出纳岗位工作职责范本怎么写（精选8篇）

【第1篇】出纳岗位工作职责范本怎么写600字

第一条:负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，加盖预留银行印章。

第二条:负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单并送存银行。

第三条:负责办理银行汇款回单、银行进账单回单等各种首付款凭证。

第四条:负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。

第五条:负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。

第六条:负责现金、银行定期存款单、有价证券、贵重物品的管理。

第七条:负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。

第八条:不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其他单位、部门用支票套取现金。

第九条:负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

第十条:负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。

第十一条:负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。

第十二条:认真完成领导交代的其他临时性任务

【第2篇】某物业公司出纳工作岗位职责怎么写450字

物业公司出纳工作岗位职责

第一条 负责货币资金的收付结算业务，负责编制货币资金用途分析表及货币资金计划表，负责编制《银行存款余额调节表》。

第二条 本岗位人员收付款后，应在收付款凭证上签章，并在原始单据上加盖'收讫'、'付讫'戳记。

第三条 根据各岗位提供的结算资料，及时填制各种结算凭证，并负责有效支票、发票、收据的保管及其付传、领用、注销等有关备查簿的登记工作。

第四条 负责填制合法合规的收据、发票、并保管收据、发票存根及有关印鉴。

第五条 负责现金和各种有价证券的安全和完整无缺，如有短缺应负责赔偿。保险柜钥匙不得任意转交他人，并应保守保险柜密码的秘密。

第六条 负责登记现金日记帐，银行存款日记帐，并做到日清月结，及时与库存和银行对帐单核对一致。

第七条 凡有损本公司经济利益且不合法、不合规的原始凭证，本岗位人员有权拒绝填制结算凭证和收据、发票等，并有责任向财务部经理或公司主管财务的副总经理反映情况，提出处理意见。

第八条 完成领导交办的其它工作。

【第3篇】出纳人员岗位工作职责怎么写550字

出纳人员岗位职责范文

一、严格执行国家财政、税收政策，加强资金管理。

二、 做好现金管理工作，审核、检查财务报销手续，做到准确无 误。

三、及时根据收付款凭证顺序登记现金和银行存款日记帐，按月 结出金额，银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对，对 未达帐款要及时查清，如有退票要及时追回。

四、 严格控制签发空白支票，因特殊情况，确须签发不填金额的 转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期， 对外不签发空头支票。

五、 做好工资、奖金、津贴和各种费用的发放工作，及时支付购 货款。

六、加强现金管理，保证现金安全。现金付款必须当场点清，现 金库存必须按规定限额存放，保险箱钥匙必须随身携带，人离 开时，严禁将钥匙插在保险箱上。

七、 借用公款必须按规定办理申请手续，经领导同意后，方可支付。

八、 离开办公场所，随手关闭抽屉、门窗等，确保安全。

九、严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和 责任感，勤奋敬业、钻研业务，保守公司秘密。

十、妥善保管各类票据，准确开具各类原始凭证，对凭证编制符 合财务核算原则负责。

十一、每月月末编制银行存款余额调节表，对企业结算帐户与企 业开户银行余额一致负责。及时、准确完成各类报表的编制和 上报工作。每日盘存现金，保证现金帐实相符。

十二、及时完成公司领导、部门布置的临时任务。

【第4篇】公司出纳岗位工作职责怎么写1500字

职责一:公司出纳岗位职责

一、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。

二、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。

三、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。

四、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。

五、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。

六、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。

七、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。

八、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。

九、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。

十、认真完成领导交办的其他工作。

职责二:公司出纳岗位职责

按照公司制度和有关规定，负责办理本公司的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、财务印章及有关票据等工作。

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做现金账，并负责保管。

四、负责报销公司费用的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借款单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

3、现金收付

3.1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。

3.2、把每日收到的现金送到银行，不得'坐支'。

3.3、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。

3.4、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

3.5、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借款单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

4、报销审核

4.1、在报销单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无则应补签。

4.2、附在报销单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。

4.3、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。

4.4、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

4.5、报销单上是否有总经理、副总、财务经理的签字，若签字不完全，不予报销。

职责三:公司出纳岗位职责

一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。

七、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。

八、及时与银行对账、作好银行对账调节表。九、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

十、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴，确保资金和票据的安全性。

十一、及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况，使财务主管准确掌握资金流动情况，合理调配资金。

十二、完成领导交办的其他工作。

【第5篇】出纳人员工作岗位职责怎么写400字

1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。

3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

10.对领导交与的其他事务按规定办理。

【第6篇】银行出纳岗位工作职责怎么写500字

银行出纳岗位职责

1、熟悉国家财经法规和学院规章制度，坚持原则，办事公正。

2、严格按照国家银行结算制度，办理银行存款业务。付款时要认真复核原始单据金额，并加盖“银行付讫”戳记。

3、正确使用和填制转账支票，熟练掌握银行存款的各种结算方式，发出的转账支票，领款人必须在存根联上签章。过期未用的转账支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。

4、根据已办理完毕的银行存款收、付款凭证，按凭证编号顺序逐笔登记银行存款日记帐，并结出余额，做到日清月结，帐帐相符，帐证相符。

5、经常核对银行存款日记帐与银行对帐单，按月编制银行存款余额调节表，如发现未达账项，要及时查清。

6、及时汇出在外人员工资。

7、随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票和远期支票。转账支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。转账支票遗失时要立即向科长报告，并到银行办理挂失手续。

8、不得将银行账户出借给其他单位或个人使用。

9、不得将空白转账支票交给其他单位或个人签发。

10、妥善保管银行对账单、转帐支票、银行预留的法人印鉴章、出纳收、付讫印章及保险柜钥匙，防止丢失，被盗。

11、完成科长交办的其他工作。

【第7篇】建筑公司出纳岗位工作职责怎么写2550字

职责一:建筑公司出纳岗位职责

1.在上级的领导下，负责项目部现金收支工作。

2.按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

3.严格把好现金支付关。经上级主管审批，责任会计盖章后的合法凭证，才可办理付款手续，并要加盖'现金付讫'戳记。

4.收付现金必须迅速、准确，在交款人面前点清，如有异议应及时解决，保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。

5.每日及时登记现金日记账，并要结出个额，现金的账面额要同实际库存现金相符，对于现金和各种有价证券，要确保安全、完整无缺。如有短缺，要负责赔偿，出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的印章，不能全部交由出纳一人保管。

6.督促各业务部收款后，按时上交款项。收款完毕，认真核对缴款凭证，并清理现金，及时将当天销售收人送交银行。

7.每日收人现金，必须切实执行'长缴短补'的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须及时如实向领导汇报。

8.每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核处审核签收。

9.要切实执行外汇管理制度，不准套取外汇也不得私自兑换外币。

10.备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切现金收人，不准坐支，未经财务经理批准，不得将现金收人借给任何部门或个人，更不能任意挪用现金。

11.严格保存现金支票，专设登记簿登记。认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖'作废'戳与存根一并保存。

12.编制和发放公司员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证。

13.现金日记账要做好日清月结。每月应与会计对账一次，做到账款相符。

14.对违反财经纪律和不符合公司及项目部财务制度的单据有权拒付。

15.严格执行国家及公司规定的资金管理制度，负责各方面应收账款的回笼工作。

16.要按财务制度规定，经常清理现金借款的报账和欠账，并要定期核对备用金。

17.严格遵守公司各项规章制度，上班时不擅离职守，不做与本岗位无关的任何事项。

职责二:建筑公司出纳岗位职责

1、认真贯彻执行国家法律、法规及企业管理制度。

2、保管库存现金、空白支票和空白票据，并对其安全和完整负责。

3、负责办理现金的结算业务办理时，应按照核定的库存限额和现金支付范围内使用现金，如有违反，负激励100元。

4、复核或授权审核收付款原始凭证，及时向相关会计岗位传递会计凭证(传递时间不能超过三天);迟报一天负激励l0一50元。

5、根据收付款会计凭证序时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，每曰进行日结和账实核对，做到日清月结。发现问题及时核对，查明原因，违者负激励50元。

6、监督和维护财经纪律，依照规定阻止违法和违规的行为，合理利用资金，保证资金和财产的安全。

职责三:建筑公司出纳岗位职责

1、管理库存现金。按照银行的规定和公司领导的要求提取备用金，根据原始凭证，记好现金日记账。书写整洁、数字准确、日清月结。严格遵守现金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

2、办理现金收付和银行结算业务，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理款项收付;所有的开支必须经过单位领导审核方可办理。根据原始凭证，记好银行存款日记账。及时与银行对帐。

3、管理支票及电汇单。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，在支票上应注明收款单位，支票上的收款单位与收到的发票的开具单位必须相同、用途名称、签发的日期，支票金额大小写相符。过期没用的支票及时收回注销，必须加盖“作废”的印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失手续。不准出借账号。对于空白支票和收据必须严格管理，专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。

4、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。 要保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

5、报销。根据公司的报销制度，认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。 6、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

7、原始单据的整理与交接，保证原始单据的准确与完整按时与会计进行资料交接，包括银行回单，银行对账单，报销发票，支票进账单，支票头等

8、社保。按照公司人员的变动情况在每月规定日期前调整当月公司购买社保的人数。准确 缴纳社保。

9、保密原则。对于公司的经营情况，现金及银行账款余额要做好保密工作。

10、完成领导交办的其他工作。

11、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

职责四:建筑公司出纳岗位职责

1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。

3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

10.对领导交与的其他事务按规定办理。

职责五:建筑公司出纳岗位职责

一、认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

二、建立健全现金出纳各种制度，严格审核现金收付凭证。

三、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

四、积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好各种账务处理。

五、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。

六、执行公司财务管理制度，对手续不全的原始凭证，不予以报销。

七、负责公司一切现金收支，与银行结算业务，做到现金与库存日清月结，字迹清晰，数字准确。

【第8篇】酒店出纳工作岗位职责怎么写650字

酒店出纳的工作内容有哪些详情请各位参考以下这则酒店出纳岗位职责。

严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及酒店财务规定，根据主管会计审核后的收付款记账凭证，重点复核原始凭证的数量，金额是否与记账凭证相符，无误后办理收付款项，并在原始凭证上加盖“收、付”戳记。

库存现金不得超过当天的日常营业及报销限额，超过限额的现金要及时存入银行，不能以“白条”抵充现金，更不得挪用现金。

根据款项内容及时填制各种汇款单，要填写准确无误及时传递。

随时掌握现金、银行存款、收支情况、收入现金及时存入银行，不得透支现金，每周一报送一周的“资金动态情况表”按户名、账号、现金、币种、收、付、存进行填报并呈公司总经理。

负责签发转账支票、建立支票领用登记手续、及时清理注销，使用的支票必须写明收款单位，名称、账号、金额、用途，对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存，按规定缴销。

不准擅自外借银行账号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票。

登记现金和银行存款需日记账。

根据付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，并接受监督和检查。

现金、银行存款日记账每月与总账核对，保证账账相符。

银行存款每月与银行对账单核对，并编制银行存款余额调整表。

要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人，做好岗位安全保卫工作。

保管有关印章，空白收据和空白支票，不得遗失。

会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件，工资表等，并负责记账凭证附件有效完整。

(本文由制度职责大全收集整理)