出纳实习报告资金日报怎么写才让主管愿意看？

资金日报不是给财务自己看的备忘录，是给老板和主管看的决策依据。头行写当日可用资金总额，第二行列进出大类：经营收款多少、付款多少、融资进多少、还贷多少。下面挑三笔最关键的单列，比如最大一笔付款是付供应商材料款、最大一笔收款是客户预付款。最后加一行“明日重点关注”，写明哪笔款要到账、哪张支票要送、哪个账户余额预警。