资金管理主管岗位职责任职要求（十二篇）

第1篇 资金管理主管岗位职责任职要求

职责描述:

1、协助拟定及完善各类资金管理制度，优化公司资金管理流程;

2、协助公司资金筹集方案的制定、具体实施及操作，保障资金正常运营;

3、负责全面对接银行相关事宜，包括授信、各类贸易银票单据流转、资金价格谈判等;

4、负责监控公司资金头寸使用情况，管理公司资金流动性，合理配置公司闲置资金，提高资金收益率;

5、负责完成公司各类业务资金测算，协助制定公司年度资金计划，并跟踪业务资金投入及运作情况，研究资金使用效益并定期分析;

6、完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1、学历:本科及以上;

2、年龄:35周岁以下;

3、专业知识:财务、金融相关专业，国家理财相关证书;

4、相关经验:具备5年以上国内外贸易行业、金融行业资金管理工作经验，熟悉各类公司理财业务;

5、技能技巧:熟练运用各种办公及数据统计软件;

6、态度行为:做事认真细致、精益求精、责任心强、具有高度责任感和团队合作精神。

资金管理主管岗位

第2篇 资金管理部经理岗位职责

职责描述:

1、 负责完善集团资金管理制度体系、优化资金控制流程;

2、 根据集团发展规划,统筹编制集团年度、季度、月度资金计划;

3、 配合集团业务发展需求,高效调度集团资金、有效控制资金成本、提前预警资金安全;

4、 积极开拓银行及非银行金融机构等多种筹融资渠道,做好筹融资后续管理;

5、 负责集团各事业部资金平衡分析预警,推进项目“以收定支”,完善项目资金管控;

6、 参与集团重大项目的资金支持前期项目可行论证、尽职调查、手续落实办理及后续跟踪;

7、 参与集团经营、投融资款项的大额支付审核及统筹安排;

8、 协助集团处理好与金融机构等相关部门关系;

9、 上级临时安排的其他相关工作等。

任职要求:

1、金融、银行、财务管理或会计相关专业,本科及以上学历,中级会计师以上职称;

2、8年以上工作经验,其中大型企业集团3年以上相关管理经验者优先;

3、责任心强、作风严谨,有较强的判断和决策、计划和执行能力;

4、具备良好的口头及书面表达能力以及良好的组织、协调和团队协作精神,能承受较大的工作压力。

第3篇 财务资金管理岗位职责任职要求

职责描述:

1、根据公司财务管理制度，组织编制资金使用计划，掌握资金流动状态，负责资金的调度、供应工作，加强对资金的合理使用，确保企业资金供求平�;

2、组织编制年度、月度资金预算，并监督资金预算的具体执行;

3、组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议;

4、负责资金的核算与管理，适时调拨企业内外部资金，提高资金使用效率;

5、负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动;

6、定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点;

7、完成领导交办的其他任务。

任职要求:

1、金融、财务等相关专业统招本科以上学历;

2、2年以上资金管理岗位相关工作经验，有房产公司经验者优先;

3、关注细节的能力、预算能力、会计核算能力、问题解决能力、预期应变能力、沟通能力。

财务资金管理岗位

第4篇 税务代保管资金账户管理岗位职责

a岗

1、在处长和分管副处长的领导下开展工作；

2、负责贯彻执行总局税务代保管资金账户管理的有关制度、办法，制定和完善全系统税务代保管资金账户管理实施办法、制度等；

3、负责拟定年度税务代保管资金账户管理工作目标、工作计划；

4、负责指导、检查全系统税务代保管资金账户管理工作，发现异常情况，及时报告；

5、负责与人行国库、农行等部门协调工作；

6、负责协助做好全系统税务代保管资金账户管理人员业务培训工作；

7、负责完成处领导交办的其他工作。

b岗

税务会计统计管理或其他岗位人员不在岗时，负责其各项工作。

第5篇 资金管理系统专家岗位职责描述岗位要求

岗位职责：

负责统筹集团资金系统相关模块的需求分析、蓝图设计、系统配置、编写二次开发功能说明书、系统测试、用户培训、数据收集、权限设计、上线等系统实施及推广工作。

client details

我们的客户是广州知名国字头企业，业务覆盖范围包括地产、金融等多元化布局，资源足业务场景多，同事素质高，都是一本学历以及以上。

description

1、负责统筹集团资金系统相关模块的需求分析、蓝图设计、系统配置、编写二次开发功能说明书、系统测试、用户培训、数据收集、权限设计、上线等系统实施及推广工作。

2、负责资金管理系统模块相关的外围系统接口设计实施，与其他应用系统进行集成等工作。

3、确保资金管理系统正常运行并做好业务部门的支持服务工作，技术用户使用系统遇到的各种问题。

4、主动进行业务模式和流程的探讨，积极推动业务流程优化，做好系统运维，保障系统稳定运行。

profile

1 至少五年以上中大型sap项目开发或实施管理的乙方实施顾问从业背景，至少有3个以上完整的sap fico项目实施经验，能够独立进行需求分析，蓝图设计，系统实现（系统配置， 系统开发，系统测试、数据收集以及权限设计），系统上线，独立实施sap项目。

2 具有大型企业甲方或乙方集团财务领域项目经验优先。

3 必须一本学历

job offer

1 知名国字头企业，稳定性高，应用场景丰富，包括金融，地产等场景

2工作地点在市中心，薪酬有竞争力，性价比高

第6篇 资金管理专家岗位职责

产业链云资金管理产品运营专家 岗位描述:

1、负责s2b2c云资金管理平台的产品需求挖掘、产品设计,推动产品能力的建设,逐步强大平台功能;

2、进行市场拓展,沟通场景需求,形成产品商业需求,推进产品、技术、用研、法务合规等协同团队完成方案的评估及跟踪开发;

3、负责平台商家接入及运营支持,运营策略落地,协同各场景合作方形成综合金融解决方案赋能互联网平台。

岗位要求:

1、至少3年以上银行、支付、互联网金融平台工作经验,熟悉相关法律法规及监管要求;

2、良好的商业敏感度及创新洞察力,对相关企业支付清结算及金融领域有较深刻的理解,能够快速准确的把握合作机会,调动团队内外资源达成业务目标;

3、良好的方案撰写能力,能够独立完成基于产业链中综合金融服务的解决方案;

4、具备较强学习能力、沟通协调能力、执行力、自驱力强。 岗位描述:

1、负责s2b2c云资金管理平台的产品需求挖掘、产品设计,推动产品能力的建设,逐步强大平台功能;

2、进行市场拓展,沟通场景需求,形成产品商业需求,推进产品、技术、用研、法务合规等协同团队完成方案的评估及跟踪开发;

3、负责平台商家接入及运营支持,运营策略落地,协同各场景合作方形成综合金融解决方案赋能互联网平台。

岗位要求:

1、至少3年以上银行、支付、互联网金融平台工作经验,熟悉相关法律法规及监管要求;

2、良好的商业敏感度及创新洞察力,对相关企业支付清结算及金融领域有较深刻的理解,能够快速准确的把握合作机会,调动团队内外资源达成业务目标;

3、良好的方案撰写能力,能够独立完成基于产业链中综合金融服务的解决方案;

4、具备较强学习能力、沟通协调能力、执行力、自驱力强。

第7篇 税务代保管资金账户管理岗位职责要求

a岗

1、在处长和分管副处长的领导下开展工作;

2、负责贯彻执行总局税务代保管资金账户管理的有关制度、办法,制定和完善全系统税务代保管资金账户管理实施办法、制度等;

3、负责拟定年度税务代保管资金账户管理工作目标、工作计划;

4、负责指导、检查全系统税务代保管资金账户管理工作,发现异常情况,及时报告;

5、负责与人行国库、农行等部门协调工作;

6、负责协助做好全系统税务代保管资金账户管理人员业务培训工作;

7、负责完成处领导交办的其他工作。

b岗

税务会计统计管理或其他岗位人员不在岗时,负责其各项工作。

第8篇 资金管理副总经理岗位职责

工作职责:

能独立负责融资工作及协助融资中心总经理开展资金管理工作。

任职资格:

1)全日制本科及以上学历,金融、经济、财务类相关专业;

2)8年以上相关工作经验,3年以上大中型房地产企业同岗经验;

3)熟悉房产行业融资模式及资金管理,思维敏捷,能创造性开展工作;

4)良好的沟通、协调、掌控能力,具备优秀的领导、组织协调能力和团队管理能力。

第9篇 资金管理助理岗位职责

1、专科以上学历;

2、一年以上工作经验,熟悉excel等办公软件;

3、为人诚实正直,熟悉资金管理及银行工作流程;

4、有集团出纳、资金管理经验或财务共享服务中心经验者优先。

第10篇 资金管理经理岗位职责

职责描述:

1、负责协调拟定融资项目预算;融资渠道的开发,维护和管理;

2、负责集团资金管理,制定资金管理制度;

3、负责集团资金预算全面管理,以及执行过程中的监督和控制,统筹资金上划、下拨工作并负责资金核算工作;

4、负责资金报表编制,erp资金模块与银行的自动化对接,实施自动化业务处理;

5、分析资金使用情况,统计资金管理数据;

6、完成领导交付的其他任务;

任职要求

1、2年以上资金管理经验;

2、年龄35岁以下;

3、初级会计师以上职称;

4、具备良好的沟通能力,团队合作精神,执行力强,目标性强;

5、本科以上学历,最好是会计,财务,金融相关专业;

第11篇 财务资金管理主管岗位职责任职要求

职责描述:

1、参与成本核算管理;

2、应收应付风险管理;

3、费用报销系统监控;

4、资金调度与汇率结算管理;

任职要求:

1、28岁以上，财务专业大专及以上学历;

2、两年以上，财务管理工作经验;

3、工作作风细致谨慎，原则性强，风险意识强;

4、具备英语读说基础，英语口语流利者;

【此项为该岗位必备条件之一，条件不符者请勿投递!】

5、能适应长时间缅甸驻外，有意向在跨国公司长远发展;

第12篇 资金管理高级经理岗位职责

资金管理高级经理 参与外部金融机构资金池建设,负责集团资金池账户及功能的落实,维护资金管理系统日常运营和持续更新;

• 审核成员公司账户开立、撤销和变更申请(系统上线前邮件方式),为上级审批提出意见建议;

• 维护成员公司银行账户开立及使用情况,并按季度形成账户、网银、对账情况等基础安全报告

• 协调成员公司在资金集中管理执行过程中银企直联等相关事宜

• 开展日常资金池维护,测算资金集中度情况并按月形成相关报告

• 协调资金计划岗,根据成员公司未来现金流及余额情况,制定资金调剂方案,并报上级审批

• 组织成员公司与本部间、成员公司间的资金调剂,并维护相关台账,跟踪执行情况

• 检查、监督、考核成员公司资金集中情况

• 保持资金管理系统与集团本部财务、erp等系统对接,实现资源共享共用

• 负责上级领导交办的其他事项

要求:

• 具备4-6年以上资金管理系统工作经验

• 熟悉高科技行业资金运作方式者优先

• 具备基本的资金系统维能力和项目管理经验,

• 熟悉企业账户管理方法,能够在压力下开展资金集中工作,在迅速变化的环境中及时捕捉信息,并制定相应预案

• 具备基本财务知识和实务经验

• 具有良好的沟通协调能力 参与外部金融机构资金池建设,负责集团资金池账户及功能的落实,维护资金管理系统日常运营和持续更新;

• 审核成员公司账户开立、撤销和变更申请(系统上线前邮件方式),为上级审批提出意见建议;

• 维护成员公司银行账户开立及使用情况,并按季度形成账户、网银、对账情况等基础安全报告

• 协调成员公司在资金集中管理执行过程中银企直联等相关事宜

• 开展日常资金池维护,测算资金集中度情况并按月形成相关报告

• 协调资金计划岗,根据成员公司未来现金流及余额情况,制定资金调剂方案,并报上级审批

• 组织成员公司与本部间、成员公司间的资金调剂,并维护相关台账,跟踪执行情况

• 检查、监督、考核成员公司资金集中情况

• 保持资金管理系统与集团本部财务、erp等系统对接,实现资源共享共用

• 负责上级领导交办的其他事项

要求:

• 具备4-6年以上资金管理系统工作经验

• 熟悉高科技行业资金运作方式者优先

• 具备基本的资金系统维能力和项目管理经验,

• 熟悉企业账户管理方法,能够在压力下开展资金集中工作,在迅速变化的环境中及时捕捉信息,并制定相应预案

• 具备基本财务知识和实务经验

• 具有良好的沟通协调能力