第1篇 资金管理专员岗位职责、要求以及未来可以发展的方向
资金管理专员应当是财务部门仅次于负责人的一个岗位,其地位高,工作量也比较大,需要在企业融资和调动资金上发挥很大作用。
资金管理专员岗位职责
1.根据公司年度经营计划,编制公司年度、月度资金支出计划;
2.负责公司资金预算计划管理及资金使用分析;
3.负责公司资金支出工作,登录资金支出台账,编制公司年度/月度资金支出汇总;
4.负责编制、分析公司资金来源表;
5.定期检查分公司资金执行情况;
6.管理银行帐户、电子银行与资金调拔,确保资金安全;
7.分析现金流状况,揭示公司现金流动、营运资金管理中存在的问题并提出应对措施;
8.协助上级做好银行信贷和融资工作;
9.做好保密工作;
10.完成上级交给的其它任务。
资金管理专员岗位要求
1.财务会计、金融等相关专业;
2.具有会计师资格证书;
3.熟悉财务运作流程,银行的业务往来流程,支票、汇票、信用证等支付程序,以及网银操作;
4.熟练使用办公软件、办公自动化设备;
5.优秀的分析能力、理解能力、沟通能力、执行力;
6.城市保密、细致缜密、严谨负责、踏实敬业、团队精神,良好的职业道德。
资金管理专员发展方向
可进行核算会计、会计岗位轮岗,或晋升为财务部经理。
第2篇 财务资金管理经理岗位职责任职要求
财务资金管理经理岗位职责
工作职责:
1、负责集团账户管理:包括不限账户维护,开户关户,银行转账成本控制等;
2、负责过往资金分析,日后预算分析;
3、资金端投后管理:包括信息维护,警示还款时间,借款周报和借款月报等;
5、统计资金日报,周报和月报;
6、日常资金收支结算。
岗位要求:
1、本科以上,财务会计相关专业,持中级会计师职业资格优先;
2、5年以上财务会计工作经验,2年以上主管或财务经理经历;
3、具备一定的财务分析能力,协助负责人进行财务制度、流程建设;
4、能够独立进行账务处理,熟练使用金蝶用友财务软件;
5、具有良好的学习能力、独立工作能力与自我驱动能力;
6、工作严谨有条理,责任心强有执行力,抗压能力强。
第3篇 资金运营管理岗位职责任职要求
职责描述:
1、负责全行各类线上产品需求的对接工作。
2、负责线上产品的资金清算、系统对账、运营监控工作。
3、负责各类线上产品的系统运行监控维护工作。
4、负责作为互联网资金清算岗的b角,完成相关账务处理。
5、负责制作业务台帐,按日登记各类业务对账情况。
6、负责线上产品的运营优化工作。
7、负责接受部门内部内控检查工作,确保业务的合规性、完整性。
任职要求:
金融、会计相关专业本科及以上学历;
银行运营工作经验2年以上/分行或总行运营部门工作经验1年以上;
具有一定会计基础和运营专业知识。
有相关金融市场业务后台作业经验者优先。
资金运营管理岗位
第4篇 资金管理管理岗位职责任职要求
资金管理管理岗位职责
资金管理 1.根据相关管理政策,进行账户管理。完成账户的开户、销户与变更,定期实施账户清查工作。
2.监控资金流动性日常管理工作,杜绝流动性风险,应急处理重大资金事件。
3.负责公司支付管理相关工作,完成资金日常收支和调拨。
4.配合完成公司治理相关的资本管理事项。
5.资金业务数据管理,对接银行、监管等外部机构,提供数据支持。 1、全日制本科及以上学历,35岁以下;
2、3年以上资金运营工作经验;
3、熟悉企业的境内外银行账户管理、跨境资本流动相关操作;
4、了解中国大陆、香港、新加坡等地区金融监管政策;
5、有2年以上大型持牌金融机构或跨国企业国际业务部、资金财务部、运营管理部工作经验者优先。 1.根据相关管理政策,进行账户管理。完成账户的开户、销户与变更,定期实施账户清查工作。
2.监控资金流动性日常管理工作,杜绝流动性风险,应急处理重大资金事件。
3.负责公司支付管理相关工作,完成资金日常收支和调拨。
4.配合完成公司治理相关的资本管理事项。
5.资金业务数据管理,对接银行、监管等外部机构,提供数据支持。
资金管理管理岗位
第5篇 资金管理师岗位职责
资金管理师 济南弘创信息科技有限公司 济南弘创信息科技有限公司,弘创 任职要求:
1、年龄20-45岁,人品端正,谦虚好学,具有团队合作精神,意志坚强;
2、金融专业、本科以上学历优先录取,可接受公司免费提供的统一岗前培训;
3、思路清晰、心态端正、擅于把握市场机会,及时完成下单确保账户利益最大化;
4、对公司资金高度负责,严格执行下单原则,严禁违规操作;
5、以协助公司持续稳定盈利为目标,有志成为业内精英人才;
6、热衷于金融行业的有经验人士,有意与国际经济理念保持一致水准,并关注全球二级市场实时走势;
7、责任心强,具备良好的职业道德,心里素质高;
8、敢于迎接挑战、遇到困难不退缩、不怕辛苦、积极完成公司交赋的工作任务;
9、有很强的分析能力,擅长并酷爱交易工作;
10、具有自信、冷静、理智、果断、坚定、胆识等所要求具备的各项品质;
11、可承受较大的心理压力,有很强的自我调控能力,严格服从上级指令;
12、对金融行业和投资理财有浓厚的兴趣及意愿,致力于把金融行业作为事业发展方向;
岗位职责:
1、管理公司内部自有资金账户,参与公司指定资金的具体运作;
2、每日分析行情,制定每日下单计划;
3、梳理下单流程,优化跟进,并解决持单中所出现的问题;
4、严格按照相关制度进行下单机操作,精准把握市场机会,根据盘面及时调整技术策略;
5、尽最大可能确保资金账户达到稳定盈利,达到利益最大化;
6、有效进行风险控制,用于全球外汇市场进行实盘交易活动来获取利润;
7、前期有老员工指导和带领,晋升后要求能够独立交易并建立和带领属于自己新团队;
第6篇 财务资金管理主管岗位职责任职要求
职责描述:
1、参与成本核算管理;
2、应收应付风险管理;
3、费用报销系统监控;
4、资金调度与汇率结算管理;
任职要求:
1、28岁以上,财务专业大专及以上学历;
2、两年以上,财务管理工作经验;
3、工作作风细致谨慎,原则性强,风险意识强;
4、具备英语读说基础,英语口语流利者;
【此项为该岗位必备条件之一,条件不符者请勿投递!】
5、能适应长时间缅甸驻外,有意向在跨国公司长远发展;
第7篇 财务资金管理经理岗位职责
工作职责:
1、负责集团账户管理:包括不限账户维护,开户关户,银行转账成本控制等;
2、负责过往资金分析,日后预算分析;
3、资金端投后管理:包括信息维护,警示还款时间,借款周报和借款月报等;
5、统计资金日报,周报和月报;
6、日常资金收支结算。
岗位要求:
1、本科以上,财务会计相关专业,持中级会计师职业资格优先;
2、5年以上财务会计工作经验,2年以上主管或财务经理经历;
3、具备一定的财务分析能力,协助负责人进行财务制度、流程建设;
4、能够独立进行账务处理,熟练使用金蝶用友财务软件;
5、具有良好的学习能力、独立工作能力与自我驱动能力;
6、工作严谨有条理,责任心强有执行力,抗压能力强。
第8篇 燃气公司出纳员资金管理岗位职责
燃气公司出纳员(资金管理)岗位职责
1、按照国家《会计法》,'企业会计制度'和'会计基础工作规范'等制度的要求办理出纳业务;管理公司库存现金,有价证券,印鉴和有关票据等;
2、根据审核后的会计凭证办理银行存款和现金结算业务(对外汇兑业务,必须索取对方财务部门相关手续原件);
3、负责银行存款办理和现金日记账记录,核对,保证资金安全;
4、上报银行存款,有价证券余额表月度表,为领导决策提供信息;
5、保证资金支付,借款,票据领用和盖章等行为手续的完备;
6、对借有支票,备用金未核销的部门和人员,经通知后仍不予核销的,可拒绝办理,同时将有关情况报告领导;
7、完成领导交办的其他工作.
第9篇 资金管理专员出资企业资金管理岗位职责
1.根据领导安排,负责与相关银行沟通协调总部及出资企业有关资金管理的问题。
2.报据已批准的资金筹集及使用计划,办理相关资金业务的具体操作。
3.负责有关担保、拆借等资金业务的可行性分析报告的起草。
4.负责领导交办的其他工作。
(此职位非出纳相关岗位)
第10篇 财务部资金管理岗位职责
职责描述:
1、负责资金内外的调拨;
2、费用报销款项支付;
3、收付费业务操作;
4、库存现金、财务重要单证及印章保管;
5、网上银行操作;
6、完成领导交办的其他任务。
任职要求:
1、学历:大学本科及以上学历;
2、专业:财会类相关专业;
3、工作经验要求:1-2年财务岗位工作经验,同时具备一定保险业知识;
4、能力要求:具有独立工作和学习的能力,工作认真细心,具有较强组织协调和沟通能力,能承受一定压力并服从公司其他工作安排。
第11篇 资金管理助理岗位职责
1、专科以上学历;
2、一年以上工作经验,熟悉excel等办公软件;
3、为人诚实正直,熟悉资金管理及银行工作流程;
4、有集团出纳、资金管理经验或财务共享服务中心经验者优先。
第12篇 资金财务管理岗位职责
职责描述:
(1)复核预售合同、开具收款收据;
(2)填制支票进帐单及现金解缴单;
(3)记录各项收款,包括vip卡、定金、预收房款、代收代付等;
(4)银行按揭手续的办理,含按揭资料的收集、送银行、保持同银行之间的及时沟通、跟进按揭办理进度等;
(5)编制销售日报、周报;
(6)将收款记录输入营销系统、财务系统;
(7)登记收款明细账,实时完成应收款账龄分析,并出具应收款催款单;
(8)每日盘点现金及票据,填写盘点报告;
(9)客户退房款、退溢交款、退定金、退vip卡的审核,并按流程付款,填制退款报告;
(10)办理交房手续;
(11)财务档案管理;
任职要求:
(1)大专以上学历;
(2)工作认真仔细,执行力强,沟通能力强;
(3)敬业,责任心强,工作严谨,熟悉房地产销售业务流程。
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