4、拜访时应对客户的销售情况、库存情况、终端铺货情况进行了解。对客户在销售中遇到的问题进行询问,能及时解决的立即解决,不能立即解决的承诺在一定时间内给与答复。

5、拜访时还应对客户的基本情况进行了解,发现有异动情况时,应立即了解清楚,同时判断可能对我公司市场管理造成的可能变动,并立即向上级汇报,以便采取相应的行动。

三、客户评定

销售管理人员应定期对本地区所有客户进行评定。通过评定可以及时了解客户的资信状况、合作态度、销售能力等情况,为我们及时调整工作重点提供参考。

客户评定的主要内容包括:

销售业绩:本期内销售额

信用状况:有无信用危机。

协同状况:是否提供有效建议、是否协同促销或主动促销、是否有损害我公司或产品的言行等。

客户评定的方法:

采用书面报告形式,可根据客户综合情况进行分类,作为客户调整的依据。

客户评定的时间可根据地区情况自行安排。

客户评定结束后应将评定报告装入客户档案中,并根据评定结果调整工作重点。

客户评定以销售主管主持为主。经理应定期检查、督促。评定结束应将评定报告传销售内勤处。

四、客户投诉事件的有效处理

(一)、如何面对客户抱怨

客户投诉问题的处理首先面对的就是客户的抱怨。

1、重视客户意见

在接到客户抱怨时应该放低姿态,仔细倾听,随时记录。切忌急于辩白、解释,因为人在满腔怒火的时候根本听不进去任何的解释,任何解释都会被当作狡辩,这无疑于火上浇油。

2、设身处地为顾客着想

要以诚为本,对于满腔怨气的客户应该以一种理解的语气解释。诚心诚意地为客户解决问题,而不是推三阻四,左右回避。

3、如果客户情绪非常激动,可以先简单安慰,答应客户'回头我们会给您一个满意的答复',待客户心情稍微平静后,在通过电话了解具体情况后进行处理。

4、以静制动。客户在抱怨时,由于情绪比较激动,难免会说一些过头的话。这时,处理人员一定要保持冷静,切忌针锋相对,使事态扩大。

(二)、投诉处理注意事项

1、在未弄清事实真相时,不要轻易做出判断或许诺。

2、尊重事实,对确系我方责任的要勇于承担,积极处理;对非我方责任的情况,也应感谢客户对公司的关心。

3、对客户进行解释时,要掌握分寸,严守公司机密,婉转回答。

4、客户来电要求及时答复,就算该客户不属您所管辖,您也应该仔细倾听随时记录,进行解释时态度要和蔼,用词要委婉。

5、投诉处理完后,需要将投诉物品取回或采取样本,以便进行分析改善。

6、建立详细的客户资料库,经常和客户保持联系,吸取宝贵的意见,并且及时将这种意见向公司相关部门人员反映。

五、业务沟通技巧

业务沟通是一项技巧性很强的工作,平庸的业务员与成功的业务员之间的主要区别在于:后者了解销售的真谛,将各种销售技巧烂熟于心,因而面对各种各样的客户能够胸有成竹,攻无不克。成功的业务代表必须具有的素质是a、非常熟悉所介绍的产品;b、对客户的情况非常了解;c、有高超的语言技巧,刺激客户合作或购买欲望;d、有把握洽谈气

氛的能力和技巧;e、有极强的下单和回收货款能力。

(一)对新客户的沟通技巧

1、给予良好的第一印象

注重礼仪,态度要虔诚,语言要谦恭,要避免紧张,首先心平气和地双手地上名片,然后说明来意。

2、重点向客户介绍我们能够给您带来什么

不同的客户都有不同的需求,您必须在了解其需求的情况下,把我们满足其需求的意思向其表达。

3、吃了闭门羹,如何打开僵局

当您面对对方时,对方态度冷漠,这种情况并不鲜见,这时正确的做法是;态度诚恳的打招呼,引起对方注意,即向对方介绍:'对不起,打搅你了,我是达华公司的业务经理。'如对方继续保持沉默,则继续重复上面的话,一般会见效。但重复次数以3-4次为限,如无效,只好告辞。但是,不应该放弃,在不同的时间,通过不同的方式,我们还可以努力。

4、若对方回答不经营这种产品时

虽然谈话气氛融洽,当对方提出由于公司产品知名度不高而不愿意经销这种商品时,应打消对方疑虑:'我们公司会配合产品的推广进行积极的宣传和促销活动。''请放心,这种产品绝对会畅销的。''如果产品销不出去我们不会强人所难的。'最好您应该将公司的推广促销计划向他介绍。

5、若对方讲'请下次再来时商谈'

不管对方是否有意推辞,听到此话后,要象拿到订单一样高兴地致谢,因为这为下次上门推销提供了契机。

6、若对方讲'现在正忙,改日再谈'

这时不能马上回去,应向对方道歉:'实在对不起,只占用你一点时间。'或'实在对不起,请你再听我讲几句话。'如此反复几次,有望获得成果。

7、有效沟通四要素:讲述、发问、倾听和了解

以上四个基本要素并非就是一个个简单的词组,它们概括了沟通过程中所有的关键要素,每一个要素都需要在沟通过程中不断地完善。

8、尽量用通俗易懂的语言向客户介绍产品的功能、性能和特点,但不能强求客户合作(包括铺货和购买),应该自然地诱发其购买动机。

9、与新客户洽谈时,首先不要急于谈成生意,应该将主要精力用于三大调查,即客户基本情况调查、信用调查和支付货款情况调查。调查结束后,应将上述情况以书面报告的形式报告给销售主管,作为重要的参考资料。

(二)对老客户的沟通技巧

1、首先以一些与业务无关的事情打开话题,以寻找时机,直接切入主题。在时机成熟的情况下,向客户提出定货要求,需注意的是,应让客户感到对方完全在为自己所思所虑。

2、对于老客户,当他们客观提到公司的产品价格在同等技术含量的情况下,高于同类产品时,切勿争辩。

这时的用语应该非常地婉转,以一种理解的姿态面对他,尽量将话题转移到质量上,告诉他'首先我们会保证产品的质量上乘、稳定'或'相信我们能短期内产生规模效应,我们的价格会越来越合理。'

3、对于老客户提出的质量问题,合理解答处理。

如果客户提出公司某种产品的技术指标不过关,或者出现质量问题,这时销售人员除了立即勘察原因以外,还应该巧妙地沟通'产品的质量问题既然出现了,我们一定会配合你们合理解决,首先保证你们的产品的质量合格。'

确定定货后,除了与客户商谈关于数量或者供货时间等问题以外,同时还应该就货款支付问题进行商谈,有关问题一定要敲实,以免以后出现不必要的麻烦。

第三节绩效考核

一、考核的目的:

规范员工行为,激励员工,将员工的行为引向企业的总体目标,在企业内部形成良好的竞争机制,通过优胜劣汰,保持企业的竞争优势。

二、考核的内容

包括营销中心销售人员的工作业绩、工作态度和工作能力等。

三、考核的对象

包括销售部经理及所有销售人员。

四、考核的流程和操作(见操作手册-绩效考核与薪酬管理)

五、考核管理大纲

1、销售人员应自觉接受并配合完成公司的各项考核,使公司管理不断走向规范化与正规化,同时也为自身在公司的发展提供必要的依据。

2、完成公司下达的各项销售指标是每一个销售人员所首要完成的工作,也是公司考核的首要内容,业务考核可根据公司具体情况通过设定其占整个绩效考核的权重来制定相应的考核办法。

3、公司对各级销售人员进行业务考核的同时也注重对其进行日常的行政考核,行政考核主要包括考勤、内务、工作态度、敬业精神等各项内容的考核。

4、每位销售人员在进入公司后都应认真接受公司对其进行的初步培训与学习考核,销售部和企划部也有职责对所属销售人员定期或不定期进行销售技能、产品知识等的培训,并将学习态度、培训结果等作为考核内容记录在案。

5、人事考核由营销中心配合公司人事部门进行。人事考核是对上述各项考核内容的综合评定(每半年一次),并与薪酬挂钩。

第6篇房地产公司评标管理作业指引

地产公司评标管理作业指引

1.目的

规范公司工程招标的过程管理,以加强招投标的公正、科学和合理性。

2.适用范围

本作业指引适用于公司进行工程招标的准备、预选、评标和定标工作。

3.职责

3.1招标工作小组:负责组织工程招标的评标并确定初定评标结果;

3.2招标领导小组:负责审批评标结果.

4.工作程序

4.1评标的准备与初步评审

4.1.1招标工作小组成员应当认真研究招标文件,至少应了解和熟悉以下内容:

a)招标的目标;

b)招标项目的范围和性质;

c)招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款;

d)招标文件规定的评标标准、评标方法和需在评标过程中考虑的相关因素。

4.1.2招标工作小组应当根据招标文件规定的评标标准和方法,对投标文件进行系统地评审和比较。公司设有成本价标底的,标底应当保密,并在评标时作为参考。

4.1.3招标工作小组应当按照投标报价的高低或者招标文件规定的其他方法对投标文件排序。

4.1.4招标工作小组可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正且澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。如以下举例情形。

a)投标文件中的大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;

b)总价金额与单价金额不一致的,以单价金额为准,但单价金额小数点有明显错误的除外;

c)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的,以中文文本为准。

4.1.5在评标过程中,招标工作小组发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的,该投标人的投标应作废标处理。

4.1.6在评标过程中,招标工作小组发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有成本价标底时明显低于标底,使得其投标报价可能低于其个别成本的,应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的,由招标工作小组认定该投标人以低于成本报价竞标,报招标领导小组批准,其投标应作废标处理。

4.1.7投标人资格条件不符合公司有关规定和招标文件要求的,或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的,招标工作小组可以否决其投标。

4.1.8招标工作小组应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标,应作废标处理。

4.1.9必要时,招标工作小组应当根据招标文件,审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

4.1.9.1投标文件有下述情形之一的属于重大偏差,引其未能对招标文件作出实质性响应,按本规定作废标处理。

a)没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵;

b)投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章;

c)明显不符合技术规格、技术标准的要求;

d)投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求;

e)投标文件附有公司不能接受的条件;

f)不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

4.1.9.2细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求,但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况,并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。招标工作小组应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。

4.1.10招标工作小组根据本规定4.15、4.16、4.17、4.18、4.19相关条款否决不合格投标或者界定为废标后,因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的,招标工作小组可以否决全部投标。

4.1.10.1招标工作小组对投标进行评审确定废标和无效标,造成实际投标数量不足三家的,原则上公司应重新招标,但经招标工作小组确认金额较小的项目除外。

4.2详细评审

经初步评审合格的投标文件,招标工作小组应当根据招标文件确定的评标标准和方法,对其技术部分和商务部分作进一步评审、比较。

4.2.1评标方法包括经评审的最低投标价法、综合评估法或者公司允许的其他评标方法。

4.2.1.1经评审的最低投标价法一般适用于具有通用技术、性能标准或者公司对其技术、性能没有特殊要求的招标项目。

a)根据经评审的最低投标价法,能够满足招标文件的实质性要求,并且经评审的最低投标价的投标,应当推荐为中标候选人。

b)采用经评审的最低投标价法的,招标工作小组应当根据招标文件中规定的评标价格调整方法,以所有投标人的投标报价以及投标文件的商务部分作必要的价格调整。

c)采用经评审的最低投标价法的,中标人的投标应当符合招标文件规定的技术要求和标准,但招标工作小组无需对投标文件的技术部分进行价格折算。

4.2.1.2不宜采用经评审的最低投标价法的招标项目,一般应当采取综合评估法进行评审。根据综合评估法,最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标,应当推荐为中标候选人。

a)衡量投标文件是否最大限度地满足招标文件中规定的各项评价标准,可以采取折算为货币的方法、打分的方法或者其他方法。需量化的因素及其权重应当在开标前明确规定。

b)招标工作小组对各个评审因素进行量化时,应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上,使各投标文件具有可比性。

c)对技术部分和商务部分进行量化后,招标工作小组应当对这两部分的量化结果进行加权,计算出每一投标的综合评估价或者综合评估分。

d)根据综合评估法完成评标后,工程预算部应当拟定一份'综合评估比较表',连同书面评标报告提交招标工作小组。'综合评估比较表'应当载明投标人的投标报价、所作的任何修正、对商务偏差的调整、对技术偏差的调整、对各评审因素的评估以及对每一投标的最终评审结果。

根据招标文件的规定,允许投标人投备选标的,招标工作小组可以对中标人所投的备选标进行评审,以决定是否采纳备选标。不符合中标条件的投标人的备选标不予考虑。

4.2.2对于划分有多个单项合同的招标项目,招标文件允许投标人为获得整个项目合同而提出优惠的,招标工

作小组可以对投标人提出的优惠进行审查,以决定是否将招标项目作为一个整体合同授予中标人。将招标项目作为一个整体合同授予的,整体合同中标人的投标应当最有利于公司。

4.2.3招标文件应当载明投标有效期,投标有效期从提交投标文件截止日起计算。

4.2.4评标和定标应当在投标有效期结束5个工作日前完成。不能在投标有效期结束日5个工作日前完成评标和定标的,应当通知所有投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标担保的有效期,但不得修改投标文件的实质性内容。

4.2.5招标工作小组在评标过程中发现问题时,应及时处理或者提出处理建议,并作书面记录。

4.3推荐中标候选人

4.3.1招标工作小组完成评标后,应形成评标记录,必要时提出书面评标报告,报请公司招标领导小组和或公司董事会审查批准,评标报告应当如实记载以下内容:

1)基本情况和数据表;

2)招标工作小组成员名单;

3)开标记录;

4)符合要求的投标一览表;

5)废标情况说明;

6)评标标准、评标方法或者评标因素一览表

7)经评审的价格或者评分比较一览表;

8)经评审的投标人排序;

9)推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜;

10)谈判记录;

11)澄清、说明、补正事项纪要。

4.3.2评标记录或评标报告由招标工作小组全体成员签字。对评标结论持有异议的招标工作小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。招标工作小组成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的,视为同意评标结论。招标工作小组应当对此作出书面说明并记录在案。

4.3.3招标工作小组推荐的中标候选单位应当限定在一至三家,并标明排列顺序。

4.4确定中标单位

4.4.1中标金额在500万元(含)以上的,由公司董事会审批;中标金额在500万元以下的,由公司招标领导小组审批。

4.4.2在确定中标人之前,公司应与两个以上中标候选人就投标价格、工期/供货期、付款方式、投标方案等实质性内容进行谈判。

4.4.3中标人确定后,公司应当就合同具体条款与中标人谈判,并与中标人签订合同。

5.相关记录

第7篇燃气公司建立hse管理体系必要性

hse管理体系自20世纪80年代首次提出至今已有20余年的历史,为有效地减少生产中高风险所带来的灾难,中国石油天然集团公司和中国石化集团公司先后实施了hse管理体系,使我国石化产业在健康、安全、环境管理方面缩短了与世界发达国家的距离。国外石化企业的各级管理者充分认识到hse是一个线性管理责任,各级管理者都把hse作为首要业务工作之一,并通过日常工作来履行具体的hse责任。hse管理体系中最关键的一环是“风险和危害评估”,而企业的重大风险和重要环境影响即各种设备事故、生产事故、安全事故和环境污染事故绝大多数产生于操作层,因此风险管理控制的重点也应放在操作层。而区域公司作为集团公司的一线部门,负责加气站及城市管网建设,有必要建立hse管理体系,在基层单位进行贯彻与深化hse管理,为公司提出的总方针、总目标以及各方面具体目标的实现提供保证,减少事故发生,保证员工的健康安全,保护公司的财产不受损失。

加气站的日常工作,特别是基层员工的工作内容往往是由基础性工作、临时性工作、阶段性工作、协助性工作等多种方式构成的复合体,工作内容繁杂,在日常工作检查或领导下基层调研工作中,会发现有些员工存在忽视安全规定,不遵守规章制度和自以为是的行为,个别单位的岗位员工对公司、作业区规定的制度还存在不理解的现象,往往错误地认为那样做对他们并没有什么用,甚至那样做会增加自己的工作量或劳动强度,有的员工甚至还按照自己的理解行事。这样一来,在执行“规定动作”的同时自觉或不自觉地掺进一些“自选动作”,例如:个别岗位员工的现场操作有不求精的现象,按本单位相关规定员工进入操作区以后,劳保护具必须规范佩戴,手机一律不准进入操作区,但在日常作业中个别员工仍然存在侥幸心理,未按规定佩带安全帽,认为从更衣室到作业区不佩戴安全帽也不会有什么安全风险,手机带入作业区只要不接听,不会产生任何火灾爆炸威胁,以上这些都或多或少地滋生着安全隐患。

另一方面,新疆是多民族聚住区,而各区域公司就设立在民族居住区内,又实行的是本地化管理,民族员工占了很大一部分,他们普遍存在着:1、文化素质普遍较低,在进入公司作业之前没有接受相关的培训,整体文化素质不高;2、对加气工岗位的安全知识了解较少,首先注重的是怎样适应自己的基本工作,而忽略安全意识的自我培养,对加气工岗位工作规范、流程、危险点源等不熟知,未做安全需求方面的考虑。他们在工作中一旦遇到突发性事故,就不知如何应急处理,从而给事故的发生与扩大造成隐患;3、安全意识淡薄,容易发生违章行为,天然气行业是一种高风险行业,不仅需要吃苦耐劳的精神,更需要较强的现场实践能力和安全保护能力。民族员工由于安全意识和安全操作岗位技能不足,忽视安全蛮干、盲干的现象就很难避免,致使事故发生的可能性增加。

如果区域公司建立了hse管理体系,用细节管理的方法规范制度、规章的理解和执行,提高执行力,保证危害识别与风险评估的组织,就能避免上述情况的发生。hse管理强调从细节入手,强调防微杜渐。加气站日常工作涵盖了设备、物资、人员、组织运作等方方面面,可谓细致入微。moduspec公司仅防高空落物系统就细化为十大区域,检查表格达29页,检查项目之多之细由此略见一斑。对于我们基层加气站来说,首先要解决的问题是:细节在哪里细节谁来管细节怎么管细节存在于企业运营的全过程,细节管理与控制涉及全体员工,必须由所有员工参与管理与控制,在加气站实行以分公司经理为中心、以设备点检为重点、以新版操作规程为准绳、以标准化、卡片化作业为目标、以自主管理为基础的现代企业现场管理模式,既是细节管理与控制的可靠方式,又是解决安全生产的治本措施。危害识别与风险评估是整个hse管理体系的核心部分,它的目的是为了评价危险发生的可能性及其后果的严重程度,以寻求最低事故率、最少的损失、环境的最低破坏。整个体系的建立基本上是立足于各项危害识别与风险评估成果之上的,以危害识别与风险评估的成果为基础, 建立健全预防各种危害或风险的机制、措施和方案,从而达到“安全第一,预防为主”目的。

目前区域公司新员工的培训主要靠老员工帮带,系统及专业的培训很少,新员工对安全的认知不够,这就存在了安全隐患,天然气行业属于高危行业,稍微疏忽大意就有可能酿成事故,所以对新员工进行系统及专业的培训是势在必行。而hse培训是目前企业向全体员工进行hse基础知识、安全生产技能所必须做的宣贯、培训和训练,做好员工的hse培训是奠定企业员工队伍安全意识形成的基础,不仅能有效地防止各种事故的发生,而且能够形成良好的安全生产氛围。

区域公司下属各县城市管网工程过程持续化,管网铺设于城市中,周围是人口密集的居民区,风险是客观存在的,但如何有效预测管网风险状况,减小和降低事故发生的次数与事故损失,促进城市和谐发展,则是当前管道行业进行hse体系的重要内容。hse体系是一种先进的体系化、规范化、科学化、制度化的集成评价方法,推行hse评价技术使国际石油、石化行业现代安全管理的新模式,也是当前进入国际市场竞争的通行证,同时,管道系统的服役时一个动态过程,如果区域公司建立hse管理体系,就可变被动的评估、检修与管理模式为主动、预知性的评估、持续改进与动态管理;动态评估管道风险,预知高风险管段区域,在事故发生之前实施风险预警,采取措施,消除隐患;实现按照不同管段的安全级别采用相应的管理模式,将优先资源配置到高风险管段区域;hse管理体系是国际化的需要,是企业发展的内在动力,可增强企业的竞争力;使区域公司在与新捷燃气竞争时提高成功率。

综上所述,区域公司有必要建立hse管理体系,只有真正把基层加气站的hse工作做好了,切实提高基层员工参与体系管理的积极性,认识到体系在实际工作中的作用,人人参与,hse管理体系才能更有生命力并真正创造hse的经济效益。

第8篇建设股份公司会计档案管理

某建设股份有限公司会计档案管理

第一条为了加强会计档案管理工作,建立会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度,保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅,严防毁损、散失和泄密,制定本制度。

第二条会计档案是指会计凭证、会计账簿和财务报告等会计核算专业材料,是记录和反映单位经济业务的重要史料和证据。具体包括:

(一)会计凭证类:原始凭证,记账凭证,汇总凭证,其他会计凭证。

(二)会计账簿类:总账、明细账、日记账、固定资产卡片、辅助账簿、其他会计账簿。

(三)财务报告类:月度、季度、年度财务报告,包括会计报表、附表、附注及文字说明,其他财务报告。

(四)其他类:银行存款余额调节表,银行对账单,其他应当保存的会计核算专业资料,会计档案移交清册,会计档案保管清册,会计档案销毁清册。

第三条对于每年形成的会计档案,财务部应按照归档要求,负责整理立卷,装订成册,编制会计档案保管清册。

当年形成的会计档案,在会计年度终了后,可暂由会计机构保管一年,期满之后,应由财务部编制移交清册,移交公司档案机构统一保管;若未设立档案机构,应由财务部内部指定专人保管。出纳人员不得兼管会计档案。

移交本单位档案机构保管的会计档案,原则上应当保持原卷册的封装。个别需要拆封重新整理的,档案机构应当会同财务部和经办人员共同拆封整理,以分清责任。

第四条公司保存的会计档案不得借出。如有特殊需要,经总经理批准,可以提供查阅或者复制,并办理登记手续,查阅或者复制会计档案的人员,严禁在会计档案上涂画、拆封和抽换。

第五条会计档案的保管期限,从会计年度终了后的第一天算起。公司各类会计档案的保管应当按照本制度附表所列期限执行。

第六条保管期满的会计档案,除本制度第七条规定的情形外,可以按照以下程序销毁:

(一)由本公司档案机构会同财务部提出销毁意见,编制会计档案销毁清册,列明销毁会计档案的名称、卷号、册数、起止年度和档案编号、应保管期限、已保管期限、销毁时间等内容。

(二)总经理在会计档案销毁清册上签署意见。

(三)销毁会计档案时,应当由档案机构和财务部共同派员监销。

(四)监销人在销毁会计档案前,应当按照会计档案销毁清册所列内容清点核对所要销毁的会计档案;销毁后,应当在会计档案销毁清册上签名盖章,并将监销情况报告总经理。

第七条保管期满但未结清的债权债务原始凭证和涉及其他未了事项的原始凭证,不得销毁,应当单独抽出立卷,保管到未了事项完结时为止。单独抽出立卷的会计档案,应当在会计档案销毁清册和会计档案保管清册中列明。

第八条本公司若采用电子计算机进行会计核算,应当保存打印出的纸质会计档案。

第九条部门之间交接会计档案的,交接双方应当办理会计档案交接手续。

移交会计档案的部门,应当编制会计档案移交清册,列明应当移交的会计档案名称、卷号、册数、起止年度和档案编号、应保管期限、已保管期限等内容。

交接会计档案时,交接双方应当按照会计档案移交清册所列内容逐项交接,并由交接双方的部门负责人负责监交。交接完毕后,交接双方经办人和监交人应当在会计档案移交清册上签名或者盖章。

第十条本制度是公司《会计制度》的重要部分,由公司财务总监制定,解释权、修改权归公司财务总监。

第十一条本制度自 2002年1月1日起施行。

附表:

会计档案保管期限表

序号档案名称保管期限备注

一会计凭证类

1原始凭证15年

2记账凭证15年

3汇总凭证15年

二会计账簿类

4总账15年包括日记总账。

5明细账15年

6日记账15年现金和银行存款日记账25年。

7固定资产卡片固定资产清理后保管5年。

8辅助账簿15年

三财务报告类

9月、季度财务报告包括文字分析

10年度财务报告(决算)永久包括文字分析

四其他类

11会计移交清册15年

12会计档案保管清册永久

13会计档案销毁清册永久

14银行余额调节表5年

15银行对账单5年

第9篇物管培训:物业管理公司的业务内容

物业管理公司的业务内容包括基本业务、辅助业务及内部业务。物业管理公司一业为主、多种经营、微利服务、规模管理的基本特性,决定了它的业务内容的广泛性的特点。

一、物业管理公司的基本业务

物业管理公司的基本业务涉及范围相当广泛,主要包括:

(一)前期物业管理

前期物业管理包括从规划设计开始,到物业建设以及物业的销售、租赁活动的管理。

(二)物业的使用管理

物业的使用管理包括建筑物的维修和定期养护,辅助设备的定期检修保养,保证供水、电、热、气以及电梯和消防系统的正常运转,保证道路、污水排放管道畅通无阻。

(三)环境养护与管理

环境养护与管理包括维护物业整体规划不受破坏,制止乱搭乱建、乱贴乱画等行为;做好物业管理绿化和室外保洁工作;做好防盗、治安保卫工作,维护公共秩序和交通秩序等。

(四)物业产权户籍管理

物业产权产籍管理包括产权、户籍的登记和确认,以及房屋交换的管理等。

(五)提供全方位、多层次的后期服务

全方位、多层次的后期服务包括专项服务及特约服务。专项服务包括房屋装饰、装修、家电维修、代收各种费用等,特约服务包括代卖代租物业、代办票务、代接送小孩入托、代换液化气、代办酒席、代收发信件、介绍工作和家教等。

二、物业管理公司的辅助业务

物业管理公司的辅助业务是指物业管理以外的各种经营活动,如兴办餐饮服务业,开办房屋装饰材料、卫生洁具、家用电器公司等,创办幼儿园、托儿所、门诊部、图书馆、电影院、歌舞厅等文化娱乐场所等。物业管理公司可根据自己的特长,兴办物业管理以外的服务业务。

三、物业管理公司的内部业务

物业管理公司的内部业务是指企业内部的管理与协调工作。物业管理公司的内部业务主要应该抓好以下工作:

(一)人才的选用与培训

人才是企业之本。企业的竞争最终是人才的竞争。物业管理公司要重视和加强人才管理,就必须做好人才的选拔、培训和使用等各方面工作。特别是人才的培训与再培训,是提高员工的专业技能和职业道德、提高物业管理水平和服务质量的关键。

(二)劳动与分配管理

采用聘任制招聘人才,制订合理的劳动定额和岗位责任,严肃劳动纪律,确定报酬和奖惩方式,实行报酬与绩效挂钩,能者多劳,多劳多得多奖。这是企业高效运转和实现目标的重要保障。

(三)设备维修管理

物业管理公司在对物业进行维修、养护、清洁、检查时,必须配备一整套的仪器设备和专用工具,对这些设备也需要管理和维护,要做到有专人负责,定期维修保养,严格按照操作要求使用,等等。

(四)服务质量管理

物业管理公司要向业主和用户提供优质服务,首先必须根据合同要求确定质量标准,要培训员工,使他们都达到标准的要求;其次则要实行全员质量管理,抓好服务质量的考核与监督,真正做到以优质的服务维护好业主和用户的切身利益。

(五)多种经营管理

多种经营效益的好坏,在物业管理公司中具有很重要的地位。经营得好,不仅能为业主和用户提供更为丰富的服务内容,而且可弥补物业管理经费的不足,并为企业创造更大的经济效益。所以,多种经营的好坏对物业管理公司也是非常重要的。

第10篇健升房地产公司财务管理规则

第一章总则

第一条为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定。

第二条公司财务部门的职能是:

(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度;

(二)建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律;

(三)积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益;

(四)厉行节约,合理使用资金;

(五)合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用;

(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解或检查财务工作,应在遵守公司'保密制度'及利益的前提下,主动提供相关资料,::如实反映情况;

(七)完成公司交给的其他工作。

第三条公司财务部由经理(总会计师)、会计、出纳和审计工作人员组成。

第四条公司各部门和员工办理财务事务,必须遵守本规定。

第二章财务工作岗位职责

第五条经理(总会计师)负责组织本公司的下列工作:

(一)统筹集团财务系统的管理,保证财务系统的运作有效、准确;

(二)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金;

(三)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

(四)建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析;

(五)承办公司领导交办的其他工作。

第六条会计的主要工作职责是:

(一)按照国家会计制度的规定,记帐、复帐、报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐;

(二)按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理或副总经理提出合理化建议,当好公司参谋;

(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料;

(四)完成上级交付的其他工作。

第七条出纳的主要工作职责是:

(一)认真执行现金管理制度;

(二)严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金;(各部门现金限额按公司各部门实际情况而定);

(三)建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证;

(四)严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理或总经理授权人签字后,方可生效;

(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作;

(六)配合会计做好各种帐务处理;

(七)完成上级交付的其他工作。

第八条审计的主要工作职责是:

(一)认真贯彻执行有关审计管理制度;

(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益;

(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误;

(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料,以便掌握情况,发现问题,积累证据,便于提出纠正意见;

(五)纠正财务工作中的差错弊端,规范公司的经济行为;

(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施;

(七)完成上级交付的其他工作。

第三章财务工作管理

第九条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第十条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整,将符合会计制度的规定。

第十一条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐,都必须在记帐凭证上签字。

第十二条财务工作人员应当会同行政人事部专人定期进行财务清查,保证帐簿记录与实物、款项相符。

第十三条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理,并报送有关部门。

会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。

第十四条财务工作人员对本公司实行会计监督。

财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充。

第十五条财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时,应及时向总经理或主管副总经理书面报告,并请求查明原因,作出处理。

财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

第十六条财务工作应当建立内部稽核制度,并做好内部审计。

出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记登记工作。

第十七条财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计,并做出审计报告,报送总经理。

第十八条财务工作人员调动工作或者离职,必

须与接管人员办清交接手续。

财务工作人员办理交接手续,由行政人事部经理、财务经理、主管副总经理监交。

第四章支票管理

第十九条支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有'支票领用单',经总经理或主管副总经理批准签字,然后将支票按批准金额封头,加盖印章、填写日期、用途、登记号码,领用人在支票领用簿上签字备查。

第二十条支票付款后凭支票存根,发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理或主管副总经理审批。填写金额要无误,完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号,按规定登记银行帐号,原支票领用人在'支票领用单'及登记簿上注销。

第廿一条财务人员月底清帐时凭'支票领用单'转应收款,发工资时从领用人工资内扣还,当月工资扣还不足,逐月延扣以后的工资,领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。

第廿二条对于报销时短缺的金额,财务人员要及时催办,到月底按第廿一条规定处理。

凡一周内收入款项累计超过一万元或现金收入超过五千元时,会计或出纳人员应文字性报告总经理、主管副总经理。凡与公司业务无关款项,不分金额大小由承办人文字性报告总经理、主管副总经理。(实行周报)

第廿三条凡一千元以上的款项进入银行帐户两日内,会计或出纳人员应文字性报告总经理、主管副总经理。

第廿四条公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项,视金额大小须总经理或主管副总经理签字。总经理或主管副总经理外出应由财务人员设法通知,同意后可先付款后补签。

第五章现金管理

第廿五条公司可以在下列范围内使用现金:

(一)员工工资、津贴、奖金;

(二)个人劳务报酬;

(三)出差人员必须携带的差旅费;

(四)结算起点以下的零星支出;

(五)总经理批准的其他开支。

前款结算起点定为一百元,结算起点规定的调整,由总经理确定。

第廿六条除本规定第廿五条外,财务人员支付个人款项,超过使用现金限额的部分,应当以支票支付;确需全额支付现金的,经会计审核,::总经理或主管副总经理批准后支付现金。

第廿七条公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式,不得使用现金。

日常零星开支所需库存现金限额为两千元。超额部分应存入银行。

第廿八条财务人员支付现金,可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得从现金收入中直接支付(即坐支)。

因特殊情况确需坐支的,应事先报经总经理或主管副总经理批准。

第廿九条财务人员从银行提取现金,应当填写《现金领用单》,并写明用途和金额,由总经理或主管副总经理批准后提取。

第三十条公司职员因工作需要借用现金,需填写《借款单》,经会计审核;交总经理或主管副总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款,在当月工资中扣还。

第卅一条符合本规定第廿五条的,凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证,经手人签字,会计审核,总经理或总经理授权人批准后由出纳支付现金。

第卅二条发票及报销单经总经理或总经理授权人批准后,由会计审核,经手人签字,金额数量无误,填制记帐凭证。

第卅三条工资由财务人员依据行政人事总及各部门每月提供的核发工资资料编制员工工资表,交主管副总经理审核,总经理签字,财务人员按时提款,当月发放工资,填制记帐凭证,进行帐务处理。

第卅四条差旅费及各种补助单(包括领款单),由部门经理签字,会计审核时间、天数无误并报主管副总经理审核,送总经理签字,填制凭证,交出纳员付款,办理会计核算手续。

第卅五条无论何种汇款,财务人员都须审核《汇款通知单》,分别由经手人、财务经理、总经理或主管副总经理签定。会计审核有关凭证。

第卅六条出纳人员应当建立健全现金帐目,逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结,每日结算,帐款相符。

第六章会计档案管理

第卅七条凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料,均应归档。

第卅八条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管),由总经理指定专人归档保存,归档前应加以装订。

第卅九条会计报表应分月、季、年报,按时归档,由总经理指定专人保管,并分类填制目录。

第四十条会计档案不得携带外出,凡查阅、复制、摘录会计档案,须经总经理或主管副总经理批准。

第七章处罚办法

第四十一条出现出列情况之一的,对财务人员予以解雇,情节严重者,上交司法机关处理。

(一)超出规定

范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的;

(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;

(三)未经批准,擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的;

(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的;

(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的;

(六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的;

(七)违反本规定条款认定应予处罚的。

(八)违反财务制度,造成财务工作严重混乱的;

(九)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的;

(十)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的;

(十一)利用职务便利,非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的;

(十二)弄虚作假、营私舞弊、非法谋私、泄露秘密及贪污挪用公司款项的;

(十三)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;

(十四)有其他渎职行为和严重错误,应当予以处理或辞退的。

第八章附则

第四十二条本规定的修改、补充、解释权归集团公司总经理。

第11篇某某集团公司hse管理原则

一、任何决策必须优先考虑健康安全环境

良好的hse表现是企业取得卓越业绩、树立良好社会形象的坚强基石和持续动力。hse工作首先要做到预防为主、源头控制,即在战略规划、项目投资和生产经营等相关事务的决策时,同时考虑、评估潜在的hse风险,配套落实风险控制措施,优先保障hse条件,做到安全发展、清洁发展。

二、安全是聘用的必要条件

员工应承诺遵守安全规章制度,接受安全培训并考核合格,具备良好的安全表现是企业聘用员工的必要条件。企业应充分考察员工的安全意识、技能和历史表现,不得聘用不合格人员。各级管理人员和操作人员都应强化安全责任意识,提高自身安全素质,认真履行岗位安全职责,不断改进个人安全表现。

三、企业必须对员工进行健康安全环境培训

接受岗位hse培训是员工的基本权利,也是企业hse工作的重要责任。企业应持续对员工进行hse培训和再培训,确保员工掌握相关hse知识和技能,培养员工良好的hse意识和行为。所有员工都应主动接受hse培训,经考核合格,取得相应工作资质后方可上岗。

四、各级管理者对业务范围内的健康安全环境工作负责

hse职责是岗位职责的重要组成部分。各级管理者是管辖区域或业务范围内hse工作的直接责任者,应积极履行职能范围内的hse职责,制定hse目标,提供相应资源,健全hse制度并强化执行,持续提升hse绩效水平。

五、各级管理者必须亲自参加健康安全环境审核

开展现场检查、体系内审、管理评审是持续改进hse表现的有效方法,也是展现有感领导的有效途径。各级管理者应以身作则,积极参加现场检查、体系内审和管理评审工作,了解hse管理情况,及时发现并改进hse管理薄弱环节,推动hse管理持续改进。

六、员工必须参与岗位危害识别及风险控制

危害识别与风险评估是一切hse工作的基础,也是员工必须履行的一项岗位职责。任何作业活动之前,都必须进行危害识别和风险评估。员工应主动参与岗位危害识别和风险评估,熟知岗位风险,掌握控制方法,防止事故发生。

七、事故隐患必须及时整改

隐患不除,安全无宁日。所有事故隐患,包括人的不安全行为,一经发现,都应立即整改,一时不能整改的,应及时采取相应监控措施。应对整改措施或监控措施的实施过程和实施效果进行跟踪、验证,确保整改或监控达到预期效果。

八、所有事故事件必须及时报告、分析和处理

事故和事件也是一种资源,每一起事故和事件都给管理改进提供了重要机会,对安全状况分析及问题查找具有相当重要的意义。要完善机制、鼓励员工和基层单位报告事故,挖掘事故资源。所有事故事件,无论大小,都应按“四不放过”原则,及时报告,并在短时间内查明原因,采取整改措施,根除事故隐患。应充分共享事故事件资源,广泛深刻汲取教训,避免事故事件重复发生。

九、承包商管理执行统一的健康安全环境标准

企业应将承包商hse管理纳入内部hse管理体系,实行统一管理,并将承包商事故纳入企业事故统计中。承包商应按照企业hse管理体系的统一要求,在hse制度标准执行、员工hse培训和个人防护装备配备等方面加强内部管理,持续改进hse表现,满足企业要求。

第12篇南油物业管理公司综合办公室职能

物业管理公司综合办公室职能:

综合办公室是公司承上启下、联系内外的枢纽和信息中心,为公司日常管理工作提供服务支持,合理安排各基站工作,为公司经营工作的顺利进行提供保障。综合办公室负责公司制度建设和行政管理工作;负责公司档案的管理工作;负责员工权利维护与员工管理相关工作;负责公司企业文化和对外宣传工作;负责固定资产与车辆管理工作;负责外事协调工作。

1. 负责组织制定公司管理制度和管理流程;

2. 负责组织制定各部门及各基站管理制度、职责及工作流程;

3. 负责公司及领导印章、印签的日常管理以及公司营业执照等重要证书的管理工作,按规定程序报批使用,确保安全;

4. 负责安排各基站负责人日常管理工作;

5. 负责监督各基站运营情况;

6. 负责广告部的监管工作;

7. 负责报刊、杂志的征订、收发管理工作;

8. 负责公司办公用品的采购与发放,控制办公费用开支。

9. 负责制定公司信息化管理制度、业务工作流程和各项操作规范,定期修改完善;

10.负责组织落实公司网站的开发、建设和维护;

11.负责公司固定资产实物账的管理以及办公设备、设施及低值易耗品的实物账管理;

12.对固定资产编码、登记并配合计划财务部门进行定期盘点。