资金管理岗位岗位职责（十二篇）

第1篇 资金管理岗位岗位职责

工作职责:

1、负责组织项目成本核算的实施管理,建立和完善项目成本核算体系,加强项目成本月度核算及完全成本核算管理;

2、负责按集团公司要求协同推进竣工项目成本锁定工作,完成项目竣工结算清理的财务相关工作;

3、负责参与项目各类合同的财务评审;

4、负责对项目分包分供结算书的审核;

5、负责对项目分包、分供付款和现场经费付款的审核,不超预结和合同付款比例;

6、负责定期开展对境内项目财务工作的检查;

7、负责项目会计凭证的审核;

8、负责研究和执行税收政策,进行公司整体税负测算。负责公司各类税金的申报和缴纳,督导管理项目税款的计提、申报、缴纳工作;

9、负责税务机关、久其、管控系统等税务报表的编制、审核、汇总和报送;

10、负责对项目税务工作的检查指导,税收法规的宣贯及培训;

11、领导交办的其他工作。

任职资格:

1、本科及以上学历,财务管理、会计学相关专业;

2、具有中级会计师者优先考虑;

3、 2年以上会计从业经验;

4、熟练掌握财务、资金、税收管理制度,熟练使用办公软件;

5、责任心强、认真细致、工作耐心、良好的沟通技巧、团队合作精神。

第2篇 资金管理专员岗位职责

工作职责:

1.负责资金日常统计及管理,编制公司年度、月度资金支出汇总;分析现金流状况,揭示现金流动、营运资金管理中存在的问题并提出应对措施;

2.审核子公司预算执行分析报告,并提出改进意见;

3.子公司资金支付终极审核;

4.严格执行集团子公司资金审批权限及费用报销等要求,控制费用开支;

5.协调子公司与集团资金中心的资金管理关系;

6.领导安排的其他任务。

任职条件:

1.22-35周岁,全日制本科及以上学历,会计、财管、审计、金融、经济等相关专业;

2.能熟练使用office、用友等办公软件;

3.工作经验不限,有学校财务工作经验者优先;

4.需具备初级会计师资格;沟通能力强;热爱教育事业。

第3篇 财务部资金管理岗位职责

职责描述:

1、负责资金内外的调拨;

2、费用报销款项支付;

3、收付费业务操作;

4、库存现金、财务重要单证及印章保管;

5、网上银行操作;

6、完成领导交办的其他任务。

任职要求:

1、学历:大学本科及以上学历;

2、专业:财会类相关专业;

3、工作经验要求:1-2年财务岗位工作经验,同时具备一定保险业知识;

4、能力要求:具有独立工作和学习的能力,工作认真细心,具有较强组织协调和沟通能力,能承受一定压力并服从公司其他工作安排。

第4篇 财务资金管理经理岗位职责任职要求

财务资金管理经理岗位职责

工作职责:

1、负责集团账户管理:包括不限账户维护，开户关户，银行转账成本控制等;

2、负责过往资金分析，日后预算分析;

3、资金端投后管理:包括信息维护，警示还款时间，借款周报和借款月报等;

5、统计资金日报，周报和月报;

6、日常资金收支结算。

岗位要求:

1、本科以上，财务会计相关专业，持中级会计师职业资格优先;

2、5年以上财务会计工作经验，2年以上主管或财务经理经历;

3、具备一定的财务分析能力，协助负责人进行财务制度、流程建设;

4、能够独立进行账务处理，熟练使用金蝶用友财务软件;

5、具有良好的学习能力、独立工作能力与自我驱动能力;

6、工作严谨有条理，责任心强有执行力，抗压能力强。

第5篇 资金管理专员岗位职责、要求以及未来可以发展的方向

资金管理专员应当是财务部门仅次于负责人的一个岗位，其地位高，工作量也比较大，需要在企业融资和调动资金上发挥很大作用。

资金管理专员岗位职责

1.根据公司年度经营计划，编制公司年度、月度资金支出计划；

2.负责公司资金预算计划管理及资金使用分析；

3.负责公司资金支出工作，登录资金支出台账，编制公司年度/月度资金支出汇总；

4.负责编制、分析公司资金来源表；

5.定期检查分公司资金执行情况；

6.管理银行帐户、电子银行与资金调拔，确保资金安全；

7.分析现金流状况，揭示公司现金流动、营运资金管理中存在的问题并提出应对措施；

8.协助上级做好银行信贷和融资工作；

9.做好保密工作；

10.完成上级交给的其它任务。

资金管理专员岗位要求

1.财务会计、金融等相关专业；

2.具有会计师资格证书；

3.熟悉财务运作流程，银行的业务往来流程，支票、汇票、信用证等支付程序，以及网银操作；

4.熟练使用办公软件、办公自动化设备；

5.优秀的分析能力、理解能力、沟通能力、执行力；

6.城市保密、细致缜密、严谨负责、踏实敬业、团队精神，良好的职业道德。

资金管理专员发展方向

可进行核算会计、会计岗位轮岗，或晋升为财务部经理。

第6篇 资金管理会计岗位职责及职位要求

资金管理会计职位要求

1.有财务核算或资金管理相关工作经验；

2.扎实的财务知识，熟练使用财务软件、常用办公软件；

3.熟悉基本会计知识、出纳工作流程；

4.较强的学习能力，良好的团队合作意识，认真细致、能吃苦耐劳。

资金管理会计岗位职责

1.负责资金明细帐及附表的统计工作，为资金管理及时提供信息；

2.认真执行资金管理制度，管好库存现金，并做到“日清月结”；

3.负责现金、银行存款日常收付结算工作，办理日常报销工作；

4.负责使用并保管好各类票据、印章工作；

5.每月负责编制工作表格；

6.及时送存收到的转帐支票、银行汇票等单据，及时领取各种回单；

7.月终及时调整未达帐项，保证未达帐项不跨月。

第7篇 财务资金管理主管岗位职责

职责描述:

1. 协助部门总经理做好资金计划及统筹管理。确保业务的用款需求。同时对于暂时不用的资金,积极进行安排,做好规划,避免存贷双高。

2. 协助部门总经理做好公司资金风险控制,提供领导需要的资金信息,以备领导决策。

3. 协助部门总经理负责银行授信工作,维护银企关系。

4. 认真学习和掌握国家外汇管理政策及相关的文件,结合企业实际业务情况,严格执行相关的政策法规,保证企业涉外收支业务合法。定期对外汇汇率进行分析预测。

5. 负责日常外汇单据的搜集、整理、保存和归档工作。

6. 维护外汇管理局域企业之间良好关系。

7. 完成领导交办的其他各项工作。

任职要求:

1. 会计、金融、经济专业大学本科以上学历;

2. 两年以上企业财务管理工作经验,具有贸易行业工作经验者或有会计师事务所工作经验者优先;

3. 熟悉企业会计准则及相关财经法规,

4. 熟悉国际结算业务和项目的效益核算。

5. 工作严谨、踏实敬业、诚实守信、敏感果断;

6. 能够承担一定的工作压力,适应较为密集的核算工作,具备良好的职业操守。

7. 具有优秀的团队合作精神,较强的书面表达能力,出色的沟通交流能力。

第8篇 资金管理高级经理岗位职责

资金管理高级经理 参与外部金融机构资金池建设,负责集团资金池账户及功能的落实,维护资金管理系统日常运营和持续更新;

• 审核成员公司账户开立、撤销和变更申请(系统上线前邮件方式),为上级审批提出意见建议;

• 维护成员公司银行账户开立及使用情况,并按季度形成账户、网银、对账情况等基础安全报告

• 协调成员公司在资金集中管理执行过程中银企直联等相关事宜

• 开展日常资金池维护,测算资金集中度情况并按月形成相关报告

• 协调资金计划岗,根据成员公司未来现金流及余额情况,制定资金调剂方案,并报上级审批

• 组织成员公司与本部间、成员公司间的资金调剂,并维护相关台账,跟踪执行情况

• 检查、监督、考核成员公司资金集中情况

• 保持资金管理系统与集团本部财务、erp等系统对接,实现资源共享共用

• 负责上级领导交办的其他事项

要求:

• 具备4-6年以上资金管理系统工作经验

• 熟悉高科技行业资金运作方式者优先

• 具备基本的资金系统维能力和项目管理经验,

• 熟悉企业账户管理方法,能够在压力下开展资金集中工作,在迅速变化的环境中及时捕捉信息,并制定相应预案

• 具备基本财务知识和实务经验

• 具有良好的沟通协调能力 参与外部金融机构资金池建设,负责集团资金池账户及功能的落实,维护资金管理系统日常运营和持续更新;

• 审核成员公司账户开立、撤销和变更申请(系统上线前邮件方式),为上级审批提出意见建议;

• 维护成员公司银行账户开立及使用情况,并按季度形成账户、网银、对账情况等基础安全报告

• 协调成员公司在资金集中管理执行过程中银企直联等相关事宜

• 开展日常资金池维护,测算资金集中度情况并按月形成相关报告

• 协调资金计划岗,根据成员公司未来现金流及余额情况,制定资金调剂方案,并报上级审批

• 组织成员公司与本部间、成员公司间的资金调剂,并维护相关台账,跟踪执行情况

• 检查、监督、考核成员公司资金集中情况

• 保持资金管理系统与集团本部财务、erp等系统对接,实现资源共享共用

• 负责上级领导交办的其他事项

要求:

• 具备4-6年以上资金管理系统工作经验

• 熟悉高科技行业资金运作方式者优先

• 具备基本的资金系统维能力和项目管理经验,

• 熟悉企业账户管理方法,能够在压力下开展资金集中工作,在迅速变化的环境中及时捕捉信息,并制定相应预案

• 具备基本财务知识和实务经验

• 具有良好的沟通协调能力

第9篇 资金管理系统专家岗位职责描述岗位要求

岗位职责：

负责统筹集团资金系统相关模块的需求分析、蓝图设计、系统配置、编写二次开发功能说明书、系统测试、用户培训、数据收集、权限设计、上线等系统实施及推广工作。

client details

我们的客户是广州知名国字头企业，业务覆盖范围包括地产、金融等多元化布局，资源足业务场景多，同事素质高，都是一本学历以及以上。

description

1、负责统筹集团资金系统相关模块的需求分析、蓝图设计、系统配置、编写二次开发功能说明书、系统测试、用户培训、数据收集、权限设计、上线等系统实施及推广工作。

2、负责资金管理系统模块相关的外围系统接口设计实施，与其他应用系统进行集成等工作。

3、确保资金管理系统正常运行并做好业务部门的支持服务工作，技术用户使用系统遇到的各种问题。

4、主动进行业务模式和流程的探讨，积极推动业务流程优化，做好系统运维，保障系统稳定运行。

profile

1 至少五年以上中大型sap项目开发或实施管理的乙方实施顾问从业背景，至少有3个以上完整的sap fico项目实施经验，能够独立进行需求分析，蓝图设计，系统实现（系统配置， 系统开发，系统测试、数据收集以及权限设计），系统上线，独立实施sap项目。

2 具有大型企业甲方或乙方集团财务领域项目经验优先。

3 必须一本学历

job offer

1 知名国字头企业，稳定性高，应用场景丰富，包括金融，地产等场景

2工作地点在市中心，薪酬有竞争力，性价比高

第10篇 财务资金管理主管岗位职责任职要求

职责描述:

1、参与成本核算管理;

2、应收应付风险管理;

3、费用报销系统监控;

4、资金调度与汇率结算管理;

任职要求:

1、28岁以上，财务专业大专及以上学历;

2、两年以上，财务管理工作经验;

3、工作作风细致谨慎，原则性强，风险意识强;

4、具备英语读说基础，英语口语流利者;

【此项为该岗位必备条件之一，条件不符者请勿投递!】

5、能适应长时间缅甸驻外，有意向在跨国公司长远发展;

第11篇 资金管理总监岗位职责

职责描述:

 建立健全集团资金管理体系,确保现金、资金的安全,建立资金结算中心和资金池,实现实时监控,组织编制各项资金管理报告,从而实现统一规划与管理;

 提高资金效用,盘活资金,降低公司成本;

 发掘、维护集团与银行、第三方支付机构和其他相关金融机构的业务和关系;

 其他领导安排的工作。

任职要求:

 本科及以上学历,会计、财务管理、金融相关专业毕业;

 熟悉银行、第三方支付机构以及其他金融机构运作体系,拥有丰富的银行和非银行渠道资源优先考虑;

 熟悉国家有关金融、经济、财税及管理体制改革的法规和政策;

 具备较强的团队合作精神、谈判技能及沟通能力;

 具备良好的内外部协调能力、分析判断能力、沟通协调能力、抗压能力和环境适应能力;

 熟悉农牧、制造等相关行业,拥有5年以上中国制造企业前100强集团资金管理经验,集团规模200亿以上;

 30-40岁,具备较强的领悟能力、应变能力、学习能力,气质形象好优先。

第12篇 资金管理岗位职责工作内容

资金管理岗位岗位职责

工作职责:

1、负责组织项目成本核算的实施管理，建立和完善项目成本核算体系，加强项目成本月度核算及完全成本核算管理;

2、负责按集团公司要求协同推进竣工项目成本锁定工作，完成项目竣工结算清理的财务相关工作;

3、负责参与项目各类合同的财务评审;

4、负责对项目分包分供结算书的审核;

5、负责对项目分包、分供付款和现场经费付款的审核，不超预结和合同付款比例;

6、负责定期开展对境内项目财务工作的检查;

7、负责项目会计凭证的审核;

8、负责研究和执行税收政策，进行公司整体税负测算。负责公司各类税金的申报和缴纳，督导管理项目税款的计提、申报、缴纳工作;

9、负责税务机关、久其、管控系统等税务报表的编制、审核、汇总和报送;

10、负责对项目税务工作的检查指导，税收法规的宣贯及培训;

11、领导交办的其他工作。

任职资格:

1、本科及以上学历，财务管理、会计学相关专业;

2、具有中级会计师者优先考虑;

3、 2年以上会计从业经验;

4、熟练掌握财务、资金、税收管理制度，熟练使用办公软件;

5、责任心强、认真细致、工作耐心、良好的沟通技巧、团队合作精神。

资金管理岗位岗位