第1篇 资金管理管理岗位职责任职要求
资金管理管理岗位职责
资金管理 1.根据相关管理政策,进行账户管理。完成账户的开户、销户与变更,定期实施账户清查工作。
2.监控资金流动性日常管理工作,杜绝流动性风险,应急处理重大资金事件。
3.负责公司支付管理相关工作,完成资金日常收支和调拨。
4.配合完成公司治理相关的资本管理事项。
5.资金业务数据管理,对接银行、监管等外部机构,提供数据支持。 1、全日制本科及以上学历,35岁以下;
2、3年以上资金运营工作经验;
3、熟悉企业的境内外银行账户管理、跨境资本流动相关操作;
4、了解中国大陆、香港、新加坡等地区金融监管政策;
5、有2年以上大型持牌金融机构或跨国企业国际业务部、资金财务部、运营管理部工作经验者优先。 1.根据相关管理政策,进行账户管理。完成账户的开户、销户与变更,定期实施账户清查工作。
2.监控资金流动性日常管理工作,杜绝流动性风险,应急处理重大资金事件。
3.负责公司支付管理相关工作,完成资金日常收支和调拨。
4.配合完成公司治理相关的资本管理事项。
5.资金业务数据管理,对接银行、监管等外部机构,提供数据支持。
资金管理管理岗位
第2篇 财务资金管理经理岗位职责任职要求
财务资金管理经理岗位职责
工作职责:
1、负责集团账户管理:包括不限账户维护,开户关户,银行转账成本控制等;
2、负责过往资金分析,日后预算分析;
3、资金端投后管理:包括信息维护,警示还款时间,借款周报和借款月报等;
5、统计资金日报,周报和月报;
6、日常资金收支结算。
岗位要求:
1、本科以上,财务会计相关专业,持中级会计师职业资格优先;
2、5年以上财务会计工作经验,2年以上主管或财务经理经历;
3、具备一定的财务分析能力,协助负责人进行财务制度、流程建设;
4、能够独立进行账务处理,熟练使用金蝶用友财务软件;
5、具有良好的学习能力、独立工作能力与自我驱动能力;
6、工作严谨有条理,责任心强有执行力,抗压能力强。
第3篇 资金运营管理岗位职责任职要求
职责描述:
1、负责全行各类线上产品需求的对接工作。
2、负责线上产品的资金清算、系统对账、运营监控工作。
3、负责各类线上产品的系统运行监控维护工作。
4、负责作为互联网资金清算岗的b角,完成相关账务处理。
5、负责制作业务台帐,按日登记各类业务对账情况。
6、负责线上产品的运营优化工作。
7、负责接受部门内部内控检查工作,确保业务的合规性、完整性。
任职要求:
金融、会计相关专业本科及以上学历;
银行运营工作经验2年以上/分行或总行运营部门工作经验1年以上;
具有一定会计基础和运营专业知识。
有相关金融市场业务后台作业经验者优先。
资金运营管理岗位
第4篇 资金管理会计岗位职责及职位要求
资金管理会计职位要求
1.有财务核算或资金管理相关工作经验;
2.扎实的财务知识,熟练使用财务软件、常用办公软件;
3.熟悉基本会计知识、出纳工作流程;
4.较强的学习能力,良好的团队合作意识,认真细致、能吃苦耐劳。
资金管理会计岗位职责
1.负责资金明细帐及附表的统计工作,为资金管理及时提供信息;
2.认真执行资金管理制度,管好库存现金,并做到“日清月结”;
3.负责现金、银行存款日常收付结算工作,办理日常报销工作;
4.负责使用并保管好各类票据、印章工作;
5.每月负责编制工作表格;
6.及时送存收到的转帐支票、银行汇票等单据,及时领取各种回单;
7.月终及时调整未达帐项,保证未达帐项不跨月。
第5篇 财务资金管理主管岗位职责
职责描述:
1. 协助部门总经理做好资金计划及统筹管理。确保业务的用款需求。同时对于暂时不用的资金,积极进行安排,做好规划,避免存贷双高。
2. 协助部门总经理做好公司资金风险控制,提供领导需要的资金信息,以备领导决策。
3. 协助部门总经理负责银行授信工作,维护银企关系。
4. 认真学习和掌握国家外汇管理政策及相关的文件,结合企业实际业务情况,严格执行相关的政策法规,保证企业涉外收支业务合法。定期对外汇汇率进行分析预测。
5. 负责日常外汇单据的搜集、整理、保存和归档工作。
6. 维护外汇管理局域企业之间良好关系。
7. 完成领导交办的其他各项工作。
任职要求:
1. 会计、金融、经济专业大学本科以上学历;
2. 两年以上企业财务管理工作经验,具有贸易行业工作经验者或有会计师事务所工作经验者优先;
3. 熟悉企业会计准则及相关财经法规,
4. 熟悉国际结算业务和项目的效益核算。
5. 工作严谨、踏实敬业、诚实守信、敏感果断;
6. 能够承担一定的工作压力,适应较为密集的核算工作,具备良好的职业操守。
7. 具有优秀的团队合作精神,较强的书面表达能力,出色的沟通交流能力。
第6篇 资金管理专员出资企业资金管理岗位职责
1.根据领导安排,负责与相关银行沟通协调总部及出资企业有关资金管理的问题。
2.报据已批准的资金筹集及使用计划,办理相关资金业务的具体操作。
3.负责有关担保、拆借等资金业务的可行性分析报告的起草。
4.负责领导交办的其他工作。
(此职位非出纳相关岗位)
第7篇 资金管理高级经理岗位职责
资金管理高级经理 参与外部金融机构资金池建设,负责集团资金池账户及功能的落实,维护资金管理系统日常运营和持续更新;
• 审核成员公司账户开立、撤销和变更申请(系统上线前邮件方式),为上级审批提出意见建议;
• 维护成员公司银行账户开立及使用情况,并按季度形成账户、网银、对账情况等基础安全报告
• 协调成员公司在资金集中管理执行过程中银企直联等相关事宜
• 开展日常资金池维护,测算资金集中度情况并按月形成相关报告
• 协调资金计划岗,根据成员公司未来现金流及余额情况,制定资金调剂方案,并报上级审批
• 组织成员公司与本部间、成员公司间的资金调剂,并维护相关台账,跟踪执行情况
• 检查、监督、考核成员公司资金集中情况
• 保持资金管理系统与集团本部财务、erp等系统对接,实现资源共享共用
• 负责上级领导交办的其他事项
要求:
• 具备4-6年以上资金管理系统工作经验
• 熟悉高科技行业资金运作方式者优先
• 具备基本的资金系统维能力和项目管理经验,
• 熟悉企业账户管理方法,能够在压力下开展资金集中工作,在迅速变化的环境中及时捕捉信息,并制定相应预案
• 具备基本财务知识和实务经验
• 具有良好的沟通协调能力 参与外部金融机构资金池建设,负责集团资金池账户及功能的落实,维护资金管理系统日常运营和持续更新;
• 审核成员公司账户开立、撤销和变更申请(系统上线前邮件方式),为上级审批提出意见建议;
• 维护成员公司银行账户开立及使用情况,并按季度形成账户、网银、对账情况等基础安全报告
• 协调成员公司在资金集中管理执行过程中银企直联等相关事宜
• 开展日常资金池维护,测算资金集中度情况并按月形成相关报告
• 协调资金计划岗,根据成员公司未来现金流及余额情况,制定资金调剂方案,并报上级审批
• 组织成员公司与本部间、成员公司间的资金调剂,并维护相关台账,跟踪执行情况
• 检查、监督、考核成员公司资金集中情况
• 保持资金管理系统与集团本部财务、erp等系统对接,实现资源共享共用
• 负责上级领导交办的其他事项
要求:
• 具备4-6年以上资金管理系统工作经验
• 熟悉高科技行业资金运作方式者优先
• 具备基本的资金系统维能力和项目管理经验,
• 熟悉企业账户管理方法,能够在压力下开展资金集中工作,在迅速变化的环境中及时捕捉信息,并制定相应预案
• 具备基本财务知识和实务经验
• 具有良好的沟通协调能力
第8篇 资金管理专员岗位职责、要求以及未来可以发展的方向
资金管理专员应当是财务部门仅次于负责人的一个岗位,其地位高,工作量也比较大,需要在企业融资和调动资金上发挥很大作用。
资金管理专员岗位职责
1.根据公司年度经营计划,编制公司年度、月度资金支出计划;
2.负责公司资金预算计划管理及资金使用分析;
3.负责公司资金支出工作,登录资金支出台账,编制公司年度/月度资金支出汇总;
4.负责编制、分析公司资金来源表;
5.定期检查分公司资金执行情况;
6.管理银行帐户、电子银行与资金调拔,确保资金安全;
7.分析现金流状况,揭示公司现金流动、营运资金管理中存在的问题并提出应对措施;
8.协助上级做好银行信贷和融资工作;
9.做好保密工作;
10.完成上级交给的其它任务。
资金管理专员岗位要求
1.财务会计、金融等相关专业;
2.具有会计师资格证书;
3.熟悉财务运作流程,银行的业务往来流程,支票、汇票、信用证等支付程序,以及网银操作;
4.熟练使用办公软件、办公自动化设备;
5.优秀的分析能力、理解能力、沟通能力、执行力;
6.城市保密、细致缜密、严谨负责、踏实敬业、团队精神,良好的职业道德。
资金管理专员发展方向
可进行核算会计、会计岗位轮岗,或晋升为财务部经理。
第9篇 燃气公司出纳员资金管理岗位职责
燃气公司出纳员(资金管理)岗位职责
1、按照国家《会计法》,'企业会计制度'和'会计基础工作规范'等制度的要求办理出纳业务;管理公司库存现金,有价证券,印鉴和有关票据等;
2、根据审核后的会计凭证办理银行存款和现金结算业务(对外汇兑业务,必须索取对方财务部门相关手续原件);
3、负责银行存款办理和现金日记账记录,核对,保证资金安全;
4、上报银行存款,有价证券余额表月度表,为领导决策提供信息;
5、保证资金支付,借款,票据领用和盖章等行为手续的完备;
6、对借有支票,备用金未核销的部门和人员,经通知后仍不予核销的,可拒绝办理,同时将有关情况报告领导;
7、完成领导交办的其他工作.
第10篇 资金管理系统专家岗位职责描述岗位要求
岗位职责:
负责统筹集团资金系统相关模块的需求分析、蓝图设计、系统配置、编写二次开发功能说明书、系统测试、用户培训、数据收集、权限设计、上线等系统实施及推广工作。
client details
我们的客户是广州知名国字头企业,业务覆盖范围包括地产、金融等多元化布局,资源足业务场景多,同事素质高,都是一本学历以及以上。
description
1、负责统筹集团资金系统相关模块的需求分析、蓝图设计、系统配置、编写二次开发功能说明书、系统测试、用户培训、数据收集、权限设计、上线等系统实施及推广工作。
2、负责资金管理系统模块相关的外围系统接口设计实施,与其他应用系统进行集成等工作。
3、确保资金管理系统正常运行并做好业务部门的支持服务工作,技术用户使用系统遇到的各种问题。
4、主动进行业务模式和流程的探讨,积极推动业务流程优化,做好系统运维,保障系统稳定运行。
profile
1 至少五年以上中大型sap项目开发或实施管理的乙方实施顾问从业背景,至少有3个以上完整的sap fico项目实施经验,能够独立进行需求分析,蓝图设计,系统实现(系统配置, 系统开发,系统测试、数据收集以及权限设计),系统上线,独立实施sap项目。
2 具有大型企业甲方或乙方集团财务领域项目经验优先。
3 必须一本学历
job offer
1 知名国字头企业,稳定性高,应用场景丰富,包括金融,地产等场景
2工作地点在市中心,薪酬有竞争力,性价比高
第11篇 资金管理岗位职责工作内容
资金管理岗位岗位职责
工作职责:
1、负责组织项目成本核算的实施管理,建立和完善项目成本核算体系,加强项目成本月度核算及完全成本核算管理;
2、负责按集团公司要求协同推进竣工项目成本锁定工作,完成项目竣工结算清理的财务相关工作;
3、负责参与项目各类合同的财务评审;
4、负责对项目分包分供结算书的审核;
5、负责对项目分包、分供付款和现场经费付款的审核,不超预结和合同付款比例;
6、负责定期开展对境内项目财务工作的检查;
7、负责项目会计凭证的审核;
8、负责研究和执行税收政策,进行公司整体税负测算。负责公司各类税金的申报和缴纳,督导管理项目税款的计提、申报、缴纳工作;
9、负责税务机关、久其、管控系统等税务报表的编制、审核、汇总和报送;
10、负责对项目税务工作的检查指导,税收法规的宣贯及培训;
11、领导交办的其他工作。
任职资格:
1、本科及以上学历,财务管理、会计学相关专业;
2、具有中级会计师者优先考虑;
3、 2年以上会计从业经验;
4、熟练掌握财务、资金、税收管理制度,熟练使用办公软件;
5、责任心强、认真细致、工作耐心、良好的沟通技巧、团队合作精神。
资金管理岗位岗位
第12篇 财务部资金管理岗位职责
职责描述:
1、负责资金内外的调拨;
2、费用报销款项支付;
3、收付费业务操作;
4、库存现金、财务重要单证及印章保管;
5、网上银行操作;
6、完成领导交办的其他任务。
任职要求:
1、学历:大学本科及以上学历;
2、专业:财会类相关专业;
3、工作经验要求:1-2年财务岗位工作经验,同时具备一定保险业知识;
4、能力要求:具有独立工作和学习的能力,工作认真细心,具有较强组织协调和沟通能力,能承受一定压力并服从公司其他工作安排。
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